Saisir un chèque retourné ou sans provision à l’aide de Faire un chèque dans QuickBooks en ligne

Vous pourriez être confronté à des situations où vous devrez enregistrer des chèques sans provision et de nouveaux paiements de clients. Les étapes décrites dans cet article vous aideront à enregistrer ces types d’opérations.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Saisir le chèque retourné avec Faire un chèque
• Modifier l’entrée du paiement pour qu’elle s’applique à l’entrée du chèque sans provision
• Créer une facture pour les frais du chèque sans provision
• Saisir les frais d’administration bancaires
• Imprimer et envoyer le relevé de compte à votre client
• Enregistrer le nouveau paiement de votre client

Saisir le chèque retourné avec Faire un chèque

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Chèque.
3. Ajoutez le nom du client qui a émis le chèque sans provision dans le Bénéficiaire champ.
4. Dans le champ Date de paiement, saisissez la date à laquelle le chèque a rebondi.
5. Décochez la case Imprimer plus tard, en haut, puis saisissez une note dans le champ du numéro du chèque (p. ex., chèque SP).
6. Saisissez les détails dans le Détails de la catégorie section. À partir du Catégorie menu déroulant, sélectionnez le Comptes clients (CC). Saisissez ensuite une description.
7. Saisissez le Montant du chèque sans provision. Le montant total affiché est basé sur l’option sélectionnée dans le champ Affichage des montants .
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Changer l’entrée paiement pour appliquer l’entrée chèque sans provision

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Trouvez et sélectionnez le nom du client dont le chèque a été rejeté.
3. Trouvez l’enregistrement du chèque sans provision et sélectionnez Recevoir un paiement.
4. Dans le Recevoir un paiement, décochez la case de la facture originale à laquelle le chèque sans provision était joint.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Créer une facture pour les frais de chèque sans provision

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Facture.
3. Dans la liste déroulante Client ▼, sélectionnez le nom du client ayant émis le chèque sans provision.
4. Dans le champ Date de la facture, saisissez la date à laquelle le chèque a rebondi.
5. Dans la liste déroulante Produit/Service ,sélectionnez l’élément Chèque sans provision.
6. Saisissez le montant du chèque sans provision dans le champ Montant.
7. Sélectionner un autre Produit/service ▼, puis sélectionnez l’élément Frais de chèque sans provision. Note : Créez un article de service que vous pouvez utiliser lorsque vous facturez des frais à vos clients.
   1. À partir du Produit/Service ▼, sélectionnez + Ajouter.
   2. Sélectionnez Nouveau, puis Service.
   3. Saisissez le nom du service (vous pouvez utiliser Chèque sans provision).
   4. Sélectionnez le compte bancaire associé au retour du chèque dans le champ Compte de revenus.
   5. Sélectionnez Enregistrer et nouveau.
   6. À l’article suivant, saisissez un nom (vous pouvez utiliser Frais de chèque sans provision).
   7. Vous pouvez sélectionner un nouveau compte de revenus nommé Frais de chèque sans provision ou votre compte de frais bancaires (compte de dépenses) dans le champ Compte de revenus.
   8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
8. Saisissez le montant à facturer au client pour le chèque sans provision dans le champ Montant.
9. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Saisir les frais d’administration bancaires

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Dépense.
3. À partir du Compte de paiement liste déroulante, sélectionnez votre banque.
4. Dans le champ Date de paiement, saisissez la date à laquelle le chèque a rebondi.
5. Saisissez les frais de chèque sans provision dans le champ Nº de référence.
6. Sous Détails de la catégorie, sélectionnez le Frais bancaires compte du Catégorie liste déroulante.
7. Entrez le montant que votre banque vous a facturé pour le chèque sans provision dans la colonne Montant.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Imprimer et envoyer le relevé à votre client

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sélectionnez le nom du client qui a émis le chèque sans provision.
3. Sélectionnez Nouvelle opération, puis Relevé de compte.
4. Choisissez le type de relevé que vous préférez.
5. Fixez la date du relevé, la date de début et la date de fin.
6. Sélectionner Enregistrer et envoyer puis sélectionnez Envoyer. Ou sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser puis sélectionnez Imprimer.

Enregistrer le nouveau paiement de votre client

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
3. Sélectionnez le client.
4. Saisissez la nouvelle info sur le paiement.
5. Sélectionnez la facture puis Enregistrer et fermer.