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Saisir un chèque retourné ou sans provision à l’aide de l’option Faire un chèque

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne1Mis à jour le 29 juin, 2022

Vous pourriez être confronté à des situations où vous devrez enregistrer des chèques sans provision et de nouveaux paiements de clients. Les étapes décrites dans cet article vous aideront à enregistrer ces types d’opérations.

Saisir le chèque retourné à l’aide de l’option Faire un chèque

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Chèque.
  3. Saisir la date à laquelle le chèque a été refusé et reconnu comme chèque sans provision.
  4. Décochez la case Imprimer plus tard, en haut, puis saisissez une note dans le champ du numéro du chèque (p. ex., chèque SP).
  5. Ajoutez le nom du client qui a émis le chèque sans provision dans le champ Bénéficiaire.
  6. Définissez le compte comme Compte clients.
  7. Saisissez le montant du chèque sans provision.
  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Changer l’entrée paiement pour appliquer l’entrée chèque sans provision

  1. Sélectionnez l’onglet Se faire payer et payer, puis Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez le nom du client qui a émis le chèque sans provision.
  3. Repérez et sélectionnez le dossier de paie lié au chèque sans provision.
  4. Cochez l’entrée chèque sans provision (chèque SF).
  5. Décochez la facture à laquelle le paiement était associé au départ.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Créer une facture pour les frais de chèque sans provision

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Facture.
  3. Sélectionnez le client qui a émis le chèque sans provision.
  4. Saisir la date à laquelle le chèque a été refusé et reconnu comme chèque sans provision.
  5. Sélectionnez l’élément Frais de chèque sans provision dans la colonne Produit/service.
    Note : Créez un article de service que vous pouvez utiliser pour facturer des frais à vos clients.
    1. Sélectionnez la roue dentée dans le haut de l’écran, puis Produits et services.
    2. Sélectionnez Nouveau, puis Service.
    3. Saisissez le nom du service (vous pouvez utiliser Chèque sans provision).
    4. Sélectionnez le compte bancaire associé au retour du chèque dans le champ Compte de revenus.
    5. Sélectionnez Enregistrer et nouveau.
    6. À l’article suivant, saisissez un nom (vous pouvez utiliser Frais de chèque sans provision).
    7. Vous pouvez sélectionner un nouveau compte de revenus nommé Frais de chèque sans provision ou votre compte de frais bancaires (compte de dépenses) dans le champ Compte de revenus.
    8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  6. Saisissez le montant que vous facturez au client pour le chèque sans provision.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Saisir les frais d’administration bancaires

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Dépense.
  3. Saisissez la date à laquelle le chèque a été refusé et reconnu comme chèque sans provision.
  4. Saisissez les frais de chèque sans provision dans le champ Nº de référence.
  5. Sélectionnez votre compte de dépenses pour le suivi des frais bancaires dans la colonne Compte.
  6. Saisissez le montant que la banque a facturé pour le chèque sans provision.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Imprimer et envoyer le relevé à votre client

  1. Allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez le nom du client qui a émis le chèque sans provision.
  3. Sélectionnez Nouvelle opération, puis Relevé de compte.
  4. Choisissez le type de relevé que vous préférez.
  5. Fixez la date du relevé, la date de début et la date de fin.
  6. Sélectionnez Imprimer le relevé de compte ou Envoyer le relevé de compte.

Enregistrer le nouveau paiement de votre client

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
  3. Sélectionnez le client.
  4. Saisissez la nouvelle info sur le paiement.
  5. Sélectionnez la facture puis Enregistrer et fermer.

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