Apparier des opérations bancaires et de carte de crédit

Apprenez comment apparier vos opérations bancaires et de carte de crédit dans QuickBooks en ligne.

Trouver des suggestions d’appariement, annuler l’appariement, réviser ou annuler des opérations plus rapidement dans QuickBooks en ligne. Ces nouvelles fonctions permettent de vous assurer que vos dossiers sont exacts et à jour. Voici comment procéder.

Appariez les opérations suggérées

Vous pouvez apparier toutes les opérations avec le même montant et la même période qui sont suggérées. Toutes les opérations dans la période de 90 jours civils avant et de 20 jours civils après seront appariées.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
   Conseil : Vous pouvez sélectionner ou saisir des dates et des descriptions précises pour filtrer toutes les opérations.
2. Dans la colonne Apparier/Catégoriser , trouvez un appariement suggéré. Ensuite, sélectionnez l’opération ou cliquez sur l’ étincelle pour développer la ligne du tableau.
3. Passez en revue les opérations à partir de la colonne Apparier la suggestion, puis sélectionnez-la pour obtenir plus d’information.
4. Sélectionnez Reporter une fois que vous avez vérifié l’appariement.
   Note : Si l’appariement suggéré n’est pas correct, vous pouvez sélectionner Trouver un autre appariement ou Apparier pour rechercher d’autres opérations.

Vérifiez la raison pour laquelle vous ne voyez pas les suggestions d’appariement

Vous ne verrez aucune suggestion d’appariement si :

• Le montant diffère en raison de frais ou de rabais.
• Vous devez apparier plusieurs paiements déposés en groupe.
• L’enregistrement a eu lieu plus de 90 jours civils avant ou 20 jours civils après la date de l’opération.
• L’enregistrement a été rapproché. Si c’est le cas, vous devez l’exclure, car il ne peut pas être apparié.

Apparier les virements bancaires et les paiements par carte de crédit

Trouvez et appariez vos virements bancaires par montant et par date. Voici comment procéder.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Dans la colonne Apparier/Catégoriser, trouvez un appariement suggéré. Ensuite, sélectionnez l’opération ou cliquez sur l’étincelle pour développer la ligne du tableau.
3. Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante Sélectionner une catégorie  ▼, sous la colonne Apparier/Catégoriser.
   Note : Vous pouvez également sélectionner + Ajouter un nouveau compte ou Sélectionner le client (facultatif) au besoin.
4. Sélectionnez Reporter une fois que vous avez vérifié l’appariement.

Réviser ou annuler les appariements

Une fois que vous avez reporté vos opérations avec des enregistrements existants, vous pouvez les réviser et annuler l’appariement au besoin.

1. Dans Opérations bancaires, sélectionnez l’onglet Reporté. (Accéder).
2. Sélectionnez le compte que vous voulez vérifier.
3. Dans la colonne Action, sélectionnez Annuler si vous devez apporter des modifications. Vous verrez l’opération dans l’onglet En attente.

Conseil : Apportez toutes les modifications nécessaires avant vos rapprochements mensuels.