Reclasser ou déplacer plusieurs opérations

Vous devez modifier plus d’une opération à la fois? Dans QuickBooks en ligne Comptable et QuickBooks en ligne Avancé, vous n’avez pas à les modifier une à la fois. Modifiez plusieurs opérations à la fois ou déplacez-les vers de nouveaux comptes à l’aide de l’outil Reclasser. 

Apprenez comment utiliser l’outil Reclasser les opérations pour traiter des opérations en lot.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Les types d’opérations que vous ne pouvez pas déplacer
• La façon de reclasser et de déplacer des opérations
• Foire aux questions

En savoir plus sur les types d’opérations que vous ne pouvez pas déplacer

Vous pouvez utiliser l’outil Reclasser les opérations pour la plupart des opérations. Par contre, il y en a quelques-unes que vous ne pouvez pas déplacer, car elles sont liées à des comptes et à des fonctionnalités en particulier.

• Vous ne pouvez pas modifier le compte de paiement (compte bancaire ou de carte de crédit) des dépenses.
• Vous ne pouvez pas modifier le compte ou la classe des opérations de rajustement de stocks, car elles sont connectées à votre freinte de stock et aux comptes d’actif.
• Vous pouvez modifier la classe pour les factures, les reçus de vente, les chèques ou les factures à payer qui comprennent des articles (des produits ou des services). Par contre, vous ne pouvez pas modifier les comptes.
• Vous pouvez modifier le compte de dépenses pour un compte de dépenses facturables, mais pas le compte de revenus pour les opérations de revenus connexes.
• Vous pouvez gérer vos opérations de paie dans le menu Paie.

Étape 1 : Déterminer les opérations à reclasser

Assurez-vous de savoir quelles opérations vous voulez reclasser. Pour trouver cette information, vous pouvez utiliser différents rapports, notamment le rapport État des résultats. Une fois que vous avez cerné les opérations à reclasser, utilisez l’outil Reclasser les opérations pour les déplacer vers des comptes semblables ou pour modifier leur classe.

1. Ouvrez le compte de votre client QuickBooks en ligne entreprise.
2. Allez à Outils pour comptables et sélectionnez Reclasser les opérations.

Dans QuickBooks en ligne Comptable

1. Ouvrez le fichier d’entreprise de votre client dans QuickBooks en ligne.
2. Allez à Outils pour comptables et sélectionnez Reclasser les opérations.

Dans QuickBooks en ligne Avancé

1. Ouvrez votre compte QuickBooks en ligne.
2. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Reclasser les opérations.

Étape 2 : Reclasser les opérations

1. À partir de la liste déroulante Type de comptes ▼ :
   • Sélectionnez État des résultats pour afficher les comptes de revenus et de dépenses.
   • Vous pouvez aussi sélectionner Bilan pour afficher vos comptes d’actif, de passif et de capital.
2. Dans la liste de comptes, sélectionnez le compte dans lequel se trouvent les opérations que vous voulez modifier.
3. Utilisez les filtres Type, Classe, Lieu, Code de taxe, Nomdu client/fournisseur et Modifier pour filtrer la liste. 
   Conseil : Vous pouvez également sélectionner Exercice pour voir toutes les opérations payées et impayées, ou Caisse pour voir seulement les opérations payées.
4. Sélectionnez Trouver des opérations.
5. Cochez la case de chaque opération que vous voulez modifier.
6. Sélectionnez Reclasser.
7. Pour déplacer des opérations :
   • Sélectionnez un nouveau compte dans la liste déroulante Remplacer le compte par ▼.
   • Ou sélectionnez un autre taxe de vente à partir de la liste déroulante Changer le code de taxe à ▼.
   • Vous pouvez aussi sélectionner une nouvelle classe dans la liste déroulante Remplacer la classe par ▼.
   • Vous pouvez aussi sélectionner un nouveau lieu dans la liste déroulante Remplacer le lieu par ▼.
     Remarque : Si vous ne voyez pas Remplacer le lieu par, il se peut que vous deviez configurer des lieux pour votre compte.
     Important : Avant de déplacer les opérations dans Comptes clients (CC) ou Comptes fournisseurs (CF), assurez-vous qu’il y a un client ou un fournisseur. Ne laissez pas ces champs vides.
8. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Appliquer.

Foire aux questions

Étape 3 : Déplacer les opérations

1. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Un nouveau compte vers lequel déplacer les opérations dans la liste déroulanteChanger le compte pour
   • Une nouvelle classe dans la liste déroulanteChanger la classe en
   • Un nouveau lieu dans laliste déroulante Changer le lieu pour
   • Note : si vous ne voyez pas Changer le lieu pour, vous devrez peut-être configurer des lieux pour votre compte.
2. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Appliquer.

Conseil : Vous pouvez également utiliser l’outil Reclasser les opérations de votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable. Lorsque vous êtes sur la page de votre cabinet, sélectionnez Outils pour comptables et Reclasser les opérations.