Formater des fichiers CSV dans Excel afin d’importer des opérations bancaires dans QuickBooks

Au lieu de connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks en ligne, vous pouvez les téléverser manuellement. Vous téléchargez généralement ce fichier CSV à partir de votre banque. Avant de pouvoir le téléverser, vous devez vous assurer que les données sont dans le bon format.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• En savoir plus sur les formats CSV
• Formater votre fichier CSV
• Conseils sur les fichiers CSV pour les comptes de carte de crédit
• Téléverser des opérations dans QuickBooks en ligne

En savoir plus sur les formats CSV

Vous pouvez téléverser des fichiers CSV à 3 colonnes ou à 4 colonnes dans QuickBooks.

Chaque banque formate les fichiers CSV différemment. Cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas importer les fichiers CSV de certaines banques, car les fichiers n’ont pas le format QuickBooks requis.

• Si votre banque ne prend pas en charge les fichiers CSV, mais offre Quicken (QFX), QuickBooks en ligne (QBE) ou Microsoft Money (OFX), vous pouvez essayer d’importer vos données et de téléverser plus de 90 jours d’opérations bancaires en utilisant le téléversement manuel.

Format à 3 colonnes

Ce format est composé des colonnes suivantes : Date, Description et Montant.

Format à 4 colonnes

Ce format est composé des colonnes suivantes : Date, Description, Crédit et Débit.

Formater votre fichier CSV

Si un message d’erreur s’affiche lorsque vous téléversez le fichier, suivez les directives ci-dessous :

• Zéros : Supprimez tous les zéros (0) du fichier. Laissez ces cellules vides.
• Description : Corrigez toutes les opérations qui affichent des nombres dans la colonne Description.
• Crédit ou Débit : Supprimez le mot « montant » s’il apparaît dans l’en-tête de la colonne Crédit ou Débit. L’en-tête devrait seulement afficher « Crédit » ou « Débit » sans le mot « montant ».
• Mac : Les utilisateurs de Mac doivent enregistrer le fichier au format CSV Windows.
• Dates : Assurez-vous que les dates sont dans le même format. Nous vous recommandons d’utiliser le format jj/mm/aaaa.
• Jours de la semaine : Certaines banques ajoutent le jour de la semaine dans la colonne Date (par exemple, 20/11/2018 MAR). Vous devez supprimer le jour de la semaine. Pour ce faire, séparez la date et le jour de la semaine en créant des colonnes distinctes. Suivez ces étapes ou celles de Microsoft.
• Ouvrez le fichier CSV dans Microsoft Excel.
  1. Sélectionnez la colonne qui contient la date.
  2. Allez à Données et sélectionnez Convertir.
  3. Suivez les étapes à l’écran et sélectionnez les éléments suivants :
     • Type de données d’origine : Délimité
     • Séparateurs : Espace
     • Format des données en colonne : Standard

Conseils sur les fichiers CSV pour les comptes de carte de crédit

• Ordre des opérations : Les fichiers CSV des comptes de carte de crédit peuvent afficher les opérations dans l’ordre inverse. Par exemple, les dépôts peuvent apparaître comme des montants négatifs parce que le paiement de votre carte de crédit réduit votre solde.
  • Pour vous assurer que ces opérations sont ajoutées correctement, sélectionnez le compte de carte de crédit (pas un compte bancaire) lorsque vous téléversez le fichier dans QuickBooks en ligne.

Téléverser les opérations dans QuickBooks en ligne

Lorsque votre fichier est formaté correctement, suivez ces étapes pour téléverser le fichier dans QuickBooks en ligne.