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Comment enregistrer un remboursement client dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooks34Mis à jour il y a 6 heures

Si vous devez rembourser un client, ne vous inquiétez pas. Lisez la suite pour savoir comment enregistrer un remboursement selon le cas de figure. et garantir que vos comptes sont à jour.

Si vous pensez toujours qu'il est la bonne façon d'effectuer un remboursement, n'hésitez pas à y accéder !

Rembourser un client en cas de retour de produits ou d'insatisfaction du client

Étape 1 : Créer un avoir ou un reçu de remboursement

  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau et sélectionnez :
    • Avoir si vous aviez créé une facture.
    • Reçu de remboursement si vous aviez créé un reçu de vente.
  2. Dans le champ Client, sélectionnez le client concerné.
  3. Renseignez la Date de l'avoir, son Montant, le taux de TVA applicable et le Produit/Service concerné (Il s'agit de la catégorie, du produit ou du service que vous remboursez.)
  4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vos comptes et vos ventes reflètent désormais la réalité.

Étape 2 : Associer l'avoir ou le reçu au remboursement

Si vous utilisez le service bancaire en ligne, allez à Opérations. Ensuite associez le remboursement avec l'avoir ou le reçu correspondant sur la page Opérations bancaires (Accès direct).

Si vos comptes bancaires ne sont pas connectés à QuickBooks, vous devez enregistrer le remboursement manuellement :

  1. Pour créer une écriture de journal des paiements, cliquez sur + Nouveau.
  2. Sous Autre, sélectionnez Écriture de journal. (Débit : compte client, Crédit : compte bancaire) - Assurez-vous de renseigner le champ Nom et de sélectionner TVA. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau, puis sélectionnez Paiement entrant.
  2. Sélectionnez le client et cochez les cases de l'avoir et de l'écriture de journal créée ci-dessus.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Rembourser un paiement client excédentaire

Si un client vous a payé en trop, vous pouvez soit appliquer ce trop-perçu au paiement d'une autre facture, soit rembourser votre client. Voici les étapes à suivre pour rembourser le trop-perçu d'un client :

Étape 1 : Enregistrer le paiement du client

  1. Accéder à ​Opérations.​
  2. Dans Opérations bancaires (Accès direct), cliquez sur l'onglet À valider.
  3. Cliquez sur le paiement concerné pour développer l'affichage, puis cliquez sur Trouver une correspondance.
  4. Sélectionnez votre facture client dans la liste et dans la colonne Paiement, saisissez le montant total réellement reçu.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le paiement de la facture est maintenant enregistré, et le trop-perçu est enregistré comme un paiement non appliqué.

Étape 2 : Enregistrer le remboursement

  1. Une fois que vous avez remboursé votre client, retournez à la page ​Opérations.​
  2. Dans Opérations bancaires (Accès direct), cliquez sur l'onglet À valider.
  3. Cliquez sur la ligne relative au remboursement.
  4. Sélectionnez l'option Créer l'opération correspondante, puis sélectionnez Chèque comme Type d'opération.
  5. Sélectionnez le Client et le compte associé (Clients, par exemple).
  6. Sélectionnez Hors champ de TVA dans la liste déroulante TVA.
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Étape 3 : Associer le remboursement au trop-perçu

  1. Cliquez sur le bouton +Nouveau, puis sélectionnez Paiement entrant.
  2. Sélectionnez le client et cochez le paiement non appliqué et le chèque (remboursement) créé ci-dessus. Le montant reçu doit être nul.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Félicitations ! Votre remboursement est maintenant correctement enregistré !

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