La fonction Tâches de fin d’année dans Dossiers de travail de QuickBooks en ligne Comptable fournit une liste de tâches facile à utiliser pour les besoins de fin d’année. Les tâches de fin d’année vous aident à rester sur la bonne voie sans avoir à quitter QuickBooks en ligne Comptable ou à tenir une liste de tâches en dehors de votre lieu de travail.
Les tâches peuvent être contrôlées en collaboration par plusieurs membres du cabinet. La progression et l’achèvement des tâches sont affichés à côté de chaque tâche et également affichés dans la zone de liste de clients. Cela donne aux réviseurs un aperçu général des progrès du cabinet.
Voici où trouver vos tâches de fin d’année :
1. Naviguez vers Dossiers de travail dans le dossier de votre client.
2. Sélectionnez le Tâches de fin d’année onglet. Vous verrez toutes vos tâches de fin d’année, avec les mises à jour de l’état.
Vous pouvez modifier l’état d’une tâche en cliquant sur la flèche de déroulement et en sélectionnant l’état approprié à la tâche :À faire, En attente, ou Terminé,
De plus, vous pouvez prioriser et organiser vos tâches en les glissant-déposant.
Nous avons une liste par défaut des tâches de fin d’année, mais vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer vos propres tâches ainsi que des tâches à glisser-déposer dans l’ordre de votre choix :
| Tâche | But |
| Envoyer une lettre de mission | Envoyez la lettre de mission au nom de votre cabinet. Conseil : il y a un Lettres outil avec les modèles qui se trouvent sous Outils pour comptables, |
| Rassembler et organiser les pièces justificatives | demander aux clients toutes les pièces justificatives associées à leurs documents comptables et à leurs opérations commerciales ajouter tout document pertinent de l’année précédente |
| Passer en revue la balance de vérification | vérifier tous les comptes pour déceler les écarts et évaluer les documents comptables du client Prendre des notes sur des comptes particuliers et ajouter des pièces justificatives |
| Faire des écritures de rajustement | Effectuez les écritures de rajustement nécessaires ou modifiez les documents comptables pour vous assurer que tout est propre |
| Préparer les déclarations T1 / T2 de l’année courante | Commencez à préparer la déclaration de revenus de travailleur autonome ou de société de votre client. Une fois que vous avez terminé, prenez note de l’impôt à payer ou d’un remboursement. |
| Comptabiliser la provision fiscale | Créer une écriture de rajustement et comptabiliser le montant final de la taxe |
| Préparer les états financiers et les documents de mission finaux | créer des états financiers avec les chiffres définitifs créer le rapport final de mission |
| Faire approuver les lettres, les états financiers et d’autres documents par les clients | obtenir tous les documents signés par le client et ajouter la version finale aux documents Dossiers de travail envoyer une facture et percevoir le paiement |
| Produire une déclaration T1 / T2 | Utilisez Pro Tax pour la TED pour la meilleure expérience infonuagique de la comptabilité à l’impôt |
| Verrouiller les documents comptables | Verrouiller les documents comptables pour éviter toute modification indésirable ou accidentelle des documents comptables de l’an dernier |