Radier une créance irrécouvrable dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment radier une créance irrécouvrable dans QuickBooks en ligne.

Le terme « créance irrécouvrable » signifie qu’un client vous doit de l’argent que vous ne recevrez jamais. Autrement dit, le client a une dette envers vous, mais vous savez qu’il ne vous paiera pas. Si votre entreprise utilise la méthode de comptabilité d’exercice, vous pouvez peut-être radier une créance irrécouvrable à titre de déduction.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Vérifier le classement chronologique de vos comptes clients
• Créer un compte de dépenses pour créances irrécouvrables
• Créer un élément de créance irrécouvrable
• Créer une note de crédit pour la créance irrécouvrable
• Appliquer la note de crédit à la facture
• Exécuter un rapport de créances irrécouvrables

Lorsqu’une facture envoyée dans QuickBooks devient irrécupérable, vous devez la catégoriser comme créance irrécouvrable et la radier. Vous vous assurez ainsi que vos comptes clients et votre revenu net restent à jour. 

Étape 1 : Vérifier le classement chronologique de vos comptes clients

Examinez les autres factures ou créances qui devraient être considérées comme des créances irrécouvrables en utilisant le rapport Détail du classement chronologique des comptes clients.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Repérez le rapport Détails du classement chronologique des comptes clients et ouvrez-le.
3. Définissez les comptes clients en souffrance qui devraient être supprimés.

Étape 2 : Créer un compte de dépenses pour créances irrécouvrables

Si vous ne l’avez pas encore fait, créez un compte de dépenses pour créances irrécouvrables.

1. Allez au menu Paramètres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. En haut à droite, sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau compte.
3. Dans le menu déroulant liste déroulante Type de compte ▼, sélectionnez Dépenses.
4. Dans la liste déroulante liste déroulante Sous-type ▼, sélectionnez Créances irrécouvrables.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Créer un élément de créance irrécouvrable

Si vous ne l’avez pas encore fait, créez un article hors stock qui servira d’espace réservé à la créance irrécouvrable. Il ne s’agit pas d’un vrai article hors stock, il vise seulement à équilibrer vos comptes.

1. Allez au menu Paramètres et sélectionnez Produits et services (Accéder).
2. En haut à droite, sélectionnez Nouveau, puis Hors stock.
3. Dans le champ Nom, saisissez « Créances irrécouvrables ».
4. À partir du menu déroulant Compte de revenus ▼, sélectionnez Créances irrécouvrables.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Créer une note de crédit pour la créance irrécouvrable

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Note de crédit.
3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client ▼.
4. Dans la section Produit/Service, sélectionnez Créances irrécouvrables.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant que vous voulez radier.
6. Dans la case Message affiché sur le relevé, saisissez « Créance irrécouvrable ».
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 5 : Appliquer la note de crédit à la facture

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Clients, sélectionnez Recevoir un paiement.
3. Dans le menu déroulant Client ▼, sélectionnez le client approprié.
4. À partir de la section Opérations non réglées, sélectionnez la facture.
5. Sous Crédits, sélectionnez la note de crédit.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

   La créance irrécouvrable apparaît maintenant sur votre rapport État des résultats sous le compte de dépenses Créances irrécouvrables.

Étape 6 : Exécuter un rapport de créances irrécouvrables

Vous pouvez exécuter un Rapport éclair sur le compte afin de voir toutes les créances identifiées comme créances irrécouvrables. Pour ce faire :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Dans le Action colonne du compte de créances irrécouvrables, sélectionner Exécuter le rapport.

Note : Vous pouvez différencier un client associé à une créance irrécouvrable de vos autres clients en ajoutant une note à son nom :

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Sélectionnez le nom du client.
3. En haut à droite, sélectionnez Modifier.
4. Dans le champ Afficher le nom sous, tapez « Créance irrécouvrable » ou « Aucun crédit » après le nom du client.
5. Sélectionnez Enregistrer.