Saisir les crédits de fournisseur et les remboursements dans QuickBooks en ligne

La manière dont vous saisissez le remboursement dépend de la manière dont vous consignez vos achats. Sélectionnez la section ci-dessous qui s’applique à vous. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable. Ou, nous pouvons vous aider à trouver un comptable .

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Enregistrer un remboursement de dépenses ou de chèques
• Enregistrer un crédit de fournisseur pour des factures à payer
• Enregistrer un remboursement pour une facture payée
• Enregistrer un remboursement sur une carte de crédit

Les crédits de fournisseur et les remboursements enregistrent l’argent retourné à votre entreprise par un fournisseur. Vous pouvez saisir ces opérations dansQuickBooks en ligne pour vous assurer que vos dépenses sont exactes et que votre solde bancaire est exact. La méthode que vous utilisez dépend de la façon dont vous avez enregistré l’achat à l’origine.

Pour une meilleure expérience, ouvrez cet article dans QuickBooks en ligne. Lancer la vue côte à côte

Option 1 : Enregistrer un remboursement de dépenses ou de chèques

Utilisez cette méthode si vous avez enregistré l’achat original comme une dépense ou un chèque (et non comme une facture à payer).

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
3. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte.
4. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt , saisissez les détails suivants :
   1. Reçu de : Sélectionnez le fournisseur qui a émis le remboursement.
   2. Compte : Sélectionnez le compte utilisé pour la dépense initiale.
   3. Montant : Saisissez le montant du remboursement.
5. (Facultatif) Si le remboursement est lié à un client ou à un projet :
   1. Cochez la case Suivi des retours pour les clients .
   2. Sélectionnez le client ou le projet en question.
6. (Facultatif) Si vous déposez d’autres paiements avec ce remboursement, sélectionnez-les dans la section Sélectionner les paiements inclus dans ce dépôt .
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Option 2 : Enregistrer un crédit de fournisseur pour les factures à payer

Utilisez cette méthode si vous faites le suivi des dépenses à l’aide de factures à payer et que vous prévoyez appliquer le crédit à des paiements futurs.

Étape 1 : Créer un crédit de fournisseur

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
3. Dans la liste déroulante Fournisseur ▼, sélectionnez le fournisseur.
4. Saisissez les Détails de la catégorie ou les Détails des articles pour le crédit, au besoin.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si vous sélectionnez un article en stock,QuickBooks le remettra dans l’inventaire. Si l’article est défectueux ou si vous ne voulez pas qu’il soit ajouté de nouveau au stock, vous pouvez effectuer un rajustement du stock.

Étape 2 : Appliquer le crédit à une facture à payer

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Payer les factures.
3. Sélectionnez la facture que vous souhaitez payer.
   Note :QuickBooks applique automatiquement le crédit disponible à la facture.
4. Vérifiez le montant du crédit appliqué .
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Option 3 : Enregistrer un remboursement pour une facture payée

Utilisez cette méthode si un fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour une facture que vous avez déjà payée.

Étape 1 : Créer un crédit de fournisseur

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
3. Dans la liste déroulante Fournisseur ▼, sélectionnez le fournisseur.
4. Saisissez les Détails de la catégorie ou les Détails des articles pour qu’ils correspondent à la facture à payer originale.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Déposer le remboursement

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
3. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte.
4. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt , saisissez les détails suivants :
   1. Reçu de : Sélectionnez le fournisseur.
   2. Compte : SélectionnerComptes fournisseurs (CF) .
      Important : Vous devez sélectionnerComptes fournisseurs (CF) pour lier le dépôt au crédit de fournisseur.
   3. Mode de paiement : Saisissez le mode de paiement (par exemple, Chèque).
   4. Montant : Saisissez le montant du remboursement.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Associer le dépôt au crédit de fournisseur

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Payer les factures.
3. Cochez la case du dépôt bancaire. que vous venez de créer.
4. Vérifiez que le crédit appliqué correspond au montant du dépôt et que le montant total du paiement est$ CA 0,00.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Enregistrer un remboursement sur une carte de crédit

Utilisez cette méthode si un fournisseur rembourse un achat directement sur votre carte de crédit.

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Crédit sur carte de crédit.
3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire ▼, sélectionnez le fournisseur.
4. Dans la liste déroulante Compte bancaire/crédit ▼, sélectionnez le compte de carte de crédit.
5. Saisissez la Date du paiement , le Montant ,Taxe de vente et Catégorie .
   Note : La catégorie doit correspondre au compte de dépenses original.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.