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Tâches de clôture d’exercice pour les dossiers de travail de QuickBooks en ligne Comptable

by Intuit•2• Dernière mise à jour : 27 juin 2025

La fonction Tâches de fin d’année dans Dossiers de travail de QuickBooks en ligne Comptable fournit une liste de tâches facile à utiliser pour les besoins de fin d’année. La fonction Tâches de fin d’année vous aide à ne pas faire fausse route sans besoin de quitter QuickBooks en ligne Comptable ou de conserver une liste de choses à faire en dehors de votre lieu de travail.

Plusieurs membres du cabinet peuvent surveiller les tâches à effectuer dans un esprit de collaboration. La progression et l’achèvement de chaque tâche sont indiqués à côté de la description de la tâche et également dans la zone où figure la liste des clients. Les réviseurs ont ainsi accès à un aperçu général des progrès du cabinet.

Voici où trouver vos tâches de fin d’année :

1. Accédez à Dossiers de travail dans le dossier de votre client.
2. Sélectionnez l’onglet Tâches de fin d’année . Toutes vos tâches de fin d’année, accompagnées de mises à jour sur leur état, s’afficheront alors.

Vous pouvez changer l’état d’une tâche en cliquant sur la flèche de déroulement et en sélectionnant l’état approprié pour la tâche : À faire, En attenteou Terminé.

De plus, vous pouvez classer vos tâches par ordre de priorité en les glissant-déposant.

Nous avons une liste par défaut de tâches de fin d’année, mais vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer vos propres tâches spécifiques, ainsi que glisser-déposer des tâches dans l’ordre que vous préférez :

Tâche	But
Envoyer la lettre de mission	Envoyez la lettre de mission au nom de votre cabinet. Conseil : Il y a un outil Lettres avec des modèles qui se trouvent sous Outils pour comptables.
Obtenir et organiser les pièces justificatives	Demander aux clients toutes les pièces justificatives associées à leurs documents comptables et à leurs opérations commerciales Ajouter tous les documents pertinents de l’année précédente
Réviser une balance de vérification	Réviser tous les comptes pour déceler les écarts et évaluer les documents comptables du client Prenez des notes sur des comptes spécifiques et ajoutez des pièces justificatives
Faire des écritures de rajustement	Effectuez les écritures de rajustement nécessaires ou modifiez les documents comptables pour vous assurer que tout est propre
Préparer les déclarations T1 / T2 de l’année courante	Commencez à préparer la déclaration de revenus de travailleur autonome ou de société de votre client. Une fois que vous avez terminé, prenez note de l’impôt à payer ou d’un remboursement.
Comptabiliser la provision fiscale	Créer une écriture de rajustement et comptabiliser le montant final de la taxe
Préparer les états financiers et les documents finaux de la mission	Créer des états financiers avec les chiffres définitifs Créer le rapport de mission final
Faire approuver les lettres, les états financiers et d’autres documents par les clients	Faire signer tous les documents par le client et ajouter la version finale aux documents Dossiers de travail Envoyer une facture et percevoir le paiement
Produire une déclaration T1 / T2	Utilisez Pro Tax pour la TED pour la meilleure expérience infonuagique de la comptabilité à l’impôt
Verrouiller les documents comptables	Verrouiller les documents comptables afin d’éviter toute modification indésirable ou accidentelle des documents comptables de l’année précédente