Configurar regras bancárias para categorizar transações bancárias on-line em QuickBooks Online

Aprenda como usar regras bancárias para categorizar automaticamente transações de seu banco.

Quando você faz o download de transações de seu banco, é necessário categorizá-las para que insiram as contas corretas. As regras bancárias podem fazer isso automaticamente.

Quanto mais o QuickBooks usar as regras bancárias criadas, melhor será a categorização. Após um tempo, o app aprenderá a ler transações e adicionará detalhes automaticamente.

Veja como configurar regras bancárias.

Etapa 1: criar uma regra bancária

1. Acessar Definições e clique em Regras (leve - me lá).
2. Selecione Nova regra.
   Observação: selecione Acessar regras se estiver adicionando pela primeira vez. 
3. Insira um nome no campo Que nome deseja atribuir a esta regra?campo.
4. No menu suspenso Aplicar isso a transações que são ▼, selecioneEntradas ou Saídas.
5. Em ▼ no menu suspenso, selecione uma conta bancária ou clique em Todas as contas bancárias.
6. Defina as condições da regra. É possível definir uma única regra com até cinco condições. Defina e inclua o seguintee clique em + Adicionar uma condição.
7. Nos campos Condições, especifique se a regra se aplica a Descrição, texto Banco ou Valor. Depois, selecione Contém, Não contémou É exatamente e digite o valor ou o texto para decidir como o QuickBooks aplica as regras.
8. Selecione as configurações da regra. Selecione Tipo de transação, Categoria, Produto/serviço, Quem você pagou, Impostoe Quem foi o cliente para se inscrever.
   Observação: você poderá ver diferentes opções dependendo das configurações da empresa ativadas.  
9. Clique em Salvar.
10. (Opcional) Para reordenar a prioridade das regras bancárias, clique em reordenar e arraste a regra para a ordem desejada. A regra com a prioridade mais alta será sempre aplicada primeiro.

O QuickBooks aplica suas regras automaticamente às transações na guia Para análise . Estas são as que você precisa revisar todos os dias.

Dicas: 

• Adicione rapidamente uma regra para transações na guia Para análise . Basta selecionar uma transação e, em seguida, clicar no link Criar uma regra para abrir a janela de criação de regra e começar a definir condições para a regra.
• Copie, desative/ativeou exclua regras bancárias no menu suspenso da coluna Ações ▼ na página Regras .

Etapa 2: revise as transações reconhecidas

Depois que uma regra é aplicada, um selo de regra é exibido na coluna Categorizar ou Corresponder da transação.

Para filtrar regras, siga estas etapas. 

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Clique no menu suspenso Todas as transações ▼.
3. Selecione Regras.

Próximas etapas: configure o recurso de adição automática

Crie regras direcionadas para que transações específicas sejam aceitas automaticamente nos seus livros contábeis a partir da Transações bancárias (Leve-me até lá) página.

Dica: recomendamos começar com transações simples e consistentes, como aluguel ou despesas com combustível. Depois, use-o para cobrir mais transações.

1. Siga as etapas para criar uma nova regra bancária.
2. Ative Adicionar automaticamente em Confirmar automaticamente transações às quais esta regra se aplica na janela Criar regra .
3. Clique emSalvar.

Depois de criar uma regra adicionada automaticamente, todas as transações na guia Para análise que atendam às condições serão adicionadas automaticamente. Adicionar regras automaticamente é executado quando você faz login, faz upload de um arquivo ou cria ou modifica uma nova regra de adição automática.

Se as regras bancárias não estiverem sendo aplicadas a transações

Se as regras bancárias não estão sendo aplicadas, pode ser que você esteja usando uma regra baseada em texto bancário quando pretende fazer uma regra baseada na descrição ou vice-versa. Para explicar a diferença:

• O texto do banco contém exatamente as mesmas informações que o aplicativo recebe do banco. O texto do banco é a transação listada na sua conta bancária ou no seu extrato bancário.
• A Descrição é uma versão simplificada do texto do banco para facilitar a compreensão. Por exemplo, o app pode simplificar o texto do banco informando apenas o nome do fornecedor.

Por padrão, o app exibe a descrição na lista de transações. Para exibir o texto do banco:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione as Configurações ⚙ na seção Transações bancárias.
3. Marque a caixa de seleção Exibir detalhes bancários .