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Enregistrer un chèque de client retourné ou sans provision à l’aide d’une écriture de journal

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour il y a 3 jours

Apprenez comment utiliser une écriture de journal pour enregistrer un chèque sans provision d’un client dans QuickBooks en ligne. Ou, suivez ces étapes si vous devez enregistrer un de vos chèques sans provision.

Si le chèque d’un client se révèle sans provision, il existe quelques méthodes pour le comptabiliser. Consultez le guide général afin que vous sachiez en quoi cela consiste. Suivez ensuite ces étapes. Vous utiliserez une écriture de journal pour créer un enregistrement, équilibrer vos comptes, comptabiliser les frais bancaires et envoyer à votre client.

Remarque : Ces étapes sont compliquées. Le La méthode des dépenses est plus simple, mais vous pouvez utiliser une écriture de journal si vous préférez. En cas d’incertitude, Communiquez avec votre comptable. La situation peut devenir délicate, et il saura comment gérer les prochaines étapes.

Étape 1 : Créer un article pour les frais de chèque sans provision facturés par votre banque

Conseil : Vous ne devez configurer cet élément qu’une seule fois. Si vous l’avez déjà fait, passez à l’étape 2.

Créez un article de service pour les chèques sans provision et les frais. Cela vous permet de les ajouter à une facture que vous pouvez envoyer plus tard à votre client.

Créez deux articles : un article pour les frais demandés par la banque et l’autre, pour les frais que vous voulez faire payer à votre client pour le retour des chèques.

  1. Sélectionnez le Équipement, puis sélectionnez Produits et services sous Listes.
  2. Sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Service.
  3. Nommez l’article Frais de chèque sans provision.
  4. Sélectionnez un compte que vous utilisez pour faire le suivi des frais de chèque sans provision à partir du Compte de revenus liste déroulante.
    Remarque : Vous pouvez également utiliser un compte de dépenses que vous utilisez pour faire le suivi des frais de chèque sans provision.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Enregistrer le chèque sans provision dans une écriture de journal

Enregistrons le chèque sans provision dans une écriture de journal :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Autre, sélectionnez Écriture de journal.
  3. Entrez la date du chèque sans provision dans le Date du journal champ.
  4. Sur la première ligne, sélectionnez Comptes clients de la Compte menu.
  5. Dans le Débits, entrez le montant du chèque sans provision.
  6. Sélectionnez le client dans le menu de la Nom colonne.
  7. Sur la deuxième ligne, sélectionnez le compte bancaire du Compte menu.
    Le montant devrait apparaître automatiquement dans le Crédits champ.
  8. Saisissez une note expliquant la raison de l’écriture de journal dans le Mémo champ.
  9. Sélectionnez Enregistrer.

Le chèque sans provision est enregistré. L’étape suivante consiste à compenser la facture payée avec le chèque sans provision et à lier le chèque sans provision à l’écriture de journal que vous avez créée.

Étape 3 : Effacer la facture originale et lier le chèque sans provision à l’écriture de journal

Vous devez compenser la facture originale, payée avec le chèque sans provision, et lier le chèque retourné à l’écriture de journal :

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes ou Facturation.
    Les options du menu de gauche varient en fonction de la configuration de l’entreprise.
  2. À l'onglet Clients, sélectionnez le nom du client qui a émis le chèque sans provision pour ouvrir la liste des opérations.
  3. Repérez et sélectionnez le chèque sans provision.
  4. Décochez la case de la facture à laquelle le chèque a été initialement appliqué et sélectionnez le Écriture de journal.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Le chèque sans provision est maintenant lié à l’écriture de journal. L’étape suivante consiste à saisir les frais de service bancaire pour le chèque sans provision comme une dépense.

Étape 4 : Saisissez les frais de service bancaire pour le chèque sans provision

Saisissez les frais de service bancaire pour le chèque sans provision comme dépense :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Dépense.
  3. Dans le Bénéficiaire, saisissez le nom de votre institution financière.
  4. Dans le champ Date de paiement, saisissez la date à laquelle le chèque a rebondi.
  5. Saisir Frais de chèque sans provision dans le Nº de réf..
  6. Sur la première ligne, sous Catégorie, sélectionnez le Frais bancaires compte de dépenses.
  7. Entrez le montant que votre banque vous a facturé pour le chèque sans provision dans la colonne Montant.
  8. Sélectionnez Enregistrer.

Les frais sont enregistrés. La prochaine étape consiste à créer des articles de service pour les chèques sans provision afin de consigner les frais associés.

Étape 5 : Créer une facture pour les frais de service bancaire

Vous devez créer une facture pour les frais de service bancaire :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, sélectionnez Facture.
  3. Sélectionnez le nom du client et saisissez la date à laquelle le chèque a rebondi dans le champ Date de facturation.
  4. Dans le Produit/Service, sélectionnez la Frais de chèque sans provision élément que vous avez créé dans la liste déroulante.
  5. Saisissez le montant à facturer au client pour le chèque sans provision.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

La facture associée aux frais du chèque sans provision est créée. La prochaine étape consiste à envoyer un relevé au client avec le chèque sans provision et les frais connexes.

Étape 6 : Imprimer un relevé de compte à envoyer au client

Pour imprimer un relevé de compte à envoyer à votre client concernant les frais de chèque sans provision :

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes ou Facturation.
  2. À l'onglet Clients, sélectionnez le nom du client qui a émis le chèque sans provision pour ouvrir la liste des opérations.
  3. La prochaine étape consiste à créer des articles de service pour les chèques sans provision afin de consigner les frais associés.
  4. Sélectionnez le Type de relevé de compte à créer dans la liste déroulante.
  5. Fixez la date du relevé, ladate de début et la date de fin.
  6. Cochez la case à côté du nom du destinataire.
  7. Sélectionnez Imprimer pour générer une copie du relevé de compte, ou sélectionnez Enregistrer et envoyer pour créer un courriel à envoyer au client avec le relevé de compte en pièce jointe.

Le relevé est généré pour le client. Une fois le paiement reçu, l’étape suivante consiste à enregistrer le nouveau paiement.

Étape 7 : Recevoir le paiement du client pour la nouvelle facture

Lorsque vous recevez le paiement du client, vous pouvez appliquer à la nouvelle facture :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
  3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client.
  4. Entrez la date du paiement et le mode de paiement du nouveau paiement.
  5. Sélectionnez le compte Déposer sur dans la liste déroulante.
  6. Entrez le montant reçu.
  7. Sélectionnez la facture que vous avez créée dans la liste des Opérations non réglées.
  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Le paiement est désormais enregistré.

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