QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Gestisci i saldi scoperti per clienti e fornitori in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 days ago

Scopri come immettere un saldo precedente per un cliente che ti deve del denaro o un fornitore che devi pagare.

Per i nuovi utenti di QuickBooks Online, potrebbero essere presenti clienti o fornitori con saldi aperti. Ti mostreremo il metodo consigliato per gestire tali saldi durante la creazione dei profili dei clienti e dei fornitori.

Quando utilizzare i saldi di apertura

I saldi iniziali sono importanti quando si collega una banca o una carta di credito a QuickBooks Online. Contribuiscono a garantire che QuickBooks corrisponde esattamente ai dati bancari a partire dalla data iniziale QuickBooks. Ma i nuovi clienti e i fornitori sono diversi. È possibile immettere i saldi iniziali durante la creazione di nuovi profili cliente o fornitore, ma non è consigliabile. 

Come gestire i saldi di clienti e fornitori

Se sono presenti clienti e fornitori con un saldo aperto precedente alla data di apertura, il QuickBooks Online conto, è consigliabile lasciare vuoto il saldo di apertura. Aggiungere invece le fatture non pagate del cliente o le fatture non pagate del fornitore a QuickBooks. Ciò consente di aggiungere dettagli chiari sull'importo per cui pagano i clienti e per quello per cui stai pagando i fornitori.

Per iniziare, seleziona se vuoi aggiungere un cliente o un fornitore.

Ecco come iniziare:

  1. Quando si aggiunge un nuovo cliente , lasciare vuoto il campo Saldo iniziale .
  2. Seleziona Salva.

Quindi, creare le fatture non pagate per il cliente:

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare il cliente.
  3. Dall'elenco a discesa Nuova transazione ▼ selezionare Fattura.
  4. Quindi, creare una nuova fattura non pagata per il cliente.
  5. Assicurarsi che la data della fattura corrisponda alla data effettiva di fornitura dei prodotti o servizi.
  6. Ripetere l'operazione per tutte le altre fatture non pagate per questo cliente.

Importante : aggiungi solo fatture non pagate. Non aggiungere per questo cliente le transazioni che sono state pagate e chiuse prima dell'inizio dell'utilizzoQuickBooks .

Ecco come iniziare:

  1. Quando si aggiunge un nuovo fornitore , lasciare vuoto il saldo iniziale .
  2. Seleziona Salva.

Quindi, creare le fatture non pagate dovute al fornitore:

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
  2. Selezionare il fornitore.
  3. Dall'elenco a discesa Nuova transazione ▼ selezionare Fattura.
  4. Quindi, creare una nuova fattura non pagata per il fornitore.
  5. Assicurarsi che la data della fattura di acquisto corrisponda alla data effettiva di ricezione della fattura di acquisto.
  6. Ripetere l'operazione per tutte le altre fatture non pagate per questo fornitore.

Importante : aggiungi solo fatture non pagate. Non aggiungere per questo fornitore le transazioni che sono state pagate e chiuse prima dell'inizio dell'utilizzoQuickBooks .

Come procedere se l'utente ha già aggiunto un saldo di apertura?

Se hai immesso un saldo di apertura invece di lasciarlo vuoto, non preoccuparti. Ti mostreremo come influisce sui tuoi libri contabili e come procedere.

Per iniziare, seleziona se il saldo è relativo a un cliente o a un fornitore.

Quando si aggiunge un saldo di apertura cliente,QuickBooks crea una fattura generica per il cliente. Influiscono sulle fattureCrediti verso clienti e Conti del reddito.

  • Crediti verso clienti: significa che il cliente è ancora in debito con te. La fattura rimarrà nei crediti verso clienti fino al pagamento.
  • Reddito: la fattura viene assegnata a un conto entrate non specifico (ad esempio Vendite).

Poiché la fattura è generica, non è chiaro il motivo per cui il cliente sta pagando. Per evitare confusione in un secondo momento, è possibile aggiungere dettagli specifici alla fattura o eliminarla.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare il cliente.
  3. Individuare e selezionare la fattura del saldo iniziale.
  4. Seleziona Modifica fattura . Quindi, è possibile aggiungere i prodotti o i servizi specifici forniti.
  5. Nella colonna Prodotto/Servizio , seleziona l'elenco a discesa ▼ e scegli un altro articolo o aggiungi una nuova riga, secondo necessità.
  6. I prodotti o servizi selezionati determinano il conto o i conti entrate.
  7. Seleziona Salva e chiudi.

In alternativa, è possibile annullare o eliminare la fattura e seguire i passaggi precedenti per aggiungere le fatture specifiche non ancora pagate dal cliente.

In caso di dubbi sull'opzione da scegliere, consultare il proprio contabile. Non hai un contabile? Possiamo aiutarti trova un contabile (per la tua regione).

Quando si aggiunge un saldo di apertura fornitore,QuickBooks crea una fattura di acquisto generica per il fornitore. Influiscono sulle fatture di acquistoDebiti verso fornitori e Conti spese.

  • Debiti verso fornitori: significa che è ancora necessario pagare il fornitore. La fattura rimarrà in Debiti verso fornitori fino al pagamento.
  • Spesa: la fattura di acquisto viene assegnata a un conto uscite non specifico (di solito, altre spese varie).

Poiché la fattura di acquisto è generica, non è chiaro per cosa stai pagando. Per evitare confusione in un secondo momento, è possibile aggiungere dettagli specifici alla fattura di acquisto o eliminarla.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
  2. Selezionare il fornitore.
  3. Seleziona la fattura del saldo di apertura.
  4. Quindi, è possibile aggiungere dettagli di spesa più specifici.
  5. Modificare il conto uscite nella voce dettagliata della fattura di acquisto o aggiungere una nuova riga in base alle esigenze.
  6. Seleziona Salva e chiudi.

In alternativa, è possibile eliminare la fattura di acquisto e seguire la procedura indicata sopra per aggiungere ogni fattura da pagare.

In caso di dubbi sull'opzione da scegliere, consultare il proprio contabile. Non hai un contabile? Possiamo aiutarti trova un contabile (per la tua regione)

Il metodo di immissione dei saldi scoperti per clienti e fornitori dipende da quando hai iniziato a utilizzareQuickBooks Online . In genere, dipende dal fatto che l'azienda abbia o meno dei saldi prima delQuickBooks Online data di inizio o successiva alla data di inizio.

Nota : per monitorare le singole vendite o fatture di acquisto che concorrono a determinare i saldi iniziali dei clienti e dei fornitori, immettere ogni fattura non pagata e ogni fattura di acquisto non pagata invece di immettere un saldo totale per ogni cliente e fornitore.
QuickBooks Online AdvancedQuickBooks Online EssentialsQuickBooks Online PlusQuickBooks Online Simple StartQuickBooks SolopreneurQuickBooks Solopreneur Plus