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Quando QuickBooks dispone di informazioni sufficienti per continuare, fornisce suggerimenti per aiutarti a decidere come gestire una transazione. Ovunque QuickBooks ha ricevuto un suggerimento, verrà visualizzata l'opzione Suggeriti da AI icona. Selezionalo per ulteriori dettagli.

I suggerimenti migliorano nel tempo, quindi continua anche se all'inizio non ne vedi molti. Come QuickBooks apprende le tue procedure, inizierà a inserire le tue informazioni nell'elenco delle transazioni quando ha un livello di attendibilità elevato. È sempre possibile modificare direttamente nella transazione, e QuickBooks imparerà dalle modifiche.

In caso di transazioni bancarie in sospeso, QuickBooks suggerisce corrispondenze o categorie quando ha un livello di attendibilità elevato. Ciò consente di mantenere record più coerenti e di avere una contabilità più accurata. 

Se non sono presenti corrispondenze, QuickBooks cercherà di aiutarti a classificare la transazione. Precompila le categorie solo con suggerimenti ad alta affidabilità, basati su tutte le informazioni che riesce a trovare sulla transazione. Selezionando una transazione da espandere o selezionando il menu della categoria verranno mostrati altri suggerimenti per le categorie.

Ad esempio, QuickBooks potrebbe trovare il nome di un cliente o di un fornitore nella descrizione della banca per una transazione. Se categorizzi regolarmente le transazioni con lo stesso nome cliente nella Descrizione banca, QuickBooks suggerirà tale categoria e mostrerà le transazioni precedenti che sono risultate simili. Se non disponi di transazioni precedenti che sembrano simili, può anche consigliarti delle categorie in base al modo in cui altre aziende hanno classificato transazioni simili, ma lo farà solo quando è altamente probabile che sia una buona categoria da utilizzare.

Scopri di più sul funzionamento dei suggerimenti IA.

La corrispondenza viene selezionata automaticamente quando QuickBooks suggerisce una corrispondenza per una transazione. È sempre possibile passare a Categorizza se il suggerimento di corrispondenza non è corretto e si desidera classificare la transazione. Se non è presente alcuna corrispondenza suggerita, il passaggio verrà impostato automaticamente su Categorizza, ma è sempre possibile passare a Corrispondenza e cercare manualmente una corrispondenza. Selezionare Corrispondenza nella colonna Azione per completare la corrispondenza.

A volte QuickBooks può trovare corrispondenze parziali e combinate, che verranno visualizzate accanto alla corrispondenza. Seleziona la transazione per visualizzare ulteriori informazioni.

Trovare una corrispondenza significa QuickBooks dispone di una transazione scaricata uguale a quella già classificata e registrata. La corrispondenza è importante per due motivi:

• Evita duplicati. Ad esempio, se una transazione bancaria per lo stesso importo nella stessa data corrisponde a una spesa già registrata nei libri contabili, QuickBooks può suggerire che si tratta di una corrispondenza in modo da non conteggiare erroneamente la spesa due volte.
• Collega tra loro le transazioni correlate. Ad esempio, se si dispone di una transazione bancaria che potrebbe riguardare un pagamento ricevuto su una fattura già inviata e registrata nei libri contabili, QuickBooks può suggerire di abbinare la transazione bancaria alla fattura. Se si associa e si registra la transazione bancaria, questa verrà collegata come pagamento per tale fattura e registrerà che è stata pagata.

Ulteriori informazioni sulla corrispondenza.

Se non è presente alcun suggerimento per la corrispondenza per una transazione, l'opzione Categorizza viene selezionata automaticamente. QuickBooks inoltre, suggerisce e precompila una categoria se contiene informazioni sufficienti per procedere. I suggerimenti migliorano nel tempo come QuickBooks acquisisce le preferenze dell'utente.

• Se accetti il suggerimento relativo alla categoria, seleziona Pubblica per completare la classificazione della transazione.
• Per ulteriori informazioni su una categoria suggerita, seleziona Suggeriti da AI accanto al suggerimento.

Nota: è possibile modificare la categoria per qualsiasi transazione selezionando la categoria e modificandola direttamente nella tabella.

Classificare una transazione significa scegliere un conto o una categoria specifici per una transazione. Questa scelta è importante e determina molti dettagli contabili, come i moduli e i report per le imposte su cui verrà visualizzato l'importo, il tipo di reddito, la spesa o il capitale rappresentato e altro ancora.

Se hai bisogno di aiuto per iniziare, il Commercialista può aiutarti a capire come classificare. Mentre procedi, QuickBooks ti aiuterà a rimanere coerente e a dare suggerimenti in base alle tue scelte precedenti e alle informazioni sulla transazione dalla tua banca o dalla tua carta di credito.

Per selezionare manualmente un tipo di transazione, selezionare una transazione per espanderla nella tabella. Quindi selezionare un'opzione da Tipo di transazione. Le opzioni visualizzate cambieranno in base alla classificazione in un feed relativo a un conto bancario o a una carta di credito.

Se QuickBooks suggerisce un conto bancario o della carta di credito da utilizzare per la classificazione come transazione associata, il tipo di transazione verrà selezionato automaticamente (bonifico o pagamento con carta di credito). Accanto alla categoria verrà visualizzato anche un badge di associazione .

Se hai applicato una regola, la regola sostituirà sempre il nostro suggerimento per la categoria e vedrai il badge Regola nel campo della categoria. 

Se la transazione è associata a un'altra transazione, significa QuickBooks ha trovato la stessa transazione in un'altra banca collegata. Ciò significa che si tratta di un trasferimento o di un pagamento con carta di credito tra questi conti e che nel campo della categoria verrà visualizzato il badge Associa . In questo modo si evitano duplicati o scritture contabili errate. È sempre possibile annullare l'associazione della transazione, se lo si desidera.

Per qualsiasi transazione, selezionare elenco a discesa accanto a Pubblica. Seleziona Dividi e segui i passaggi per suddividere la transazione in diverse categorie.

Selezionare il Icona Impostazioni direttamente sopra la tabella nella scheda Transazioni bancarie per personalizzare l'elenco delle transazioni.

Una delle nuove funzionalità consente di decidere se un campo monitorato deve essere visualizzato come colonna nella tabella. In alternativa, è possibile visualizzare un campo quando si seleziona di espandere una transazione.

La cronologia di classificazione mostra in che modo hai classificato le transazioni in passato per un cliente o un fornitore specifico. Questo può essere utile per determinare come classificare in base alla cronologia.

Per visualizzare la cronologia di classificazione , è necessario compilare la colonna Da/A per una transazione. La cronologia includerà solo le transazioni per le quali Da/A avevi compilato allo stesso modo. Aggiungi un nuovo cliente/fornitore per iniziare a monitorare la cronologia di categorizzazione. 

Nota: la colonna Da/A è diversa dalla colonna Descrizione banca , che non viene monitorata per la cronologia di classificazione poiché può contenere tutti i diversi tipi di informazioni. 

Per aprire la cronologia di classificazione:

1. Andare a una transazione nella scheda In sospeso della banca collegata. 
2. Selezionare il elenco a discesa accanto a Pubblica.
3. Selezionare Cronologia di classificazione.
   Nota: se non viene visualizzato, non è presente alcuna cronologia di classificazione per il fornitore o il cliente elencato nella colonna Da/A . 

Se monitori prodotti/servizi su QuickBooks, vedrai il campo Prodotti/servizi disponibili nella pagina del tuo banking. È possibile personalizzare questo campo in modo che venga visualizzato come colonna nella tabella o come campo nascosto visualizzato quando si seleziona una transazione per espanderla. È possibile personalizzare le colonne della tabella da Impostazioni sopra la tabella.

Se si seleziona un prodotto/servizio, QuickBooks deseleziona il campo della categoria e viceversa. Per selezionare entrambi, suddividere la transazione selezionando Dividi da elenco a discesa accanto a Pubblica.

1. Dalla scheda In sospeso della banca collegata, selezionare una transazione per aprirla. 
2. Dall'elenco a discesa Tipo di transazione ▼ selezionare Ricevuta di vendita.
   Nota: verrà visualizzata solo come opzione per le transazioni con denaro in entrata. Non è disponibile nei conti della carta di credito.

Le transazioni in sospeso sono transazioni che QuickBooks scaricato dalla banca o dall'istituto finanziario collegati. Le transazioni in sospeso sono state compensate dalla banca, ma non sono ancora state contabilizzate in QuickBooks. Sono in attesa dell'utente per l'associazione o la classificazione. Una volta fatto, si spostano alla scheda Pubblicati . 

Le transazioni registrate sono transazioni per le quali è stata associata o scelta una categoria. Una volta registrata, una transazione viene ufficialmente monitorata e contabilizzata. Verrà visualizzata nei report.