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Enregistrer un paiement retourné ou un chèque sans provision

by Intuit•4• Dernière mise à jour : 21 avril 2026

Si le chèque d’un client est sans provision, vous pouvez enregistrer une dépense pour équilibrer vos comptes dans QuickBooks en ligne. Ensuite, vous joignez le chèque sans provision à la facture originale et renvoyez le tout au client, accompagné d’une deuxième facture pour les frais bancaires supplémentaires.

Note : Si vous ne voulez pas comptabiliser le chèque sans provision, vous pouvez l’enregistrer avec une écriture de journal. Si vous avez besoin d’aide pour ce processus, communiquez avec votre comptable. La situation peut devenir délicate, et il saura comment gérer les prochaines étapes. Vous n’avez pas de comptable? Nous pouvons vous aider à en trouver un.

Voici les sujets abordés dans cet article :

Ce dont vous aurez besoin

  • Le montant du chèque du client déduit de votre solde bancaire
  • Le montant des frais qui vous ont été facturés par votre banque
  • Un élément de service dans QuickBooks pour tous les frais bancaires que vous envisagez de facturer à votre client


Enregistrer la dépense liée à un chèque sans provision

Créez une dépense pour comptabiliser l’argent déduit de votre compte bancaire par le chèque retourné.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Trouvez le chèque sans provision ou le paiement retourné dans la connexion bancaire. Sélectionnez-le pour développer les détails de l’opération.
  3. Dans la liste déroulante De/À ▼, sélectionnez le client dont le paiement a été refusé.
  4. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez Comptes clients (CC) et remplissez tous les champs obligatoires.
    Note : Si vous ne voyez pas ce compte, sélectionnez + Ajouter un nouveau compte pour l’ajouter.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Reporter.


Supprimer le paiement de la facture originale

Ensuite, ajoutez le chèque sans provision à la dépense que vous venez de créer. La facture originale s’ouvrira de nouveau.

  1. Aller à Toutes les applicationsUn groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles. , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients ( Accéder ).
  2. Trouvez et sélectionnez le nom du client dont le paiement est sans provision.
  3. Repérez l’opération de paiement liée au chèque sans provision et sélectionnez Afficher/Modifier.
  4. Sélectionnez le lien du paiement effectué. Note : Si vous ne voyez pas ce lien, vous êtes peut-être dans la fenêtre Recevoir un paiement. Veuillez passer à l’étape 5.
  5. Décochez la case de la facture à laquelle le paiement a été appliqué.
  6. Sélectionnez la nouvelle dépense que vous avez créée à l’étape 1.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  8. Un message indiquant que l’opération est liée à d’autres opérations s’affichera. Sélectionnez Oui.


Facturer des frais bancaires au client

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sous Clients, sélectionnez Facture.
  3. Dans la liste déroulante Ajouter un client ▼, sélectionnez le client dont le paiement est sans provision.
    Note : Sélectionnez la liste déroulante Clients ▼ si vous utilisez l’ancienne mise en page de facture.
  4. Pour la date de la facture, indiquez la date à laquelle la banque vous a facturé les frais.
  5. Dans la colonne Produit/service, sélectionnez le service que vous avez créé pour les frais bancaires. Si ce service n’existe pas :
    1. Sélectionnez + Ajouter.
    2. Sélectionnez Service comme type d’article.
      Note : Si vous ne voyez pas cette option, sélectionnez le type dans la liste déroulante Type d’article ▼.
    3. Dans le champ Nom, saisissez Frais bancaires facturés au client.
    4. Dans le menu déroulant Compte de revenus ▼, sélectionnez Autre revenu. Si vous ne voyez pas ce compte de revenus, sélectionnez + Ajouter pour l’ajouter à votre plan comptable.
    5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  6. Saisissez le montant que vous voulez facturer au client.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Résultats

Vos comptes indiquent maintenant le paiement retourné, et la facture originale a été rouverte.

Étapes suivantes

Envoyez à votre client un relevé de compte Solde à reporter pour lui indiquer ce qu’il doit. Ce relevé comprend la facture originale impayée et la nouvelle facture pour les frais bancaires. Lorsque le client paie, vous pouvez enregistrer le paiement comme vous le feriez normalement.



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