Saisir un chèque retourné ou sans provision à l’aide de l’option Faire un chèque

Vous pourriez être confronté à des situations où vous devrez enregistrer des chèques sans provision et de nouveaux paiements de clients. Les étapes décrites dans cet article vous aideront à enregistrer ces types d’opérations.

Saisir le chèque retourné à l’aide de l’option Faire un chèque

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Chèque.
3. Saisir la date à laquelle le chèque a été refusé et reconnu comme chèque sans provision.
4. Décochez la case Imprimer plus tard, en haut, puis saisissez une note dans le champ du numéro du chèque (p. ex., chèque SP).
5. Ajoutez le nom du client qui a émis le chèque sans provision dans le champ Bénéficiaire.
6. Définissez le compte comme Compte clients.
7. Saisissez le montant du chèque sans provision.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Changer l’entrée paiement pour appliquer l’entrée chèque sans provision

Créer une facture pour les frais de chèque sans provision

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Facture.
3. Sélectionnez le client qui a émis le chèque sans provision.
4. Saisir la date à laquelle le chèque a été refusé et reconnu comme chèque sans provision.
5. Sélectionnez l’élément Frais de chèque sans provision dans la colonne Produit/service.
   Note : Créez un service que vous pouvez utiliser quand vous facturez des frais à vos clients.
   1. Sélectionnez la roue dentée dans le haut de l’écran, puis Produits et services.
   2. Sélectionnez Nouveau, puis Service.
   3. Saisissez le nom du service (vous pouvez utiliser Chèque sans provision).
   4. Sélectionnez le compte bancaire associé au retour du chèque dans le champ Compte de revenus.
   5. Sélectionnez Enregistrer et nouveau.
   6. À l’article suivant, saisissez un nom (vous pouvez utiliser Frais de chèque sans provision).
   7. Vous pouvez sélectionner un nouveau compte de revenus nommé Frais de chèque sans provision ou votre compte de frais bancaires (compte de dépenses) dans le champ Compte de revenus.
   8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
6. Saisissez le montant que vous facturez au client pour le chèque sans provision.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Saisir les frais d’administration bancaires

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Dépense.
3. Saisissez la date à laquelle le chèque a été refusé et reconnu comme chèque sans provision.
4. Saisissez les frais de chèque sans provision dans le champ Nº de référence.
5. Sélectionnez votre compte de dépenses pour le suivi des frais bancaires dans la colonne Compte.
6. Saisissez le montant que la banque a facturé pour le chèque sans provision.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Imprimer et envoyer le relevé à votre client

Enregistrer le nouveau paiement de votre client

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
3. Sélectionnez le client.
4. Saisissez la nouvelle info sur le paiement.
5. Sélectionnez la facture puis Enregistrer et fermer.