La façon dont vous comptabilisez un transfert bancaire dépend de l’objectif de ce dernier. Vous pouvez le comptabiliser comme une dépense à l’aide de la fonction Dépense en espèces, ou comme un dépôt à l’aide de la fonction Dépôt bancaire.
Comptabiliser un transfert bancaire comme une dépense
Si l’argent est transféré à partir de votre compte, suivez ces étapes :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sous Fournisseurs, sélectionnez Dépense.
- (Facultatif) Inscrivez un fournisseur ou un lieu d’achat dans le champ Bénéficiaire.
- Utilisez la liste déroulante dans le champ Compte de paiement pour préciser le compte bancaire à partir duquel le virement a été effectué.
- Saisissez la date d’achat dans le champ Date de paiement.
- Sélectionnez Mode de paiement dans la liste déroulante.
- Inscrivez Transfert bancaire ou TB dans le champ Nº de réf.
- Indiquez le compte de dépenses utilisé pour faire le suivi des frais de transfert, ou inscrivez Comptes fournisseurs si le transfert servait à payer une facture.
- Saisissez le Montant de l’achat.
- Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.
Comptabiliser un transfert bancaire comme un dépôt
Si l’argent est transféré dans votre compte, suivez ces étapes :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sous Autre, cliquez sur Dépôt bancaire.
- Du menu déroulant Compte, choisissez le compte bancaire dans lequel le virement a été effectué.
- Entrez la date à laquelle le transfert a été reçu.
- (Facultatif) Sur la première ligne, sous la colonne Reçu de, indiquez la provenance du transfert.
- Indiquez le compte de revenus lié au transfert, ou inscrivez Comptes clients si le transfert servait à payer une facture.
- Inscrivez Transfert bancaire ou TB sous Mode de paiement.
Vous pouvez ajouter ce mode de paiement s’il ne figure pas dans la liste. - Indiquez le montant transféré.
- Si des frais ont été déduits du montant du dépôt, à la ligne suivante, indiquez le compte de dépenses utilisé pour faire le suivi des frais bancaires ou de transfert, ainsi que le montant total des frais, sous forme de montant négatif (-).
- Vérifiez que le solde du dépôt correspond au montant réel déposé dans le compte.
- Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.
Vous savez maintenant comment exécuter un transfert bancaire.