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In che modo i suggerimenti dell'IA aiutano ad abbinare e classificare le transazioni bancarie

by Intuit• Updated 2 weeks ago

QuickBooks Online utilizza l'intelligenza artificiale per suggerire come gestire ogni transazione bancaria, abbinarla a un record già in tuo possesso o classificarla. Ogni corrispondenza suggerita ora mostra un badge di affidabilità. A colpo d'occhio è possibile individuare le corrispondenze più sicure da accettare e quelle che richiedono un'analisi più approfondita.

Quando colleghi un conto bancario o della carta di credito, QuickBooks rivede ogni transazione. Suggerisce la corrispondenza o la categoria più probabile in base alla cronologia e ai dettagli della transazione. Questi suggerimenti consentono di risparmiare tempo e aiutano a mantenere l'accuratezza dei libri contabili. In questo articolo viene spiegato il funzionamento dei suggerimenti, il significato dei badge di affidabilità e quando QuickBooks richiede di attendere una corrispondenza.

Nota : queste funzionalità di intelligenza artificiale vengono visualizzate nella pagina delle transazioni bancarie in QuickBooks Online. Le funzioni esatte visualizzate possono dipendere dal piano di QuickBooks Online.

Funzionalità della pagina bancaria basate sull'intelligenza artificiale

QuickBooks include una nuova pagina delle transazioni bancarie basata sull'intelligenza artificiale QuickBooks Online i clienti possono utilizzare. Continua a leggere per ulteriori dettagli sul funzionamento dei suggerimenti IA.

Suggerimenti corrispondenti

QuickBooks può suggerire una corrispondenza per qualsiasi transazione proveniente dalla banca. Versioni precedenti diQuickBooks Online si basava sul fatto che esisteva una corrispondenza quasi esatta tra il record della banca e il record corrispondente a cui corrispondeva. Ciò richiedeva un intervallo di date e un importo ristretti.QuickBooks mostrerà comunque le corrispondenze esatte. Ma ora, grazie all'intelligenza artificiale,QuickBooks è in grado di identificare più potenziali corrispondenze, comprese le corrispondenze parziali e quelle combinate. Seleziona la corrispondenza elencata nella tabella per visualizzare ulteriori informazioni sulla corrispondenza.

Suggerimenti per le categorie

In caso di transazioni bancarie in sospeso, QuickBooks suggerisce corrispondenze o categorie in base al lavoro passato e ai dettagli delle transazioni. In questo modo è possibile mantenere record più coerenti e precisi nella contabilità.

Se non sono presenti corrispondenze, QuickBooks cercherà di aiutarti a classificare la transazione. I suggerimenti si basano sulle informazioni contenute nella descrizione completa della banca e sulla cronologia delle transazioni. Seleziona una riga per espandere la visualizzazione e visualizzare altri suggerimenti e dettagli.

Esempio: QuickBooks potrebbe trovare il nome di un cliente o di un fornitore nella descrizione della banca per una transazione. QuickBooks ti suggerirà le categorie che usi abitualmente per quel fornitore o cliente e mostrerà un'istantanea della tua cronologia. Se non sono presenti nella colonna Da/A delle transazioni precedenti, QuickBooks mostrerà in che modo hai classificato transazioni simili in passato. Se non sono presenti transazioni precedenti che sembrano simili, QuickBooks può inoltre consigliare categorie in base alle categorie che è possibile utilizzare con il fornitore o cliente specifico.

Transazioni con un "suggerimento principale"

Verrà visualizzata l'opzione Suggeriti da AI quando è disponibile un suggerimento per una categoria basato sull'intelligenza artificiale. La categoria verrà compilata automaticamente nella tabella se QuickBooks dispone di informazioni sufficienti per suggerire una singola categoria come quella più probabile da utilizzare.

Selezionare il per visualizzare ulteriori informazioni sul motivo per cui la categoria è stata scelta come "Principale suggerimento". È sempre possibile modificare la categoria, se necessario, e QuickBooks imparerà per la prossima volta.

Suggerimento: compilare la colonna Da/A per ogni transazione per migliorare i futuri suggerimenti per le categorie.

Transazioni con un suggerimento "Valutazione".

Anche se una transazione non dispone di tutte le informazioni necessarie per QuickBooks per suggerire una categoria principale che si distingue come la più probabile, spesso si continueranno a visualizzare le categorie da considerare. Tuttavia, questi non verranno compilati automaticamente nella tabella come suggerimento principale.

Seleziona Suggerito da AI per visualizzare le categorie da considerare, oltre a una spiegazione delle informazioni utilizzate per identificarle.

Suggerimenti di fornitori e clienti

SeQuickBooks suggerisce un cliente/fornitore che è già stato aggiunto all'elenco clienti o all'elenco dei fornitori , il nome verrà visualizzato compilato per te accanto a Suggeriti da AI icona nella colonna Da/A.

Se un cliente/fornitore non è ancora tracciato negli elenchi, visualizzerai l'icona Suggeriti da icona, ma nessun nome precompilato. Selezionare l'icona per visualizzare una descrizione generata per il potenziale fornitore o cliente. QuickBooks includerà un collegamento al relativo sito Web, se possibile.

L'identificazione di un potenziale cliente/fornitore può essere molto utile quando si cerca di determinare l'utilità di una transazione. QuickBooks esegue questa operazione con l'IA generativa e utilizza le informazioni presenti nella descrizione completa della banca. Se le informazioni non sono sufficienti per procedere, non verrà visualizzato alcun suggerimento.

Perché QuickBooks mi avvisa prima di classificare una transazione?

A volte sembra che una transazione debba essere associata a un record che non è ancora arrivato su QuickBooks. Quando la cronologia indica che solitamente abbini questo tipo di transazione, QuickBooks mostra un avviso di corrispondenza potenziale anziché un suggerimento relativo alla categoria. Questo ti aiuta a mettere in pausa e rivedere prima di classificare. In questo modo, non verrà creato un duplicato quando il record corrispondente non è ancora arrivato o non è disponibile per l'associazione.

È possibile che il record corrispondente sia ancora in fase di sincronizzazione da un'app per il pagamento di fatture di acquisto, retribuzioni o spese di terze parti. Questo è comune per i pagamenti di fatture, le esecuzioni di retribuzioni e le spese. Altre volte, un record abbinabile semplicemente non è ancora disponibile.

Cosa fare quando viene visualizzato un potenziale avviso di corrispondenza:

Seleziona Trova corrispondenza per cercare il record da associare alla transazione.
Se una corrispondenza non è ancora disponibile, attendi che il record arrivi su QuickBooks, quindi associalo.
Se classificare è davvero l'azione giusta, puoi comunque classificare la transazione. L'avviso è una guida, non un lucchetto.

Nota : gli avvisi di colore arancione si applicano alla categoria e ai suggerimenti Da/A. I suggerimenti per le corrispondenze utilizzano solo badge di riconoscimento verde e blu.

Significato dei badge di abbinamento di affidabilità?

Ogni corrispondenza suggerita è contrassegnata da un badge di fiducia, in modo che tu sappia quanto siano solide le prove. QuickBooks assegna i punteggi di ogni corrispondenza in base alle stesse cose che avresti controllato manualmente:

Indica se l'importo corrisponde esattamente.
Indica se il beneficiario è in fila.
Indica se esiste un unico candidato valido.
Quanto sono vicine le date.
Frequenza di accettazione di questo tipo di corrispondenza.
Che si tratti del tipo di denaro in entrata o in uscita corretto.

Il punteggio è chiaro e spiegabile: il colore verde indica prove evidenti nei libri contabili, non un'ipotesi.

Badge di fiducia	Significato	Passaggio successivo consigliato
Verde: affidabilità elevata	Prove solide supportano la corrispondenza, quindi puoi accettarla senza ripensamenti.	Rivedi eventuali altri campi obbligatori, quindi seleziona la corrispondenza e Pubblica .
Blu: livello di attendibilità medio	C'è ancora qualcosa di ambiguo: un nuovo beneficiario, più di una possibile corrispondenza o una cronologia più ridotta.	Rivedi la corrispondenza e conferma che sia corretta prima di pubblicare.

Nota : i suggerimenti poco attendibili vengono completamente esclusi dal feed inline, in modo che tu possa concentrarti solo su ciò che richiede il tuo giudizio. Se non vedi una corrispondenza suggerita, puoi comunque selezionare Trova corrispondenza per cercarne una.
Nota : se il file società è nuovo, anche una corrispondenza pulita potrebbe non avere il livello di attendibilità elevato (verde) fino a quando QuickBooks non vede l'utente accettare quel tipo di corrispondenza alcune volte.

Per i contabili che utilizzano Intuit Accountant Suite

Se gestisci i libri contabili dei clienti in Intuit Accountant Suite, queste funzioni sono progettate per funzionare allo stesso modo nella pagina delle transazioni bancarie. Il verde indica una corrispondenza con confidenza elevata, mentre il blu indica una corrispondenza con confidenza media. Quando una transazione è generalmente associata, viene visualizzato un avviso di corrispondenza potenziale.