Créer un plan comptable à partir d’un modèle

Apprenez comment configurer le plan comptable de votre client à partir de modèles prédéfinis dansQuickBooks en ligne Comptable . 

ConseillerProLes peuvent utiliser des modèles pour configurer rapidement un plan comptable pour de nouveaux clients ou pour des clients existants. Avec cette liste organisée, vous pouvez vous concentrer sur l’obtention de renseignements utiles et de rapports précis dès le départ. 

Voici les sujets abordés dans cet article :

• Trouver les modèles
• Créez un modèle
• Appliquer un modèle
• Modifier un modèle

Où se trouvent les modèles :

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

Les modèles prédéfinis basés sur les produits et les services seront configurés pour que vous puissiez les appliquer ou les modifier.

Créer un modèle

Note : Dans les plans comptables, vous pouvez marquer des comptes comme étant verrouillés . Ces comptes seront importés comme étant verrouillés dans chaque entreprise du client où vous appliquez le modèle, ce qui vous fera gagner du temps sur la configuration manuelle.

1. Sélectionnez Créer un modèle .
   Note : Si vous ajoutez pour la première fois, sélectionnez Créer un modèle .
2. Sélectionnez le type de modèle que vous voulez créer :
   • Modèle axé sur les produits.
   • Modèle basé sur les services.
   • Modèle vierge. 
3. Sélectionnez Suivant.
4. Une fois que vous êtes satisfait de la configuration de votre plan comptable, saisissez un nom de modèle et sélectionnez Finir . 

Notes :

• Les modèles d’entreprise de produits et de services ont les comptes principaux les plus courants.
• Un nouveau modèle affiche seulement les types de comptes disponibles avec le nom et les détails vides pour que vous puissiez les remplir. 
• Vous pouvez modifier le nom, le type et les détails pour les adapter à votre entreprise.
• Vous pouvez ajouter des comptes, ajouter de nouveaux comptes principaux ou même supprimer des comptes existants.

Votre nouveau modèle s’affichera sous la page des modèles de plan comptable.
Note : Les comptes créés à partir d’un modèle ne s’appliquent pas aux limites d’utilisation. 

Tous les comptes existants resteront après l’application d’un modèle, y compris les comptes par défaut comme les comptes clients (CC) et les comptes fournisseurs (CF). Les comptes par défaut sont également disponibles dans les modèles de plan comptable. Ne les ajoutez à votre modèle que si vous avez besoin d’un compte en double.

Appliquer un modèle

Une fois que vous avez configuré votre modèle, vous pouvez l’appliquer à n’importe lequel de vos clients. Pour ce faire :

1. Repérez le modèle que vous voulez utiliser dans la liste des modèles de plan comptable, puis sélectionnez Appliquer le modèle.
2. Utilisez la liste déroulante Sélectionner un client ▼ pour trouver et sélectionner votre client. 
3. Sélectionnez Appliquer et vous recevrez le message indiquant que le modèle a été appliqué avec succès à votre client.

Si vous avez plusieurs instances ou cabinets pourQuickBooks en ligne Comptable , vous ne pourrez pas exporter ou partager entre eux. Cependant, tous les utilisateurs peuvent accéder au même ensemble de modèles et les appliquer dans le mêmeQuickBooks en ligne Comptable instance du cabinet.

L’application d’un modèle va-t-elle dupliquer mes comptes?

CCela dépend de différents facteurs. Les comptes ne seront pas dupliqués si :

• Le numéro de compte est le même que celui d’un compte existant dans le plan comptable de votre client. 
• Les type et sous-type de compte correspondent exactement, de même que le nom complet, y compris la structuredu compte rattaché. 

Les comptes portant le même nom, mais dont le type ou sous-type diffèrent seront toujours dupliqués. Ces comptes en double auront un « -1 » à la fin. Ce chiffre augmentera selon le nombre de comptes en double portant le même nom qui sont ajoutés (-1, -2, et ainsi de suite).

Modifier un modèle

Si vous devez apporter des modifications, dupliquer ou même supprimer un modèle :

1. Trouvez le modèle que vous voulez utiliser dans la liste des modèles de plan comptable, puis cliquez sur le menu déroulant dans Appliquer le modèle.

2. Sélectionnez Modifier.
   Note : Cela ne changera pas les plans comptables que vous avez déjà appliqués.
3. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Appliquer lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez également sélectionner Supprimer pour supprimer complètement le modèle ou Copier pour créer un autre modèle similaire. 
Note : Une fois que vous supprimez un modèle, il n’est plus stocké et ne peut pas être réactivé.