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Saisir un remboursement d’un fournisseur

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne51Mis à jour il y a 3 semaines

Apprenez comment enregistrer un remboursement ou un crédit d’un fournisseur dans QuickBooks en ligne.

Vous venez de recevoir un remboursement pour une dépense d’entreprise? Nous vous montrerons comment créer un crédit de fournisseur.

La façon de saisir le remboursement dépend de la façon dont vous enregistrez vos achats. Choisissez la section ci-dessous qui s’applique à votre situation. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable. Ou nous pouvons vous aider trouver un ConseillerPro.

Suivez ces étapes si vous ne saisissez pas de factures à payer pour faire le suivi de vos dépenses.

  1. Tout d’abord, assurez-vous que vous avez déjà créé le dépense ou chèque dans QuickBooks et lui attribuer une catégorie ou un compte.
  2. Sélectionnez + Nouveau, puis Dépôt bancaire.
  3. Allez à la section Ajouter des fonds à ce dépôt.
    • Saisissez le montant remboursé par le fournisseur et choisissez la catégorie ou le compte que vous avez sélectionné sur la dépense ou le chèque initial.
    • Si ce remboursement concerne une dépense que vous avez liée à un client ou à un projet, vérifiez la Suivi des retours pour le client, puis sélectionnez le client ou le projet. De cette façon, vos coûts ne seront pas surestimés.
  4. Si vous avez déposé les paiements des clients pour les factures dans le compte bancaire avec le remboursement du fournisseur, ajoutez-les dans le Sélectionnez les paiements inclus dans ce dépôt. rubrique.

Suivez ces étapes si vous saisissez des factures pour faire le suivi de vos dépenses. Cela garantit que le crédit est bien associé au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.

Étape 1 : Créer un crédit de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Crédit de fournisseur ou Recevoir un crédit de fournisseur.
  3. Dans le Fournisseur ▼, sélectionnez votre fournisseur.
  4. Selon la façon dont vous consignez les achats avec ce fournisseur, entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
    Remarque : Si vous choisissez un article en stock, QuickBooks le remettra en stock. Si l’article est défectueux ou si vous ne voulez pas qu’il soit ajouté de nouveau à l’inventaire, vous pouvez faire un rajustement de stock.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Appliquer les crédits de fournisseur à une facture à payer

Vous pouvez appliquer un crédit de fournisseur à toute facture impayée ou à venir. Lorsque vous serez prêt à utiliser le crédit, voici comment procéder.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Payer les factures ou Payer la facture.
  3. Sélectionnez une facture pour votre fournisseur dans la liste. Vous verrez le crédit disponible avec ce fournisseur dans le champ Crédit appliqué.
  4. Remplissez les champs qui restent comme vous le faites normalement.

Parfois, un fournisseur peut vous accorder un crédit à titre de promotion ou de remerciement. Voici comment enregistrer le crédit et l’appliquer à toute facture impayée ou future.

Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur

Cela garantit que le crédit est bien associé au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Crédit de fournisseur ou Recevoir un crédit de fournisseur.
  3. Dans le menu déroulant Fournisseur, sélectionnez votre fournisseur.
  4. Selon la façon dont vous consignez les achats avec ce fournisseur, entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Déposer l’argent que vous avez reçu du fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
  3. Dans le Compte menu déroulant, sélectionnez le compte où vous avez reçu le remboursement.
  4. Dans le Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants :
    • Reçu de : Sélectionnez le fournisseur qui vous a remboursé.
    • Compte : Sélectionnez Comptes fournisseurs.  Important : Vous devez choisir l’option Comptes fournisseurs pour associer le remboursement au crédit de fournisseur. Même si cela peut paraître étrange, c’est la meilleure façon de procéder.
    • Mode de paiement : Saisissez la méthode utilisée par votre fournisseur pour vous rembourser.
    • Montant : Entrez le montant de votre remboursement.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Utilisez Payer les factures pour lier le dépôt bancaire au crédit du fournisseur.

Même si vous ne payez pas de facture, c’est la bonne chose à faire. Cette dernière étape consiste à assurer l’exactitude des dépenses de vos fournisseurs.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Payer les factures.
  3. Sélectionnez le dépôt bancaire que vous venez de créer. Vous verrez le montant du crédit de fournisseur dans le Crédit appliqué champ. Le Paiement total devrait être de 0,00 $.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Crédit sur carte de crédit.
  3. Dans le champ Bénéficiaire, sélectionnez le fournisseur approprié.
  4. Dans la liste déroulante Compte bancaire/de carte de crédit ▼, sélectionnez la carte de crédit sur laquelle vous avez reçu le remboursement.
  5. Saisissez le Date de paiement, remboursement Montant, Impôt et Catégorie.
    Note : La catégorie utilisée ici est le compte de dépenses original sur la facture à payer originale.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

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