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Configurer et utiliser le suivi par classe dans QuickBooks Desktop

by Intuit• Dernière mise à jour : 16 août 2024

Découvrez comment faire le suivi des soldes de comptes à l’aide de différentes classes dans QuickBooks Desktop.

Le suivi par classe vous permet de faire le suivi des soldes des comptes par service, par bureau d’affaires ou par lieu, par propriétés distinctes ou par toute autre ventilation significative de votre entreprise. Cela vous permet de faire le suivi des segments que vous voulez surveiller de près.

Par exemple, si votre restaurant a trois emplacements, vous pouvez créer des classes Haute-ville, Centre-ville et Centre-ville pour faire le suivi des soldes des comptes par lieu. Si vous êtes un agriculteur, vous pouvez créer une classe pour chaque entreprise : maïs, porcs et soja. À la fin d’une période comptable, vous pouvez créer des rapports distincts pour le restaurant et l’exploitation agricole par lieu et par entreprise, respectivement.

Étape 1 : Activer le suivi par classe

Conseils utiles! Vous n’avez qu’à configurer le compte de retenues à la source et l’article une seule fois. La prochaine fois que vous devrez imputer des retenues à la source, utilisez simplement votre élément de retenues à la source existant. Configurez les classes en fonction du type de rapport que vous voulez produire et réfléchissez à la façon dont vous voulez voir vos secteurs d’activité dans les rapports. Configurez une classe « autre » pour classer les opérations qui ne correspondent à aucune classe que vous avez définie.

Ouvrez votre fichier d’entreprise.
Allez au menu Modifier, puis sélectionnez Préférences.
Sélectionner Comptabilité, puis allez à Préférences de l’entreprise onglet.
Sélectionnez le Utiliser le suivi par classe pour les opérations à cocher.
Si vous voulez recevoir un rappel lorsque vous n’avez pas assigné une classe, sélectionnez l’icône Demander d’assigner des classes à cocher.
Sélectionnez OK.

Étape 2 : Configurer des catégories de classe pour les dépenses et les comptes

Note : Utilisez les classes pour une seule catégorie. Par exemple, si vous utilisez des classes pour les services, n’utilisez pas les classes pour les emplacements des magasins. Vous pouvez utiliser le Exemple de classes par secteur d’activité comme guide.

Aller à Listes menu, puis sélectionnez Liste des classes.
À partir du Classe ▼ menu déroulant, sélectionnez Nouveau.
Saisissez le nom de la classe.
S’il s’agit d’une sous-classe, sélectionnez Sous-classe de et trouvez la classe dans laquelle elle se trouve.
Sélectionner OKpour l’ajouter.

Utiliser le suivi par classe

Vous pouvez attribuer une classe aux opérations suivantes :

Facture
Reçu de vente
Devis
Bulletin de vente
Imputations du relevé
Remboursements et crédits
Chèque
Frais de carte de crédit
Facture à payer
Bon de commande
Chèque de paie

Comme le suivi par classe peut être utilisé pour la plupart des opérations, il est plus facile pour vous de générer des rapports pour comparer les soldes de plusieurs classes, services ou lieux. Pour ce faire, voyez comment filtrer, trier ou totaliser les rapports par classe.

Exemple de classes par secteur d’activité

Type d’entreprise	Segments fictifs
Cabinets comptables	Partenaires ou clients Lieux, s’il y a plus d’un lieu Types de travail, comme fiscalité, vérification, consultation, etc.
Cabinet de publicité et de relations publiques	Projets Lieux, s’il y a plus d’un lieu Les secteurs d’activité comprennent plusieurs types de travaux principaux, comme la publicité et les relations publiques.
Cabinets d’architectes	Projets Lieux, s’il y a plus d’un lieu
Entreprises de construction ou entrepreneurs	Les divisions de la construction se subdivisent ensuite en sous-classes comme Dégrossir et Finir Superviseurs de projet, s’il y a plus d’un superviseur
Cabinets d’experts-conseils	Experts-conseils Lieux, s’il y a plus d’un lieu
Entreprises de conception graphique, de rédaction, de photographie et d’impression	Partenaires de facturation Lieux, s’il y a plus d’un lieu Les secteurs d’activité comprennent plusieurs types de travaux principaux, comme l’impression et la conception.
Cabinets juridiques	Lieux, s’il y a plus d’un lieu Partenaires ou associés Domaine de spécialisation, comme l’immobilier ou le droit des sociétés Méthodes d’établissement des prix, comme les honoraires forfaitaires, les honoraires conditionnels, les honoraires horaires ou une combinaison des deux
Cabinets médicaux	Associés Lieux, s’il y a plus d’un lieu
Organisations membres ou groupes d’utilisateurs	Groupes d’intérêt spécial (GIS)
Courtiers immobiliers	Lieux, s’il y a plus d’un lieu Domaines d’activité, s’il s’agit de plusieurs types de travaux principaux, comme la vente et la gestion de biens immobiliers Titre de l’entreprise
Restaurants et bars	Lieux, s’il y a plus d’un lieu Centres de profit, comme les restaurants et les boulangeries Types d’entreprise, comme les restaurants et les services de traiteur
Magasins de détail	Magasins, s’il y a plusieurs magasins Lignes de produits ou services, comme jardinage, quincaillerie et outils
Vente en gros	Centres de distribution Lignes de produits ou services, comme jardinage, quincaillerie et outils
Représentant commercial	Gammes de produits Les fabricants représentés
Services (facturation hebdomadaire/mensuelle)	Services offerts Associés Lieux, s’il y a plus d’un lieu

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