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Tâches de fin d’année pour les dossiers de travail de QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: Comptable3Mis à jour le 03 juin, 2022

La fonction Tâches de fin d’année dans les Dossiers de travail de QuickBooks en ligne Comptable fournit une liste de tâches facile à utiliser pour les besoins de fin d’année. Les tâches de fin d’année vous aident à rester sur la bonne voie sans avoir à quitter QuickBooks en ligne Comptable ou à conserver une liste de choses à faire en dehors de votre lieu de travail.

Les tâches peuvent être contrôlées en collaboration par plusieurs membres du cabinet. La progression et l’achèvement des tâches sont affichés à côté de chaque tâche et également affichés dans la zone de liste de clients. Cela donne aux réviseurs un aperçu général des progrès du cabinet.

1. Accédez à Dossiers de travail dans votre fichier client.
2. Sélectionnez le Tâches de fin d’année onglet. Vous verrez toutes vos tâches de fin d’année, avec des mises à jour d’état.

Vous pouvez changer l’état d’une tâche en cliquant sur la flèche de déroulement et en sélectionnant l’état approprié pour la tâche :

De plus, vous pouvez hiérarchiser et organiser vos tâches en les glissant-déposant.

Nous avons une liste par défaut des tâches de fin d’année, mais vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer vos propres tâches spécifiques, ainsi que glisser-déposer des tâches dans l’ordre que vous préférez :

TâcheBut
Envoyer une lettre de missionEnvoyez la lettre de mission au nom de votre cabinet. Conseil : il y a un outil Lettres avec des modèles qui se trouve dans Outils pour comptables.
Rassembler et organiser les pièces justificatives
  • demander aux clients toutes les pièces justificatives associées à leurs documents comptables et à leurs opérations commerciales
  • ajouter tout document pertinent de l’année précédente
Passer en revue la balance de vérification
  • vérifier tous les comptes pour déceler les écarts et évaluer les documents comptables du client
  • prendre des notes sur des comptes particuliers et ajouter des pièces jointes
Faire des écritures de rajustementEffectuez les écritures de rajustement nécessaires ou modifiez les documents comptables pour vous assurer que tout est propre
Préparer les déclarations T1 / T2 de l’année couranteCommencez à préparer la déclaration de revenus de travailleur autonome ou de société de votre client. Une fois que vous avez terminé, prenez note de l’impôt à payer ou d’un remboursement.
Comptabiliser la provision fiscaleCréer une écriture de rajustement et comptabiliser le montant final de la taxe
Préparer les états financiers et le document final de mission
  • créer des états financiers avec les chiffres définitifs
  • créer le rapport final de mission
Faire approuver les lettres, les états financiers et d’autres documents par les clients
  • obtenir tous les documents signés par le client et ajouter la version finale aux documents Dossiers de travail
  • envoyer une facture et percevoir le paiement
Produire une déclaration T1 / T2Utilisez Pro Tax pour la TED pour la meilleure expérience infonuagique de la comptabilité à l’impôt
Verrouiller les documents comptablesVerrouiller les documents comptables pour éviter toute modification indésirable ou accidentelle des documents comptables de l’année précédente

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