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Utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne

by Intuit1 Dernière mise à jour : 1 octobre 2024

Apprenez comment utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne pour suivre vos revenus et vos dépenses.

Grâce au planificateur de flux de trésorerie, vous pouvez facilement voir les entrées et les sorties d’argent de votre entreprise. Vous pouvez ainsi faire le suivi de votre flux de trésorerie. Voici comment configurer le planificateur et créer, modifier ou supprimer des articles.

La modification des articles n’aura aucune incidence sur vos documents comptables. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées sur les moments opportuns pour économiser, dépenser, emprunter et transférer de l’argent. Voici comment configurer le planificateur et créer, modifier ou supprimer des articles.

Note : Le planificateur de flux de trésorerie n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Comptable ni dans toutes les autres versions si la fonction Multidevise est activée.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :



Configurez votre compte

Pour configurer votre planificateur, connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit. De cette façon, vous pouvez utiliser les données de vos comptes dans tous les fichiers de QuickBooks.



Gestion des articles

Ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments dans le planificateur pour les revenus et les dépenses potentiels. Vous pouvez également créer des articles récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment procéder.

Note : Les éléments du planificateur ne sont pas des opérations réelles. Ils n’apparaîtront pas dans vos documents comptables.

Ajouter un article

  1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
    Note : Si c’est votre première fois, sélectionnezCommencer la planification, puisAllons-y.
  2. Sélectionnez Ajouter un article.
  3. Sélectionnez Rentrées d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sorties d’argent s’il s’agit d’une dépense.
  4. Donnez un nom à l’article dans Description et saisissez un montant dans Montant.
    Note : S’il s’agit d’un élément récurrent, sélectionnez Répétition. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’article.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous voulez exporter les détails de vos flux de trésorerie, sélectionnez Exporter au format CSV ou Enregistrer au format PDF ou Exporter vers Excel dansla liste déroulante Télécharger le rapport  ▼.



Modifier un article

Vous pouvez facilement modifier ou supprimer des articles pour vérifier l’incidence de ce changement sur l’affichage de votre flux de trésorerie.

Pour modifier ou supprimer des articles :

  1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Sélectionnez l’article à modifier.
  3. Modifiez les renseignements.
  4. Sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Note : La modification des articles n’aura aucune incidence sur vos documents comptables. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées sur les moments opportuns pour économiser, dépenser, emprunter et transférer de l’argent.



Supprimer un article

  1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Sélectionnez l’article à supprimer.
  3. Pour supprimer un article non récurrent, sélectionnez Supprimer, puis Supprimer pour confirmer.
  4. Pour supprimer un article récurrent, sélectionnez Supprimer, puis
    • sélectionner L’article seulement pour supprimer cet article de la série
    • Sélectionnez Toute la série, puis Confirmer pour supprimer tous les articles récurrents.


Personnaliser votre planificateur

Si vous voulez sélectionner les données que vous voulez voir dans votre planificateur, vous pouvez le personnaliser. Voici comment vous pouvez modifier les préférences du planificateur.

  1. Allez à Tableaux de bord, puis sélectionnez Planificateur (Accéder).
  2. Sur la page du planificateur, sélectionnez la roue dentée ⚙ icône.
  3. Sélectionnez votre préférence.
    • Dans la section Sélectionnerlescomptes liés, vous pouvez sélectionner les comptes qui s’afficheront dans le solde de trésorerie et dans le diagramme des rentrées et des sorties d’argent. Si vous ne voyez pas un compte dans la liste, sélectionnez l’icône plus + pour lier le compte bancaire. 
    • Dans la section Seuil , vous pouvez conserver une réserve de liquidités d’un certain montant qui apparaîtra sur le tableau pour vous aider à visualiser votre seuil de liquidités.
  4. Sélectionnez Enregistrer.


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