Configurare i modelli Chiusura libri contabili in Intuit Accountant Suite

Con la chiusura dei libri contabili di Intuit Accountant Suite, puoi monitorare e completare il processo di chiusura mensile per tutti i tuoi clienti in un unico posto. Standardizza questo processo in tutta la tua azienda creando e personalizzando dei modelli. In questo articolo viene illustrato come configurare un modello di chiusura libri contabili personalizzato.

Prerequisiti

Prima di poter configurare modelli personalizzati chiusura libri, assicurarsi che la società disponga di:

• Attivazione di Intuit Accountant Suite.
• Aggiunta la funzione beta di chiusura libri. 

Autorizzazioni di accesso

Solo gli amministratori principali e dell'azienda hanno accesso predefinito alle impostazioni di Chiusura libri contabili. Per concedere l'accesso ad altri membri del team, un amministratore deve modificare le impostazioni di controllo dell'accesso basato sui ruoli specifiche per Chiusura libri contabili.

Configurare un modello di chiusura libri contabili personalizzato

In Intuit Accountant Suite:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare le impostazioni di chiusura dei libri contabili. Verrà visualizzata la libreria dei modelli. 
3. Se non hai configurato un modello personalizzato, verrà visualizzato il modello standard. Per configurare un modello personalizzato, seleziona Crea una copia.
4. Immettere un nome per il modello.
5. Seleziona Chiudi scadenza , quindi seleziona la data ricorrente in cui vuoi che scada il modello.
6. Vai a Pre-chiusura per rivedere le attività predefinite visualizzate e adattare il flusso di lavoro per adattarlo al processo di chiusura della tua azienda. Al termine dell'utilizzo di ogni elemento, assicurarsi di salvarlo.
   • Seleziona Aggiungi attività e immetti le attività per adattarle al flusso di lavoro della tua azienda. 
   • Selezionare l'icona di eliminazione per eliminare un'attività esistente.
   • Seleziona l'icona di modifica per modificare un'attività esistente. 
7. All'interno del modello, in Riconciliazione conti non verranno visualizzate informazioni. Intuit Accountant Suite aggiunge automaticamente le attività per i conti bancari e delle carte di credito quando si esegue l'onboarding di un cliente. Sarà inoltre possibile aggiungere conti non monetari.
8. Verifica delle transazioni offre controlli delle transazioni per individuare e correggere le anomalie. Per personalizzare gli assegni, selezionare Aggiungi o rimuovi e quindi selezionare o deselezionare ogni assegno di transazione. Selezionare Salva una volta completata l'aggiunta o la rimozione degli assegni delle transazioni.
9. Vai a Elementi aggiuntivi per aggiungere o rettificare eventuali altre note o attività che desideri includere nel processo di chiusura.
10. Una volta terminata la personalizzazione del modello, selezionare Salva nella raccolta.

Passaggi successivi

Dopo aver salvato il nuovo modello, puoi impostarlo come predefinito per la tua azienda.

1. Dalla raccolta modelli, seleziona Azioni nel nuovo modello.
2. Seleziona l'elenco a discesa▼, quindi seleziona Imposta come predefinito. 

Puoi anche creare una copia del nuovo modello per personalizzarlo ulteriormente.

Link correlato

Eseguire l'onboarding di un cliente in un modello di chiusura dei libri contabili