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Utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne10Mis à jour il y a 3 semaines

Apprenez comment utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne pour prévoir vos revenus et vos dépenses.

Grâce au planificateur de flux de trésorerie, vous pouvez prévoir les rentrées et les sorties d’argent de votre entreprise. Vous pouvez ainsi faire le suivi de votre flux de trésorerie. Vous pouvez également ajouter et rajuster des articles futurs pour vérifier l’incidence de certains changements sur votre flux de trésorerie. Voici comment configurer le planificateur et créer, modifier ou supprimer des articles.

La modification des articles n’aura aucune incidence sur vos documents comptables. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées sur les moments opportuns pour économiser, dépenser, emprunter et transférer de l’argent. Voici comment configurer le planificateur et créer, modifier ou supprimer des articles.

Note : Le planificateur de flux de trésorerie n’est pas mis à la disposition des entreprises QuickBooks qui ont activé la fonction multidevise.

Étape 1 : Configurer votre planificateur de flux de trésorerie

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Suivez les étapes à l’écran pour configurer le planificateur.

Si vous avez déjà connecté vos comptes bancaires externes pour le service bancaire en ligne, vous êtes prêt à commencer. QuickBooks analyse automatiquement les opérations dans ces comptes et prévoit les futures rentrées et sorties d’argent. Vous pouvez voir les comptes connectés dans la section Comptes liés du menu Flux de trésorerie.

Étape 2 : Prévoir le flux de trésorerie

Le planificateur obtient des données de quelques sources :

  • Vos comptes chèques, d’épargne et de carte de crédit connectés
  • Les opérations que vous avez saisies dans QuickBooks et dont l’échéance est à venir
  • Les articles que vous ajoutez manuellement au planificateur

Pour obtenir les dernières prévisions :

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Sélectionnez les filtres de dates figurant sous Solde d’aujourd’hui pour configurer la plage de prévision.
  3. Sélectionnez les onglets Tout, Rentrées d’argent et Sorties d’argent pour filtrer la liste.
  4. Faites glisser la barre du tableau jusqu’à une date précise. Cela vous montre une liste d’articles qui pourraient avoir une incidence sur votre flux de trésorerie.

Les articles ont tous des étiquettes différentes :

  • Prévu : rentrées et sorties d’argent prévues par QuickBooks en fonction de vos antécédents financiers. Ces rentrées et sorties d’argent sont marquées d’une icône spéciale.
  • Facture, reçu de vente, facture à payer, dépense, chèque de paie : opérations que vous avez saisies dans QuickBooks.
  • Planifié : rentrées et sorties d’argent que vous ajoutez manuellement au planificateur et qui ne sont pas incluses dans votre comptabilité habituelle.

Mettre au point des prévisions

Important : Le planificateur de flux de trésorerie est un outil de planification. Les rajustements que vous faites dans le planificateur n’auront aucune incidence sur votre comptabilité dans QuickBooks. Ils n’auront aucun effet sur votre plan comptable ni sur vos opérations bancaires en ligne.

Vous pouvez modifier le montant prévu et la date des articles futurs pour voir l’incidence possible de certains changements sur votre flux de trésorerie. Pour rajuster un article, sélectionnez-le dans la liste, apportez votre modification, puis sélectionnez Mettre à jour.

QuickBooks n’inclut pas les factures en souffrance ni les factures à payer en souffrance dans les prévisions, car elles sont incomplètes. Si vous voulez les inclure :

  1. Allez au début de la liste du Planificateur de flux de trésorerie.
  2. Sélectionnez Mettre à jour pour ouvrir une liste de vos factures en souffrance et factures à payer en souffrance.
  3. Sélectionnez une nouvelle date prévue et sélectionnez Mise à jour pour chaque opération que vous voulez ajouter.
  4. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Terminé.

Étape 3 : Ajouter un nouvel article

Vous pouvez ajouter manuellement des articles de dépenses et de revenus potentiels. Par exemple, si vous envisagez une grande solde, ajoutez-la en tant qu’article pour qu’elle fasse partie des prévisions. Vous pouvez également créer des articles récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment procéder.

Important : N’oubliez pas que les articles ne sont pas des opérations réelles. QuickBooks ne les ajoutera pas à vos documents comptables.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Sélectionnez Ajouter un article.
  3. Sélectionnez Rentrées d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sorties d’argent s’il s’agit d’une dépense.
  4. Donnez un nom à l’article et saisissez un montant.
  5. S’il s’agit d’un article récurrent, sélectionnez Répétition. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’article.
  6. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Si vous voulez exporter les détails de votre flux de trésorerie, vous pouvez sélectionner Exporter au format PDF.

Modifier ou supprimer un article

Vous pouvez modifier ou supprimer des articles pour vérifier l’incidence de ce changement sur votre flux de trésorerie projeté. Pour modifier ou supprimer des articles :

Note : La modification des articles n’aura aucune incidence sur vos documents comptables. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées sur les moments opportuns pour économiser, dépenser, emprunter et transférer de l’argent.

Modifier un article

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Sélectionnez l’article à modifier.
  3. Modifiez la date, le nom, le montant, les rentrées ou sorties d’argent, ou les modalités de répétition.
  4. Sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer vos modifications. Note : Si vous mettez à jour un article récurrent, sélectionnez Mettre à jour, puis Continuer.

Supprimer un article

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Sélectionnez l’article à supprimer.
  3. Sélectionnez Supprimer.
    Note : Si vous supprimez un article récurrent, vous pourrez :
    • sélectionner L’élément seulement pour supprimer cet article de la série
    • sélectionner Toute la série pour supprimer tous les articles récurrents

Étape 4 : Obtenir un aperçu de votre trésorerie et un instantané de votre planificateur de flux de trésorerie

Vous pouvez avoir un aperçu des opérations de rentrée et de sortie d’argent prises en compte dans le planificateur de flux de trésorerie, qui sont déjà présentes dans votre compte QuickBooks, ainsi qu’un instantané de votre planificateur de flux de trésorerie.

  • Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Flux de trésorerie (Accéder).

Vous pourrez voir et afficher le nombre de factures en souffrance et impayées qui constituent le montant utilisé dans le planificateur de flux de trésorerie.

  • Sélectionnez Afficher sous Factures impayées pour voir la liste de vos opérations impayées, en attente de génération de trésorerie.
  • Sélectionnez Afficher les rapports sous Rentrées d’argent ou Sorties d’argent pour voir des rapports sommaires et détaillés sur vos factures impayées et vos factures à payer non réglées.
Nouveau en janvier 2022 : mise à jour de l’expérience de flux de trésorerie pour les utilisateurs de l’appli mobile QuickBooks

Conçue pour indiquer les rentrées (et les sorties) d’argent auxquelles vous pouvez vous attendre pour le mois en cours, et pour en faire le suivi, cette fonction ajoutée à l’expérience mobile n’est qu’un aperçu de la façon dont nous aiderons les petites entreprises à jeter un nouveau regard sur leur argent, à cerner les tendances et à tirer parti de cette nouvelle ressource pour prendre des décisions.

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