O que são históricos de conta no QuickBooks?

Saiba o que são históricos bancários e da conta e o que você pode fazer com eles.

O QuickBooks usa históricos da conta para monitorar transações com base em sua origem. Elas listam o histórico completo de transações e o saldo atual de uma conta. O histórico de sua conta corrente é um bom exemplo. Ele mantém o controle de todas as transações que você identifica como cheques. Todos os históricos de sua conta compõem seu plano de contas.

Saiba como os históricos da conta funcionam

Os históricos da conta permitem que você revise tudo sobre uma conta. Você pode abrir o histórico da conta para obter uma visão detalhada dos livros contábeis no nível de transação. Aqui também é possível editar as transações existentes.

No histórico da conta, é possível:

• Veja todas as transações em uma conta
• Editar, excluir ou anular transações
• Filtre contas para encontrar tipos específicos de transações
• Conciliar transações individuais
• Revisar ajustes de conciliação

Saiba como revisar os históricos da conta

Analisar o histórico regularmente ajuda a identificar erros efacilitar as conciliações. A maioria das contas tem um histórico. Estes são alguns históricos de conta que você talvez queira revisar com frequência:

• Cartão de crédito
• Ativos imobilizados
• Passivos circulantes
• Passivos não circulantes
• Capital do proprietário

Observação: para algumas contas comoContas a receber (A/R) ou Contas a pagar (A/P), não será possível editar os históricos da conta diretamente.

Saiba quando usar o histórico da conta para fazer consultoria financeira

Há algumas maneiras diferentes de adicionar transações ao QuickBooks. A principal é criar um formulário de vendas, como uma fatura ou despesa, para monitorar todo o ciclo de vendas e a contabilidade. Você também pode conectar suas contas do à Conexão bancária. O QuickBooks adiciona as transações importadas ao histórico da sua conta depois que você as revisa.

Também é possível adicionar transações diretamente a alguns históricos de contas. Os históricos da conta permitem que você faça alterações rápidas durante a revisão das contas.

Comece a revisar os históricos da sua conta

Saiba comorevisar os históricos da sua conta no QuickBooks.