Facturation fournisseur, paiement à un tier autre

Bonjour quickbook-stph-c,

Vous avez une situation intéressante et je vois pourquoi vous auriez avoir cette question d'enregistrer le paiement dans QuickBooks en ligne. Je suis ici pour vous diriger encore.

QuickBooks en ligne gère les opérations des fournisseurs séparément, qui veut dire que les opérations par chaque fournisseur doivent être réglées dans le profil d'un fournisseur. Alors, ce n'est pas possible d'attribuer un paiement d'un fournisseur à une facture d'un autre fournisseur.

Par exemple, si vous créez tout simplement le paiement pour fournisseur B sur sont profil, la facture pour fournisseur A reste ouverte et fournisseur B aura un crédit fournisseur parce que le paiement ne s'applique à rien. Alors, pour comptabiliser correctement votre situation, je vous encourage fortement à consulter un comptable. Un comptable peut vous conseiller s'il y a une méthode particulière que vous puissiez utiliser ici ou quelque chose comme cela.

Je sais que je vous ai donné déjà ces informations, mais je veux m'assurer que je les inclus encore au cas que quelqu'un d'autre dans la même situation a besoin de ces détails. Dans QuickBooks en ligne, l'onglet Mon comptable fournit la connexion comptable, car vous pouvez inviter par courriel un comptable pour qu'il soit un utilisateur ou il y a aussi le bouton Trouver un spécialiste pour vous aider pour rechercher des comptables près de vous qui connaissent QuickBooks en ligne.

Vous pourriez également recevoir des réponses ici d'autres utilisateurs QuickBooks en ligne, mais pour une réponse plus rapide, je vous encourage à consulter un comptable.

Passez une bonne semaine!

Je ne suis pas sur que vous comprenez ma situation. J'ai une facture de la division A. Elle est comptabilisé dans la division A mais je dois payer cette facture au siège social. Espérant être plus clair.

Merci.

Rebonjour quickbook-stph-c,

Pour comptabiliser correctement ce paiement, il faudrait soit faire un paiement sur la facture comme n'importe quel autre facture, ou si vous voudirez le faire d'un autre moyen, il serait bon que vous contactiez votre comptable pour qu'ils puissne tvous guider avec faire ce paiement d'une differente maniere pour s'assurer que vos comptes soient balancés.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.

J'avais le même problème, que j'ai réglé en utilisant le champ "no de la facture à payer" - dans mon cas ce sont des factures de fournisseurs payées par les employés, alors je met tout simplement les initiales de l'employé au début du champ "no de la facture à payer", et quand vient le temps de payer les factures on peut trier sur ce champ.

Bonjour MDO12,

Merci d'avoir partagé votre solution ici. Cela peut possiblement aider d'autres membres de la Communauté avec la gestion de leurs factures.

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici,

Bonjour,

Je ne comprends pas votre réponse. SVP me donner un exemple à partir d’un exemple réel.

Exemple : J’ai une facture de la division A de 100,00$ que je dois payer au siège social.

Merci.

Tout ceci présume que votre compte de banque n'est pas lié à vous comptes fournisseurs - quand on paie nos fournisseurs on doit enregistrer le paiement dans QBO, puis aller faire le virement dans le compte de banque.  Ceci dit, vous entrez Division A dans la case "Fournisseur", avec la date de facturation, pour ce qui est de No de la fature à payer, vous entrez "SS-12345", ou SS est pour siège social, et 12345 est le numéro de la facture de Division A.  Le SS sert à retrouver les factures qui sont en fait payables au siège social, mais que vous voulez qu'elle soit enregistrées sous le bon fournisseur i.e. Division A.  Quand vous allez à Payer les Factures, vous pouvez trier les factures à payer par le No de Réf et retrouver celle à payer au siège social.  Le paiement dans QBO va sembler avoir été fait à la Division A, mais dans le compte de banque elle sera fait au siège social.

Bonjour à nouveau,

Merci pour le suivi rapide mais je n’arrive pas à comprendre le réel de la comptabilisation dans Quickbooks. Quand vous dites que mes comptes fournisseurs ne doivent pas être lié aux comptes fournisseurs, que voulez-vous dire?

Dans mon exemple : Facture 01 de la division A de 100 $ est inscrite comme suite :

200 - Comptes fournisseurs = 100 CT

500 - Électricité = 100 DT

Lors du paiement de cette facture :

200 - Comptes fournisseurs = 100 DT

100 - Banque = 100 CT

Comment faire pour comptabiliser correctement le tout dans Quickbooks?

Merci encore.