Selon la façon dont un dépôt a été comptabilisé, vous pouvez soit modifier ou mettre à jour le nom qui y est associé.
Pour déterminer si vous pouvez modifier le nom associé à un dépôt, accédez à l’écran Dépôt bancaire.
- Si le dépôt est inscrit dans la section Ajouter d’autres fonds à ce dépôt, il est facile de modifier le nom. Trouvez et ouvrez le dépôt, modifiez le nom dans le champ Nom, puis cliquez sur Enregistrer.
- Si le dépôt est inscrit dans la section Sélectionnez les paiements compris dans ce dépôt, vous ne pouvez pas le mettre à jour directement. Vous devez trouver et supprimer le dépôt original, mettre le nom à jour pour le paiement original, puis recréer le dépôt en utilisant le nom mis à jour.
Les sections ci-dessous expliquent les étapes à suivre pour mettre à jour le nom associé à un dépôt qui est inscrit à la section Sélectionnez les paiements compris dans ce dépôt.
Recherche et suppression du dépôt original
La première étape pour modifier le nom associé à un dépôt consiste à trouver et à supprimer le dépôt original :
- Allez à Paramètres ⚙️.
- Sélectionnez Plan comptable.
- Repérez le compte dans le Plan comptable.
- Dans la colonne Action, sélectionnez Historique du compte.
- Sélectionnez le dépôt, puis cliquez sur Modifier pour l’ouvrir.
- Notez tous les paiements compris dans le dépôt, ou sélectionnez Imprimer dans le menu de votre navigateur pour imprimer une copie complète de la page, à laquelle vous pourrez vous référer facilement.
- Sélectionnez Plus, puis cliquez sur Supprimer.
Le dépôt est maintenant supprimé en entier. La prochaine étape consiste à mettre à jour le nom associé au paiement original.
Mise à jour du paiement original
Voici comment modifier le nom associé au paiement original :
- Allez à Ventes, puis sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez le nom du client sur le paiement original pour ouvrir le Liste des opérations.
- Repérez et ouvrez les paiements originaux.
- Apportez les modifications requises au nom.
- Sélectionnez Enregistrer.
Le nom associé au paiement original est maintenant modifié. Vous pouvez maintenant recréer le dépôt.
Recréation du dépôt
Voici comment entrer à nouveau le dépôt avec le nom à jour :
- Sélectionnez +.Nouveau, puis sélectionnez Facture.
- Sous Autre, sélectionnez Dépôt bancaire.
- Sélectionnez la date et ajoutez tous les paiements qui faisaient partie du dépôt original, y compris le paiement auquel le nom mis à jour était associé.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Le dépôt est maintenant recréé avec le nom mis à jour.