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Annuler le rapprochement d’un client dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: Comptable7Mis à jour le 23 mai, 2021

Apprenez à annuler des rapprochements pour vos clients. Cette option est réservée aux comptables qui utilisent QuickBooks en ligne Comptable.

Si votre cabinet utilise QuickBooks en ligne Comptable, vous avez un outil de rapprochement spécial. Lorsqu’un de vos clients doit modifier ou annuler plusieurs opérations d’un rapprochement passé, il est parfois préférable de recommencer à zéro. Vous êtes en mesure d’annuler tout le rapprochement et de prendre un nouveau départ.

Vos clients peuvent également modifier des opérations individuelles sur un rapprochement chaque fois qu’ils en ont besoin.

Annuler complètement un rapprochement

Avant de commencer, vous pouvez télécharger les pièces jointes liées au rapprochement. L’annulation d’un rapprochement supprime toutes les pièces jointes existantes.

Important : Soyez prudent lorsque vous modifiez des rapprochements plus anciens. Annuler un rapprochement annule également tous les rapprochements suivants. Donc, si nous sommes en mai et que vous annulez le rapprochement de janvier, vous annulez également février, mars et avril. Cela peut également causer des erreurs.Commencez par le rapprochement le plus récent et remontez.
  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Trouvez et ouvrez l’entreprise QuickBooks en ligne de votre client.

Lorsque vous êtes dans son fichier d'entreprise :

  1. Allez au menu Comptabilité.
  2. Sélectionnez l’onglet Rapprocher.
  3. Sélectionnez Historique par compte.
  4. Sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher et la période dans les menus déroulants.
  5. Repérez le rapprochement dans la liste.
  6. Sélectionnez Afficher le rapport pour ouvrir le rapport de rapprochement.
  7. Révisez tout écart et toute modification que désire apporter votre client.
  8. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis sélectionnez Annuler.
  9. Sélectionnez Oui, puis Annuler pour confirmer.

Important : Si vous ne voyez pas Annuler, assurez-vous d'avoir ouvert le fichier d'entreprise de votre client à partir de QuickBooks en ligne Comptable.

Maintenant, vous et votre client êtes prêts à refaire le rapprochement.

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