Apprenez comment enregistrer un remboursement ou un crédit provenant d’un fournisseur dans QuickBooks Online.
Vous venez de recevoir un remboursement pour une dépense d’entreprise? Nous vous montrerons comment créer un crédit de fournisseur.
- Si vous avez obtenu un crédit pour un achat futur, vous devriez plutôt saisir un crédit.
- Si votre client a utilisé une carte de crédit lors d’un achat, vous pouvez rembourser un paiement par carte de crédit sur le reçu de vente ou la facture.
La manière dont vous saisissez le remboursement dépend de la manière dont vous consignez vos achats. Choisissez la section ci-dessous qui s’applique à votre situation. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable. Ou, nous pouvons vous aider trouver un ConseillerPro,
Si vous saisissez des dépenses ou émettez des chèques
Effectuez les étapes suivantes si vous ne saisissez pas de factures pour faire le suivi de vos dépenses.
- Tout d’abord, assurez-vous que vous avez déjà créé la valeur initiale dépense ou chèque dans QuickBooks et lui a assigné une catégorie ou un compte.
- Sélectionnez + Nouveau, puis Dépôt bancaire.
- Allez à la section Ajouter des fonds à ce dépôt.
- Saisissez le montant remboursé par le fournisseur et choisissez la catégorie ou le compte que vous avez sélectionné pour la dépense ou le chèque initial.
- Si ce remboursement était pour une dépense que vous avez liée à un client ou à un projet, sélectionnez le Suivi des retours pour les clients cochez la case, puis sélectionnez le nom du client ou du projet. Ainsi, vos coûts ne seront pas surévalués.
- Si vous avez déposé des paiements de clients pour des factures dans le compte bancaire avec le remboursement du fournisseur, ajoutez-les dans le compte Sélectionnez les paiements compris dans ce dépôt. section.
Si vous saisissez des factures que vous prévoyez payer plus tard
Suivez ces étapes si vous saisissez des factures pour faire le suivi de vos dépenses. Cela garantit que le crédit est bien associé au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.
Étape 1 : Créer un crédit de fournisseur
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionner Crédit de fournisseur,
- Dans le Fournisseur ▼, sélectionnez votre fournisseur.
- Selon la façon dont vous consignez les achats avec ce fournisseur, entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
Remarque : Si vous choisissez un article en stock, QuickBooks le remettra en stock. Si l’article est défectueux ou si vous ne voulez pas qu’il soit ajouté de nouveau au stock, vous pouvez effectuer un rajustement de la qté en stock, - Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étape 2 : Appliquer les crédits de fournisseur à une facture
Vous pouvez appliquer un crédit de fournisseur à toute facture impayée ou à venir. Lorsque vous serez prêt à utiliser le crédit, voici comment procéder.
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Payer les factures.
- Sélectionnez une facture pour votre fournisseur dans la liste. Vous verrez le crédit disponible avec ce fournisseur dans le champ Crédit appliqué.
- Remplissez les champs qui restent comme vous le faites normalement.
Déposer un crédit de fournisseur lorsqu’aucune dépense n’a eu lieu
Il arrive parfois qu’un fournisseur vous accorde un crédit à titre de promotion ou de remerciement. Voici comment enregistrer le crédit et l’appliquer à toute facture impayée ou à venir avec lui.
Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur
Cela garantit que le crédit est bien associé au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionner Crédit de fournisseur,
- Dans le menu déroulant Fournisseur, sélectionnez votre fournisseur.
- Selon la façon dont vous consignez les achats avec ce fournisseur, entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étape 2 : Déposer l’argent que vous avez reçu du fournisseur
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Dépôt bancaire.
- Dans le Compte Dans le menu déroulant, sélectionnez le compte dans lequel vous avez obtenu le remboursement.
- Dans le Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants :
- Reçu de : Sélectionnez le fournisseur qui vous a remboursé.
- Compte : Sélectionner Comptes fournisseurs, Important : Vous devez choisir l’option Comptes fournisseurs pour associer le remboursement au crédit de fournisseur. Même si cela peut paraître étrange, c’est la meilleure façon de procéder.
- Mode de paiement : Entrez la méthode de remboursement utilisée par le fournisseur.
- Montant : Saisissez le montant du remboursement.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étape 3 : Utiliser Payer les factures pour associer le dépôt bancaire au crédit de fournisseur
Même si vous ne payez pas de facture, c’est la bonne chose à faire. Cette dernière étape consiste à assurer l’exactitude des dépenses de fournisseur.
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Payer les factures.
- Sélectionnez le dépôt bancaire que vous venez de créer. Vous verrez le montant du crédit de fournisseur dans le Crédit appliqué champ. Le Paiement total devrait être $ CA0,00.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Enregistrer les remboursements de fournisseur sur une carte de crédit
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionner Crédit sur carte de crédit,
- Dans le champ Bénéficiaire, sélectionnez le fournisseur approprié.
- Dans la liste déroulante Compte bancaire/de carte de crédit ▼, sélectionnez la carte de crédit sur laquelle vous avez reçu le remboursement.
- Saisissez le Date de paiement, remboursement Montant, Taxe et Catégorie,
Note : La catégorie utilisée ici est le compte de dépenses original sur la facture à payer originale. - Sélectionnez Enregistrer et fermer.
