Configura le regole bancarie per classificare le transazioni di banking online in QuickBooks Online

Scopri come utilizzare le regole bancarie per classificare automaticamente le transazioni della tua banca.

Quando si scaricano le transazioni dalla banca, è necessario classificarle in modo che accedano ai conti corretti. Le regole della banca possono eseguire questa operazione automaticamente.

Più ‌QuickBooks Online utilizza le regole bancarie create dall'utente, migliore sarà la classificazione. Dopo un po', l'app impara a leggere le transazioni, quindi aggiunge automaticamente i dettagli.

Procedura per configurare le regole bancarie.

Passaggio 1: crea una regola bancaria

1. Vai a Impostazioni e selezionare Regole (Portami lì).
2. Seleziona Nuova regola.
   Nota: selezionare Vai alle regole se si esegue l'aggiunta per la prima volta. 
3. Immettere un nome in Come si desidera chiamare questa regola?campo.
4. Dall'elenco a discesa Applica a transazioni ▼ selezionareDenaro in entrata o Denaro in uscita.
5. Dall'elenco a discesa in ▼, selezionare un conto bancario oppure selezionare Tutti i conti bancari.
6. Impostare le condizioni della regola. È possibile impostare una singola regola con un massimo di 5 condizioni. Impostare e includere quanto segue, quindi selezionare + Aggiungi una condizione.
7. Nei campi Condizioni specificare se la regola si applica a Descrizione, Testo banca o Importo. Quindi seleziona Contiene, Non contieneo È esattamente e immetti il valore o il testo per decidere in che modo QuickBooks applica le regole.
8. Seleziona le impostazioni per la regola. Selezionare Tipo di transazione, Categoria, Prodotto/servizio, Destinatario del pagamento, Impostae A chi è stata effettuata la richiesta.
   Nota: potrebbero essere visualizzate opzioni diverse a seconda delle impostazioni della società attivate.  
9. Seleziona Salva.
10. (Facoltativo) Per riordinare la priorità delle regole bancarie, seleziona Riordina e trascinare la regola nell'ordine desiderato. La regola con la priorità più alta sarà sempre applicata per prima.

QuickBooks applica automaticamente le regole alle transazioni nella scheda Da rivedere . Questi sono quelli che devi rivedere ogni giorno.

Mance: 

• Aggiungi rapidamente una regola per le transazioni nella scheda Da rivedere . Basta selezionare una transazione, quindi selezionare il collegamento Crea una regola per aprire la finestra di creazione della regola e iniziare a impostare le condizioni per la regola.
• Copiare, disabilitare/abilitareo eliminare le regole bancarie dall'elenco a discesa della colonna Azioni ▼ della pagina Regole .

Passaggio 2: rivedi le transazioni riconosciute

Dopo l'applicazione di una regola, nella colonna Classifica o abbina della transazione viene visualizzato un badge della regola .

Per filtrare le regole, attenersi alla seguente procedura. 

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il menu a discesa Tutte le transazioni ▼.
3. Seleziona regole.

Passaggi successivi: configurare la funzione di aggiunta automatica

Crea regole mirate in modo che transazioni specifiche vengano accettate automaticamente nei tuoi libri contabili da Transazioni bancarie (Portami lì) pagina.

Suggerimento: ti consigliamo di iniziare con transazioni semplici e coerenti come le spese di affitto o carburante. Quindi, utilizzalo per coprire più transazioni.

1. Seguire la procedura per creare una nuova regola bancaria.
2. Attivare Aggiunta automatica in Conferma automaticamente le transazioni a cui si applica la regola nella finestra Crea regola .
3. SelezionaSalva.

Dopo aver creato una regola di aggiunta automatica, tutte le transazioni nella scheda Da rivedere che soddisfano le condizioni vengono aggiunte automaticamente. L'aggiunta automatica delle regole viene eseguita quando accedi, carichi un file o crei o modifichi una nuova regola di aggiunta automatica.

Se le regole bancarie non vengono applicate alle transazioni

Se le regole della banca non vengono applicate, è possibile che si stia utilizzando una regola basata sul testo della banca quando si intendeva creare una regola basata sulla descrizione, o viceversa. Per spiegare la differenza:

• Il testo della banca riporta esattamente le stesse informazioni che l'app riceve dalla banca. Il testo della banca è la transazione che vedresti elencata nel tuo conto bancario o nell'estratto conto.
• La Descrizione è una versione semplificata del testo bancario per facilitarne la comprensione. Ad esempio, l'app potrebbe semplificare il testo bancario fornendo semplicemente il nome del fornitore.

Per impostazione predefinita, l'app mostra la descrizione nell'elenco delle transazioni. Per visualizzare invece il testo della banca:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Impostazioni ⚙ nella sezione Transazioni bancarie.
3. Selezionare la casella di controllo Mostra dettagli bancari .