Enregistrer un remboursement à un client ou à un fournisseur dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment rembourser un client dans QuickBooks en ligne.

Si vous devez rembourser un client, ne vous en faites pas. Voici comment enregistrer un remboursement selon différents scénarios. Cela permettra de s’assurer que vos documents comptables sont à jour.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Émettre un remboursement à un client pour une facture payée
• Émettre un remboursement de fournisseur pour une facture payée
• Émettre un remboursement de fournisseur sur une carte de crédit
• Rembourser des biens ou des services qui n’ont pas satisfait le client
• Rembourser le trop-perçu ou le crédit d’un client

Émettre un remboursement à un client pour une facture payée

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Note de crédit.
2. Dans le champ Client, sélectionnez le client approprié.
3. Saisissez le Date de la note de crédit, Montant, taxe de vente, et Produit/service (Il s’agit de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.)
   Remarque : Si vous choisissez un article en stock, QuickBooks le remettra en stock. Si l’article est défectueux ou si vous ne voulez pas qu’il soit ajouté de nouveau au stock, vous pouvez effectuer un rajustement de la quantité en stock.
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si le client a surpayé, vous n’avez pas besoin de la note de crédit, car vous aurez déjà un crédit non appliqué qui servira de note de crédit.

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Dépense.
2. Dans le champ Bénéficiaire, sélectionnez le client voulu ou saisissez son nom.
3. Dans le champ Compte de paiement, sélectionnez la banque à partir de laquelle le remboursement est effectué.
4. Dans le Catégorie, sélectionnez le Comptes clients.
5. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
6. Dans le Ventes Taxe, sélectionnez la taxe de vente appropriée.
7. Sélectionnez Enregistrer.
8. Ensuite, sélectionnez + Nouveau et sélectionnez Recevoir un paiement.
9. Ajouter le Client et sélectionnez Mode de paiement et Déposer sur.
10. Le solde devrait être égal à 0, car la dépense et le paiement s’annuleront mutuellement.
11. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
12. Si vous utilisez le service bancaire en ligne, allez à Opérations et apparier l’enregistrement trouvé sur le Opérations bancaires (amenez-moi là-bas).

Émettre un remboursement de fournisseur pour une facture payée

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Crédit de fournisseur.
2. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur approprié.
3. Saisissez le Date du paiement, Montant, taxe de vente, et Catégorie (Il s’agit de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.)
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si le fournisseur a été surpayé, vous n’avez pas besoin du crédit de fournisseur, car vous aurez déjà un crédit non appliqué qui servira de crédit de fournisseur.

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Dépôt bancaire.
2. Dans le Ajouter des fonds à ce dépôt, saisissez les renseignements suivants :
   • Dans le champ Reçu de, sélectionnez le fournisseur voulu ou saisissez son nom.
   • Dans le Compte, sélectionnez le Comptes fournisseurs.
   • Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
   • Dans le champ Taxe de vente, sélectionnez Détaxé.
   • Sélectionnez Enregistrer et fermer.
3. Ensuite, sélectionnez + Nouveau et sélectionnez Chèque.
4. Ajouter le Bénéficiaire et choisissez Crédit de fournisseur et Dépôt (du tiroir qui s’affiche à droite) et ajoutez-les.
5. Le solde devrait être égal à 0, car la dépense et le paiement s’annuleront mutuellement.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
7. Si vous utilisez le service bancaire en ligne, allez à Opérations et apparier l’enregistrement trouvé sur le Opérations bancaires (amenez-moi là-bas).

Émettre un remboursement de fournisseur sur une carte de crédit

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Crédit sur carte de crédit.
2. Dans le champ Bénéficiaire, sélectionnez le fournisseur approprié.
3. Dans la liste déroulante Compte bancaire/de carte de crédit ▼, sélectionnez la carte de crédit sur laquelle vous avez reçu le remboursement.
4. Saisissez le Date du paiement, remboursement Montant ,Ventes Impôt, et Catégorie.
   Note : La catégorie utilisée ici est le compte de dépenses original sur la facture à payer originale.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Rembourser des biens ou des services qui n’ont pas satisfait le client

Vous pouvez utiliser un reçu de remboursement si un client demande le remboursement d’un article ou d’un service. Si le paiement a été effectué par carte de crédit, apprenez comment rembourser un paiement par carte de crédit.

Note : Pour éviter un remboursement en double, assurez-vous de ne pas avoir saisi de note de crédit.

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Reçu de remboursement.
2. Dans la liste déroulante Client ▼, sélectionnez le client à rembourser.
3. Dans la liste déroulante Remboursement de ▼, sélectionnez la banque dans laquelle vous avez déposé le paiement de la facture.
4. Dans la colonne Produit/Service, ajoutez tous les produits et services pour lesquels le client demande un remboursement.
5. Assurez-vous de remplir correctement les champs Date du service, Quantité, Taux, Montant, Taxe de vente et autres, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Remboursement du trop-perçu ou du crédit d’un client

Vous pouvez enregistrer le remboursement d’un client à l’aide des fonctions Chèque ou Dépense dans les situations suivantes :

• Il souhaite utiliser un crédit impayé.
• Il a prépayé une commande, mais l’a annulée avant de recevoir les biens ou services.
• s’il souhaite que vous remboursiez un trop-perçu accidentel.

Utiliser la fonction Chèque ou Dépense pour enregistrer un remboursement réduit votre solde bancaire et contrebalance le crédit impayé le trop-perçu ou le prépaiement du client.

Étape 1 : Enregistrer le remboursement pour votre client

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Dépense ou Chèque.
2. Dans la liste déroulante Bénéficiaire ▼, sélectionnez le client à rembourser.
3. Dans la liste déroulante Compte de paiement ▼, sélectionnez le Compte bancaire dans lequel vous avez déposé le trop-perçu.
   Note : Si vous sélectionnez Chèque, vous devez sélectionner Compte bancaire▼.
4. Sur la première ligne du Catégorie, sélectionnez Comptes clients.
5. Dans le champ Montant, saisissez le montant à rembourser. Note : C’est incorrect si vous ajoutez la taxe de vente au chèque et que celle-ci ne correspond pas à la note de crédit (montant du remboursement).
6. Remplissez les autres champs selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Associer le remboursement au crédit ou au trop-perçu du client

1. Sélectionner + Nouveau et sélectionnez Recevoir un paiement.
2. Sélectionnez le client que vous avez utilisé pour le chèque ou la dépense lors de l’enregistrement du remboursement.
3. Remplissez les autres champs selon vos besoins.
4. Dans le Opération non réglée, cochez la case correspondant à la Dépense ou au Chèque que vous avez créé lors de l’enregistrement du remboursement.
   Note : Si vous avez automatisation pour appliquer des paiements de facture activée, cette étape est terminée pour vous.
5. Assurez-vous que le paiement est équivalent au solde courant, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.