Comment les suggestions de l’IA vous aident-elles à apparier et à catégoriser les opérations bancaires?

QuickBooks en ligne est doté d’un ensemble de fonctions d’intelligence artificielle puissantes qui vous aident à automatiser votre comptabilité. Elles vous font gagner du temps et assurent l’exactitude de vos enregistrements grâce à l’IA.

Fonctions de la page des opérations bancaires optimisées par l’IA

QuickBooks a une nouvelle page d’opérations bancaires optimisée par l’intelligence artificielle que tous les clients de QuickBooks en ligne peuvent utiliser. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le fonctionnement des suggestions de l’IA.

Appariements suggérés

QuickBooks peut suggérer un appariement pour toute opération provenant de votre banque. Les versions précédentes de QuickBooks en ligne s’appuyaient sur l’existence d’une correspondance presque exacte entre l’enregistrement de votre banque et l’enregistrement correspondant apparié. Une période et un montant restreints étaient nécessaires. QuickBooks continuera d’afficher les appariements exacts. Mais maintenant, grâce à l’IA, QuickBooks peut identifier plus d’appariements potentiels, y compris des appariements partiels et combinés. Sélectionnez l’appariement dans le tableau pour voir plus d’information sur l’appariement.

Catégories suggérées

Lorsque vous avez des opérations bancaires en attente, QuickBooks suggère des appariements ou des catégories en fonction de votre travail antérieur et des détails des opérations. Cela peut vous aider à tenir des registres plus cohérents et plus précis dans votre comptabilité.

S’il n’y a pas d’appariement, QuickBooks essaiera de vous aider à catégoriser l’opération. Les suggestions sont basées sur les renseignements de la description complète de la banque et de votre historique d’opérations. Sélectionnez une ligne pour développer l’affichage et voir plus de suggestions et de détails.

Exemple : QuickBooks pourrait trouver un nom de client ou de fournisseur dans la description de la banque pour une opération. QuickBooks vous suggérera les catégories que vous utilisez habituellement pour ce fournisseur ou client, et affichera un instantané de votre historique. Si vous n’avez pas suivi ces catégories dans la colonne De/À pour les opérations précédentes, QuickBooks indiquera comment vous avez catégorisé les opérations similaires dans le passé. Si vous n’avez pas d’opérations antérieures qui semblent similaires, QuickBooks peut également recommander des catégories en fonction des catégories que vous pourriez utiliser avec ce fournisseur ou ce client.

Opérations avec une « meilleure suggestion »

Vous verrez l’option Suggéré par IA lorsqu’il y a une catégorie suggérée par l’IA. La catégorie sera remplie pour vous dans le tableau si QuickBooks a assez de renseignements pour suggérer la catégorie la plus probable.

Sélectionnez l’icône pour en savoir plus sur la raison pour laquelle cette catégorie a été choisie comme « Meilleure suggestion ». Vous pouvez toujours changer la catégorie au besoin, et QuickBooks apprendra pour la prochaine fois.

Conseil : Remplissez la colonne De/À pour chaque opération afin d’améliorer les suggestions de catégorie futures.

Opérations avec une suggestion « à envisager »

Même si une opération ne contient pas tous les renseignements nécessaires pour que QuickBooks puisse suggérer la meilleure catégorie la plus probable, des catégories à envisager seront généralement indiquées. Cependant, ces éléments ne seront pas inscrits pour vous dans le tableau en tant que meilleure suggestion.

Sélectionnez l’icône Suggéré par l’IA pour voir les catégories à envisager, ainsi qu’une explication des renseignements qui ont été utilisés pour les identifier.

Suggestions de fournisseurs et de clients

Si QuickBooks suggère un client/fournisseur que vous avez déjà ajouté à votre liste de clients ou de fournisseurs, vous verrez son nom inscrit pour vous à côté de Suggestions de l’IA dans la colonne De/À.

Si un client ou un fournisseur ne fait pas encore l’objet d’un suivi dans vos listes, vous verrez l’option Suggéré par l’IA , mais pas de nom prérempli. Sélectionnez l’icône pour voir une description générée pour le fournisseur ou le client potentiel. QuickBooks inclura un lien vers son site Web s’il peut en trouver un.

L’identification d’un client ou d’un fournisseur potentiel peut être très utile lorsque vous essayez de déterminer à quoi correspond l’opération. QuickBooks le fait avec l’IA générative et utilise les renseignements trouvés dans la description complète de la banque. S’il n’y a pas assez de renseignements pour continuer, aucune suggestion ne s’affichera.