Saisir un remboursement d’un fournisseur

Apprenez comment enregistrer un remboursement d’un fournisseur dans QuickBooks en ligne.

Vous venez de recevoir un remboursement pour une dépense d’entreprise? Nous vous montrerons comment créer un crédit de fournisseur.

• Si vous avez obtenu un crédit pour un achat futur, vous devriez saisir un crédit à la place.
• Si votre client a utilisé une carte de crédit pour un achat, vous pouvez rembourser un paiement par carte de crédit sur le reçu de vente ou la facture.

La façon dont vous saisissez le remboursement dépend de la façon dont vous enregistrez vos achats. Choisissez la section ci-dessous qui s’applique à votre situation. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable.

Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur

Cela garantit que le crédit est bien lié au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
3. Dans le menu déroulant Fournisseur, sélectionnez votre fournisseur.
4. Selon la façon dont vous consignez les achats avec ce fournisseur, entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Déposer l’argent que vous avez reçu du remboursement

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
3. Dans le menu déroulant Compte, sélectionnez le compte dans lequel a été versé le remboursement.
4. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants.
   • Reçu de : Sélectionnez le fournisseur qui vous a accordé un remboursement.
   • Compte : Sélectionnez Comptes fournisseurs. Important : Vous devez sélectionner Comptes fournisseurs pour pouvoir lier le remboursement au crédit de fournisseur. Même si cela peut paraître étrange, c’est la meilleure façon de procéder.
   • Mode de paiement : Saisissez le mode de paiement utilisé par le fournisseur pour vous rembourser.
   • Montant : Saisissez le montant du remboursement.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Utilisez Payer les factures pour connecter le dépôt bancaire au crédit du fournisseur.

Même si vous ne payez pas de facture, c’est la bonne chose à faire. Cette dernière étape consiste à assurer l’exactitude des dépenses de vos fournisseurs.

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Payer les factures.
3. Sélectionnez le dépôt bancaire que vous venez de créer. Vous verrez le montant du crédit de fournisseur dans le Crédit appliqué champ. Le Paiement total devrait être de 0,00 $.
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.