Si le total d’un dépôt est négatif, vous devez créer une écriture de journal pour transférer les fonds des fonds non déposés au compte bancaire, puis regrouper l’écriture de journal aux paiements pour créer un dépôt de 0 $ et retirer le paiement des fonds non déposés.
Les sections suivantes vous indiquent les étapes nécessaires pour régler un dépôt négatif.
Créez une écriture de journal
La première étape consiste à créer une écriture de journal afin de passer les fonds des fonds non déposés au compte bancaire approprié.
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sous Autre, sélectionnez Écriture de journal.
- Saisissez la date de l'opération.
- Sur la première ligne de répartition, sélectionnez Fonds non déposés à partir de la liste déroulante dans l’onglet Compte colonne.
- Entrez le montant du dépôt dans la colonne Débits.
- Dans la deuxième ligne de répartition, sélectionnez le compte bancaire approprié dans la liste déroulante de la colonne Compte.
- Saisissez le montant du dépôt dans le Crédits colonne.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Le dépôt est enregistré en tant que déduction de votre compte bancaire.
Regroupez l’écriture de journal avec les paiements
Une fois que vous avez créé l’écriture de journal, vous devez la regrouper avec les paiements pour créer un dépôt de 0 $ et supprimer les paiements dans les fonds non déposés.
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sous Autre, cliquez sur Dépôt bancaire.
- Sélectionnez les paiements et l’écriture de journal que vous venez de créer. Le total devrait être zéro.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Les paiements sont regroupés avec l’écriture de journal et supprimés des fonds non déposés.