Annuler le rapprochement d’un client dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez à annuler des rapprochements pour vos clients. Cette option est réservée aux comptables qui utilisent QuickBooks en ligne Comptable.

Si votre cabinet utilise QuickBooks en ligne Comptable, vous disposez d’un outil de rapprochement spécial. Lorsqu’un de vos clients doit modifier ou annuler plusieurs opérations d’un rapprochement antérieur, il est parfois préférable de recommencer à zéro. Vous pouvez annuler le rapprochement en entier et prendre un nouveau départ.

Vos clients peuvent également modifier des opérations individuelles dans un rapprochement chaque fois qu’ils en ont besoin.

Annuler complètement un rapprochement

Avant de commencer, vous pouvez télécharger toutes les pièces jointes liées au rapprochement. L’annulation d’un rapprochement supprime toutes les pièces jointes existantes.

Note importante :

• Lorsque vous annulez un rapprochement plus ancien, cela annule également tous les rapprochements qui suivent. Par exemple, si nous sommes en mai et que vous annulez le rapprochement de janvier, vous annulerez également ceux de février, de mars et d’avril, ce qui peut entraîner des erreurs. Commencez par le rapprochement le plus récent et remontez.
• Annuler le rapprochement ne fonctionne pas sur les opérations rapprochées manuellement. Les opérations qui restent dans le registre pour les dates qui ont été annulées peuvent avoir changé manuellement. Vous pouvez consulter le historique de vérification des opérations pour en être sûr.

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Trouvez et ouvrez l’entreprise QuickBooks en ligne de votre client.

Lorsque vous êtes dans son fichier d’entreprise :

1. Aller à Opérations et sélectionnez Rapprocher.
2. Sélectionnez Historique par compte.
3. Sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher et la période dans les menus déroulants.
4. Repérez le rapprochement dans la liste.
5. Sélectionner Afficher le rapport pour ouvrir le Rapport de rapprochement.
6. Révisez tout écart et toute modification que désire apporter votre client.
7. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis sélectionnez Annuler.
8. Sélectionnez Oui, puis Annuler pour confirmer.

Note : Si vous ne voyez pas Annuler, assurez-vous d’avoir ouvert le fichier d’entreprise de votre client à partir de QuickBooks en ligne Comptable.

Maintenant, vous et votre client êtes prêts à refaire le rapprochement.