Votre flux de trésorerie est résumé dans le diagramme de flux de trésorerie de votre page d’accueil de QuickBooks en ligne. Il indique les rentrées et les sorties d’argent de votre entreprise.
Le diagramme de flux de trésorerie utilise l’historique des données de vos comptes bancaires et de cartes de débit connectés à QuickBooks en ligne. Cela comprend les opérations catégorisées et non catégorisées. Si vous téléversez manuellement des opérations à partir d’un CSV, le diagramme ne comprend que les opérations liées à vos comptes bancaires et de crédit connectés. Le diagramme ne comprend pas d’écritures de journal.
Le diagramme ne comprend pas :
- Les opérations sur carte de crédit
- Les opérations que vous avez saisies manuellement dans QuickBooks
- Les opérations multidevises
Note : Si vous déconnectez un compte, les données n’apparaîtront plus dans le diagramme.
Si vous voyez le flux de trésorerie dans votre menu
Si vous voyez le menu Flux de trésorerie, votre diagramme de flux de trésorerie comprend également les flux de trésorerie futurs. Cela n’est offert qu’à certains utilisateurs.
Le diagramme vous donne un aperçu de vos flux de trésorerie passés, présents et futurs. Il vous aide à établir une prévision des rentrées et sorties d’argent de votre entreprise pour 1 à 3 mois à venir.
Le diagramme de flux de trésorerie calcule des flux de trésorerie futurs fondés sur :
- Les factures impayées, les factures à payer et les autres formulaires de QuickBooks qui sont dus dans le futur
- Les relevés de carte de crédit dus à l’avenir et les opérations de paiement de factures téléchargées à partir de comptes connectés aux services bancaires en ligne
- Les prévisions faites par le planificateur de flux de trésorerie
- Les événements que vous avez saisis dans votre Planificateur de flux de trésorerie