Collegare un deposito bancario a una fattura

Scopri come collegare un deposito bancario a una fattura in QuickBooks Online.

Quando si ricevono depositi bancari da un cliente, è necessario collegarli a una fattura. In questo modo i record vengono mantenuti accurati ed evitano errori quando è il momento di riconciliare i conti.

Prerequisiti

Prima di collegare un deposito a una fattura, è necessario verificare quanto segue:

• Assicurarsi che sia presente una fattura per il cliente.
• Assicurarsi di registrare il pagamento tramite deposito bancario e non tramite Ricevi pagamento.
• Assicurarsi di non aver immesso e collegato il pagamento alla fattura.

Trova e modifica il versamento

È possibile trovare la voce di versamento nella Cronologia conto.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Piano dei conti (Portami lì).
2. Individua il conto su cui hai depositato il pagamento e seleziona Cronologia conto.
3. Individua e seleziona il versamento corretto. Quindi selezionare Modifica.
4. Nella sezione Aggiungi fondi a questo deposito , individuare il deposito.
5. Seleziona l'elenco a discesa Ricevuto da ▼ e seleziona il cliente da cui proviene il versamento.
6. Seleziona l'elenco a discesa Conto ▼. Quindi selezionare Crediti verso clienti .
7. Seleziona Salva e chiudi.

Applica la voce di versamento come pagamento della fattura

Una volta aggiornato il deposito, applicalo come credito alla fattura.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Ricevi pagamento.
3. Dall'elenco a discesa Cliente ▼ selezionare il nome del cliente. Vengono visualizzati tutti i crediti non pagati e non pagati per il cliente.
4. Nel campo Data pagamento immettere il giorno di ricezione del pagamento.
5. Nella sezione Transazioni in sospeso selezionare la fattura o le fatture da contrassegnare come pagate.
6. Nella sezione Crediti selezionare il deposito.
7. Seleziona Salva e chiudi.

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