Apparier les opérations bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment apparier les opérations bancaires et sur carte de crédit téléchargées, les placer dans les bons comptes et éviter les doublons. 

Une fois que vous avez connecté vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement les dernières opérations. Il suggère d’apparier des opérations déjà dans QuickBooks. Il vous suffit d’approuver l’appariement s’il est correct.

Note : QuickBooks en ligne ne télécharge pas les opérations en attente. Les opérations ne sont téléchargées que lorsqu’elles ne sont plus en attente et qu’elles sont officiellement publiées sur le site de la banque. 

Façons d’apparier les opérations :

• Apparier avec une opération existante
• Confirmer l’appariement des virements bancaires et des paiements par carte de crédit
• Réviser ou annuler les appariements 

Conseil : QuickBooks peut apparier automatiquement les opérations effectuées avec Paiements QuickBooks.

Apparier avec une opération existante

Apparier signifie que QuickBooks a apparié l’opération téléchargée avec une opération que vous avez déjà saisie, comme une facture, une facture à payer, un reçu ou un paiement. Elles sont donc liées, ce qui permet d’éviter les doublons.

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Trouver un enregistrement téléchargé. Cherchez « appariements trouvés » dans la colonne Catégorie ou Appariement.
3. Sélectionnez l’enregistrement téléchargé pour développer la vue. Notez la date, la description (ou Info sur la banque) et le montant dépensé ou reçu.
4. Passez en revue les appariements suggérés pour repérer les opérations appariées possibles déjà saisies dans QuickBooks.
5. Sélectionnez le lien à côté de chaque appariement pour obtenir plus de détails. Les appariements suggérés seront du même montant et d’une période similaire à celle de l’opération téléchargée. Assurez-vous que l’appariement est correct.
   Note : Si les appariements suggérés ne sont pas corrects, sélectionnez Trouver d’autres appariements pour rechercher d’autres opérations.
6. Sélectionnez un appariement s’il est correct, puis sélectionnez Apparier pour l’apparier.

QuickBooks sait maintenant que l’enregistrement téléchargé est le même que celui que vous avez déjà saisi. Il crée un lien entre les deux pour éviter les doublons.

Confirmer l’appariement des virements bancaires et des paiements par carte de crédit

QuickBooks identifie automatiquement les virements entre deux de vos comptes bancaires connectés (y compris les comptes de carte de crédit) en recherchant des correspondances dans les montants et les dates des virements. Par exemple, si QuickBooks voit de l’argent sortir d’un compte bancaire et que le même montant entre dans un autre compte bancaire à peu près au même moment, il vous suggérera un appariement d’enregistrements que vous pouvez confirmer ou dissocier. Si elle est confirmée, cette opération sera marquée comme étant révisée pour les deux connexions.

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder). 
2. Trouver un enregistrement téléchargé.
3. Dans la colonne Action, sélectionnez Confirmer.

Réviser ou annuler les appariements

Une fois que vous avez apparié ou ajouté des opérations téléchargées, elles sont enregistrées dans QuickBooks. Vérifiez votre travail et assurez-vous que tout est correct dans l’onglet Catégorisées.

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez la tuile associée au compte que vous voulez réviser.
3. Allez à l’onglet Catégorisées.
4. Sélectionnez une opération qui indique Appariée à ou Ajoutée à dans la colonne Ajouté ou apparié pour l’examiner.
5. Sélectionnez Annuler si vous devez apporter des modifications. L’opération est renvoyée à l’onglet Pour révision.

Conseil : Apportez toutes vos modifications avant vos rapprochements mensuels.