Rapprocher un compte dans QuickBooks en ligne

Dans cet article, nous donnerons des instructions étape par étape sur la façon de rapprocher un compte dans QuickBooks en ligne.

Le rapprochement de vos comptes est une partie importante de la gestion de vos finances dans QuickBooks en ligne. Il vous permet de comparer vos dossiers avec votre relevé bancaire ou de carte de crédit et de vous assurer que tout est exact et à jour.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez vous assurer que vos dossiers correspondent à ceux de votre banque ou de votre relevé de carte de crédit et éviter les écarts et les erreurs.

• Étape 1 : Sélectionner un compte à rapprocher
• Étape 2 : Commencer le rapprochement
• Étape 3 : Réviser et apparier les opérations
• Étape 4 : Terminer le rapprochement
• Étape 5 : Réviser les rapprochements antérieurs
• Étape 6 : Modifier les rapprochements terminés

Étape 1 : Sélectionner un compte à rapprocher

Vous pouvez commencer le rapprochement une fois que vous avez votre relevé bancaire ou de carte de crédit mensuel. Si vous devez rapprocher plus d’un mois, faites-les un relevé à la fois, en commençant par votre relevé le plus ancien.

1. Sélectionnez l’ icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit de l’écran.
2. Sélectionnez Rapprocher dans le menu déroulant. La page Rapprocher s’affiche dans QuickBooks en ligne (Accéder).
3. Sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher dans le menu déroulant Compte .
4. Assurez-vous que le compte que vous sélectionnez correspond au compte que vous rapprochez sur votre relevé bancaire ou de carte de crédit.

Étape 2 : Commencer le rapprochement

Si vos comptes sont connectés aux services bancaires en ligne, assurez-vous d’apparier et de catégoriser toutes vos opérations téléchargées.

Note : Si vous voyez un message à propos d’un rapprochement précédent, vous devez corriger la situation avant de commencer. Sélectionnez Nous pouvons vous aider à y remédier.

1. Vérifiez le solde initial. Assurez-vous que le solde d’ouverture dans QuickBooks correspond à celui de votre relevé de compte. Voici ce qu’il faut faire s’ils ne correspondent pas.
2. Saisissez le Solde de fermeture et la Date de fermeture tels qu’ils apparaissent sur votre relevé bancaire ou de carte de crédit. Certaines banques appellent le solde de fermeture un nouveau solde ou un solde de fermeture.
3. Si vous le voyez, passez en revue la date de fin du dernier relevéde compte. Il s’agit de la date de fin de votre dernier rapprochement. Votre relevé bancaire courant devrait commencer le lendemain.
4. Lorsque vous êtes prêt à commencer, sélectionnez Commencer le rapprochement.

Étape 3 : Réviser et apparier les opérations

Après avoir entré la date du relevé et le solde de fermeture, vous verrez une liste d’opérations qui doivent être vérifiées et appariées. Examinez chaque opération et assurez-vous qu’elle correspond aux opérations figurant sur votre relevé bancaire ou de carte de crédit. Vous pouvez également marquer des opérations comme étant compensées ou ajouter de nouvelles opérations manquantes.

Si toutes vos opérations proviennent directement de votre banque, le rapprochement devrait être un jeu d’enfant. Dans certains cas, vos comptes sont peut-être déjà équilibrés. Si ce n’est pas le cas, le processus reste le même, mais peut prendre un peu plus de temps :

1. Indiquez la première opération sur votre relevé de compte.
2. Trouvez la même opération dans la fenêtre Rapprochement de QuickBooks.
3. Comparez les deux opérations. Si elles correspondent, cochez la case à côté du montant dans QuickBooks. pour indiquer qu’elles sont rapprochées.
4. Si une opération n’apparaît pas sur votre relevé de compte, mais que vous la voyez dans QuickBooks, ne cochez pas cette option.
5. Comparez chaque opération de votre relevé de compte avec les opérations de QuickBooks.

Si vous êtes absolument certain d’avoir trouvé une correspondance, mais qu’un petit détail n’est pas tout à fait correct, comme le bénéficiaire, ne vous inquiétez pas. Sélectionnez l’opération dans QuickBooks pour développer la vue, puis cliquez sur Modifier. Apportez les modifications nécessaires pour que les renseignements correspondent à ceux figurant sur votre relevé de compte.

Étape 4 : Terminer le rapprochement

Une fois que vous avez vérifié et apparié toutes les opérations, QuickBooks calcule la différence entre vos relevés et votre relevé bancaire ou de carte de crédit. Si la différence est de zéro, cela veut dire que vous avez rapproché votre compte avec succès. Si la différence n’est pas nulle, vous devrez peut-être revoir vos opérations pour trouver des écarts.

Lorsque vous atteignez la fin de vos opérations, la différence entre votre relevé de compte et QuickBooks devrait être de 0,00 $ CA. Si c’est le cas, sélectionnez Finir maintenant.

Si la différence n’est pas de 0,00 $ CA ou si vous ne trouvez pas une opération qui devrait se trouver dans QuickBooks, ne vous inquiétez pas. Voici comment tout réviser et tout corriger.

Une fois que la différence est de 0,00 $, vous avez terminé le processus de rapprochement.

Note : Si vous n’avez pas terminé, vous pouvez enregistrer vos progrès et terminer plus tard au besoin.

Étape 5 : Réviser les rapprochements antérieurs

Si vous devez passer en revue des rapprochements antérieurs, vous pouvez exécuter un rapport de rapprochement pour passer en revue votre travail :

1. Sélectionnez Paramètres , puis sélectionnez Rapprocher (Accéder).
2. Sélectionnez Historique par compte.
3. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner le compte et la période. Ou, imprimez ou exportez vos rapports de rapprochement si vous avez besoin de les partager.

Étape 6 : Modifier les rapprochements terminés

Vous pouvez modifier des rapprochements antérieurs, mais attention! Les modifications apportées aux rapprochements terminés peuvent déséquilibrer vos comptes et d’autres rapprochements. Ils ont également une incidence sur le solde d’ouverture de votre prochain rapprochement.

Commencez par réviser un rapport de rapprochement précédent. Si vous avez rapproché une opération par erreur, voici comment annuler le rapprochement. Si vous avez rajusté un rapprochement par erreur ou si vous devez recommencer, communiquez avec votre comptable. Ce genre de changements peut s’avérer compliqué.

Le rapprochement de vos comptes est une composante essentielle de la gestion de vos finances dans QuickBooks en ligne. En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez rapprocher vos comptes avec précision et vous assurer que vos registres correspondent à votre relevé bancaire ou de carte de crédit. N’oubliez pas de rapprocher régulièrement vos comptes pour maintenir l’exactitude financière et éviter les écarts.