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Comment traiter les crédits et les remboursements des fournisseurs?

L’article suivant indique les étapes du traitement des remboursements et des crédits de fournisseurs. Si vous n’êtes pas sûr dans quelle situation utiliser Payer les factures et Faire des chèques, consultez la rubrique Quelle est la différence entre les factures à payer, les chèques et les dépenses?

Scénario 1 : Lier un remboursement fournisseur à un crédit fournisseur

Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
  3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur approprié.
    • Saisissez la date.
    • Montant.
    • Compte : le compte utilisé ici est généralement le compte de dépenses original sur la facture originale.
  4. Sélectionnez Save and close (enregistrer et fermer).

Étape 2 : Saisissez le remboursement du fournisseur à l'écran Dépôts

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépôt bancaire. Voici où le trouver :CA_Bank_Deposit
  3. Dans la zone Ajouter fonds de cette section de dépôt, remplissez les champs suivants :
    • Reçu de : Sélectionnez ou saisissez le nom du fournisseur.
    • Compte : Sélectionnez le compte Créanciers (comptes fournisseurs).
    • Montant : Saisissez le montant du remboursement du fournisseur. Voici un exemple de dépôt bancaire effectué :CA_Bank_Deposit_Completed
  4. Sélectionnez Save and close (enregistrer et fermer).

Étape 3 : Lier le dépôt de remboursement de fournisseur au crédit de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépenses ou Chèque.
    Note : Dépense et Chèque reconnaissent et consignent les dépenses. Lorsque vous utilisez Chèque, l’opération s’ajoute à la liste des chèques que vous pouvez imprimer.
  3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  4. Laissez les champs Référence/No de chèque, Date de paiement, Montant et Mémo vides.
  5. Dans la section Ajouter aux dépenses ou Ajouter au chèque qui s’affiche du côté droit, sélectionnez Ajouter pour le crédit fournisseur impayé et le dépôt. Voici une capture d’écran de son emplacement :CA_Supplier_Credit_Deposit
  6. Sélectionnez Save and close (enregistrer et fermer).

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