Vous pouvez subdiviser un compte bancaire ou de carte de paiement en différents comptes rattachés pour une connexion et un rapprochement aisés dans QuickBooks.
Configurer le compte principal et les comptes rattachés
La manière la plus courante de configurer un compte bancaire ou un compte de carte de paiement avec plusieurs cartes associées est de créer un compte principal, puis de configurer chaque carte en dessous comme compte rattaché.
Dans le plan comptable, les comptes principaux sont répertoriés à la gauche du tableau, et chaque compte rattaché est décalé sous son compte principal.
Si vous utilisez des comptes supplémentaires pour les opérations telles que les paiements, vous pouvez devoir ajouter un ou plusieurs comptes rattachés.
Pour afficher les opérations associées à l'un des comptes rattachés en particulier, exécutez un rapport pour ce compte uniquement. Pour afficher toutes les opérations du compte principal ainsi que chaque compte rattaché, exécutez le rapport au niveau principal.
Vous n'avez pas encore configuré de compte ? Découvrez comment créer un compte principal ou compte rattaché.
Connecter les comptes aux services bancaires en ligne
Avant d'accéder aux services bancaires en ligne, vous devez savoir quel(s) compte(s) connecter pour télécharger vos opérations. Si le téléchargement s'effectue dans le compte principal, connectez uniquement ce dernier. Si le téléchargement s'effectue dans les comptes rattachés, connectez ces derniers, et non pas le compte principal.
Note : vous ne pouvez pas connecter un compte principal et ses comptes rattachés. Si vous essayez de le faire, un message d'erreur indiquant que le compte est déjà connecté s'affichera.
Lorsque vous connectez votre compte pour la première fois, la même opération de solde d'ouverture peut se télécharger dans tous les comptes rattachés. Vous devez n'en conserver qu'une lors du rapprochement.
Pour certaines banques, le solde bancaire global s'affiche au niveau de chaque compte rattaché. Cela s'explique par le fait que la banque indique un solde statique pour l'ensemble du compte, et non pas le solde de chaque compte rattaché.
Si votre banque ne propose pas de services en ligne, ou si vous ne voulez pas connecter le compte principal ou les comptes rattachés aux services bancaires en ligne, vous pouvez créer des chèques et des dépôts pour les comptes, comme d'habitude, ou manuellement ajouter des opérations à l'historique de votre compte.
| Conseil : | Vous avez besoin d'aide pour connecter un compte principal ou un compte rattaché ? Voir Connecter des comptes bancaires et de carte de paiement à QuickBooks Online. |
Rapprocher le compte
Lors du rapprochement, vous ne devez rapprocher que le compte principal, car ce dernier englobe toutes les opérations des comptes rattachés.
Vous savez désormais comment configurer un compte rattaché. Si vous avez besoin d'aide pour rapprocher vos comptes, consultez Comment rapprocher les comptes ? pour ouvrir un guide étape par étape.