Résoudre les problèmes relatifs au premier rapprochement d’un compte dans QuickBooks en ligne

Le rapprochement de vos comptes dans QuickBooks en ligne est une tâche essentielle afin de maintenir l’exactitude et la fiabilité de vos documents financiers. En comprenant le processus de rapprochement, en repérant et en corrigeant toute erreur, en rapprochant votre compte et en vérifiant votre rapprochement, vous pourrez régler les problèmes que vous rencontrez lors de votre premier rapprochement. 

Il n’est pas rare que des problèmes surviennent pendant le processus de rapprochement, surtout si c’est la première fois que vous rapprochez un compte. Dans cet article, nous vous guiderons tout au long des étapes permettant de résoudre les problèmes que vous rencontrez lors de votre premier rapprochement, afin que vous puissiez assurer l’exactitude et la fiabilité de vos comptes.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Comprendre le processus de rapprochement
• Vérifier le solde d’ouverture
• Comparez le solde d’ouverture à votre compte réel
• Vérifiez l’historique de votre compte
• Rapprocher votre compte.
• Vérifiez votre rapprochement

Étape 1 : Comprendre le processus de rapprochement

Avant de vous lancer dans le processus de rapprochement, il est important d’en comprendre le fonctionnement. Le rapprochement est le processus de comparaison de vos registres QuickBooks avec vos relevés bancaires ou de carte de crédit pour vous assurer qu’ils concordent. Lorsque vous rapprochez vos comptes, vous devez réviser chaque opération et la marquer comme compensé ou non compensé, Ce processus vous aide à repérer les écarts et les erreurs dans vos dossiers.

Étape 2 : Vérifier le solde d’ouverture

Revérifiez le solde d’ouverture du compte que vous rapprochez. Parfois, le solde d’ouverture n’inclut pas les opérations qui étaient encore en attente lorsque vous avez créé le compte. Le solde d’ouverture correspond à la solde de votre compte bancaire le jour où vous choisissez de commencer le suivi de vos opérations,

Note : Si vous avez récemment saisi des opérations plus anciennes, datées avant votre solde d’ouverture ,voici comment les rapprocher, Si vous avez oublié de saisir un solde d’ouverture ,voici comment saisir manuellement un solde d’ouverture plus tard,

1. Allez à Tenue de livres ou Comptabilité et sélectionnez Plan comptable (Aller à cette section).
2. Repérez le compte dans la liste.
3. Sélectionner Historique du compte,
4. Recherchez l’entrée du solde d’ouverture. Elle devrait avoir Capital d’ouverture dans le Compte du prestataire et Solde d’ouverture dans le Mémo colonne.
5. Prenez note de la date et du solde.

Étape 3 : Comparer les détails du solde d’ouverture avec ceux de votre compte réel

Maintenant que vous connaissez la date et le montant du solde d’ouverture dans QuickBooks, vous pouvez le comparer à vos registres bancaires :

1. Connectez-vous au site Web de votre banque ou trouvez votre relevé de compte.
2. Vérifiez le solde du compte pour le même jour que le solde d’ouverture dans QuickBooks.
3. Comparez les deux soldes.
4. Si les soldes concordent, vous avez saisi le solde d’ouverture correctement.  

Si le solde d’ouverture dans QuickBooks ne correspond pas à vos relevés bancaires, corrigez-le :

1. Dans QuickBooks, sélectionnez l’entrée du solde d’ouverture pour développer l’affichage.
2. Dans la colonne Dépôt ,modifiez le solde pour qu’il corresponde à celui inscrit dans vos registres bancaires.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 4 : Réviser l’historique de votre compte

Lorsque vous rapprochez un compte pour la première fois, le solde d’ouverture est la seule entrée qui est rapprochée. Aucune autre opération ne devrait être rapprochée. Pour vérifier ce paramètre :

1. Allez à Tenue de livres et sélectionnez Plan comptable (Aller à cette section).
2. Repérez le compte dans la liste.
3. Sélectionnez Historique du compte pour obtenir plus de détails.
4. Recherchez l’entrée du solde d’ouverture. Elle devrait avoir Capital d’ouverture dans le Compte du prestataire colonne et Solde d’ouverture dans le Mémo colonne.
5. Révisez la colonne de crochet. Il devrait y avoir un R dans la case.
6. Vérifiez le reste des opérations de la liste. Vous devriez voir un C ou une case vide dans la colonne à cocher.
7. S’il y a un R pour toute autre opération, sélectionnez l’opération pour développer l’affichage.
8. Cochez la case dans la colonne. Continuez à la sélectionner jusqu’à ce que la case soit vide. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 5 : Rapprocher votre compte

Une fois que vous avez repéré et corrigé les erreurs, il est temps de rapprocher votre compte. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. À partir du roue dentée Dans le menu, sélectionnez Rapprocher (Aller à cette section).
2. Choisissez le compte que vous voulez rapprocher et sélectionnez Rapprocher maintenant,
3. Saisissez le solde de fermeture de votre relevé de compte ainsi que la date de fin de la période du relevé de compte.
4. Cochez toutes les opérations qui s’affichent sur votre relevé de compte et dans QuickBooks.
5. Si des opérations n’apparaissent pas sur votre relevé de compte, mais qu’elles s’affichent dans QuickBooks, marquez-les comme compensé pour les comptabiliser.
6. Sélectionner Finir maintenant pour terminer le rapprochement.

Étape 6 : Vérifier votre rapprochement

Une fois votre compte rapproché, vous devez vous assurer que le rapprochement a réussi. Pour ce faire ,exécuter un rapport de rapprochement et comparez-le à votre relevé de compte.

Si tout correspond, tout fonctionne correctement. Si des écarts persistent, vous devrez peut-être répéter le processus ou demander l’aide d’un professionnel.