Apprenez comment créer un rapport sur les chèques non encore compensés dans QuickBooks en ligne.
Si vous avez d’anciens chèques non compensés qui encombrent vos documents comptables, vous pouvez générer un rapport pour vous aider à les gérer.
Si vous ne savez pas comment traiter un chèque non compensé, parlez-en à votre comptable. Nous pouvons vous aider à trouver un ConseillerPro si vous en avez besoin.
Il existe deux manières de produire ce rapport dans QuickBooks.
Méthode 1 : Produire un rapport Banque filtré selon le statut Compensé
Remarque : Disponible uniquement dans QuickBooks en ligne Standard, QuickBooks en ligne Plus et Avancé.
Comment créer un rapport regroupant l’ensemble des chèques non compensés.
- Allez à Opérations et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
- Recherchez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez générer le rapport. Dans la colonne Action, sélectionnez Exécuter le rapport dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Dans le menu déroulant Période couverte par le rapport, sélectionnez Toutes les dates.
- Sélectionnez Filtre.
- Cochez la case Type d’opération. Dans le menu déroulant, sélectionnez Dépense de chèque, Paiement de factures (chèque), Paiement d’obligation (chèque) et Chèque de paie.
- Cochez la case Compensé. Dans le menu déroulant, sélectionnez Non compensé.
- Sélectionnez Exécuter le rapport. Note : Sélectionnez Enregistrer les personnalisations pour utiliser ce rapport ultérieurement.
Méthode 2 : Produire un rapport Banque trié selon le statut Compensé
- Allez à Opérations et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
- Recherchez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez générer le rapport. Dans la colonne Action, sélectionnez le menu déroulant adjacent à Historique du compte ▼ et sélectionnez Exécuter le rapport.
- Dans le menu déroulant Période couverte par le rapport, sélectionnez Toutes les dates.
- Dans la liste déroulante Trier ▼, sélectionnez Comp., puis Ordre décroissant. Les chèques qui n’ont pas été compensés figurent dans le haut du rapport.