Créer un plan comptable à partir d’un modèle dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment configurer le plan comptable de votre client à partir de modèles prédéfinis dans QuickBooks en ligne Comptable, 

Les comptables peuvent utiliser les modèles pour configurer rapidement un plan comptable pour de nouveaux clients ou des clients existants. Avec cette liste organisée, vous pouvez vous concentrer sur l’obtention de renseignements utiles et de rapports précis dès le départ. 

Voici les sujets abordés dans cet article :

• Trouver les modèles
• Créer un modèle
• Appliquer un modèle
• Modifier un modèle

Où se trouvent les modèles :

1. Aller à Mon menu et sélectionnez Modèles de plan comptable ( Accéder ).
   Note : Si vous utilisez ​QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez le Comptable outils, puis sélectionnez Modèles de plan comptable .
2. Les modèles prédéfinis basés sur les produits et les services seront configurés pour que vous puissiez les appliquer ou les modifier.

Créer un modèle

Note : Lorsque vous créez un modèle de Plan comptable, vous pouvez marquer des comptes comme étant verrouillés . Ces comptes seront importés comme verrouillés dans chaque entreprise du client où vous appliquez le modèle, ce qui vous fera gagner du temps sur la configuration manuelle.

1. Sélectionnez Créer un modèle.
   Note : S’il s’agit du premier modèle que vous créez, sélectionnez Créer un modèle.
2. Sélectionnez le type de modèle que vous voulez créer :
   • Modèle basé sur le produit
   • Modèle basé sur le service
   • Modèle vierge
3. Sélectionnez Suivant.
4. Une fois que vous êtes satisfait de la configuration de votre plan comptable, saisissez le nom du modèle et sélectionnez Finir.

Notes :

• Les modèles d’entreprise de produits et de services sont les modèles ayant les comptes principaux les plus courants.
• Un modèle à partir de zéro affiche uniquement les types de comptes disponibles avec le nom et les détails vides pour que vous puissiez les remplir.
• Vous pouvez modifier le nom, le type et les détails pour les adapter à votre entreprise.
• Vous pouvez ajouter des comptes, ajouter de nouveaux comptes principaux ou même supprimer des comptes existants.

Votre nouveau modèle s’affichera sous la page des modèles de plan comptable.
Note : Les comptes créés à partir d’un modèle ne s’appliquent pas aux limites d’utilisation. 

Tous les comptes existants resteront après l’application d’un modèle, y compris les comptes par défaut comme les comptes clients (CC) et les comptes fournisseurs (CF). Les comptes par défaut sont également disponibles dans les modèles de plan comptable. Ne les ajoutez à votre modèle que si vous avez besoin d’un compte en double.

Appliquer un modèle

Une fois que vous avez configuré votre modèle, vous pouvez l’appliquer à n’importe lequel de vos clients. Pour ce faire :

1. Trouvez le modèle à utiliser dans la liste de modèles de plan comptable, puis sélectionnez Appliquer le modèle dans la colonne Action.
2. Sélectionnez la liste déroulante Nom du client ▼ pour trouver et sélectionner votre client.
3. Sélectionnez Appliquer et vous obtiendrez un message indiquant que le modèle a été appliqué avec succès à votre client.

Si vous avez plusieurs instances ou cabinets pour QuickBooks en ligne Comptable, vous ne pourrez pas exporter ou partager avec eux. Toutefois, tous les utilisateurs ayant les droits d’accès appropriés peuvent utiliser les mêmes modèles dans la même instance de QuickBooks en ligne Comptable et les appliquer.

L’application d’un modèle va-t-elle dupliquer mes comptes?

Cela dépend de différents facteurs. Les comptes ne seront pas dupliqués si :

• Le numéro de compte est le même que celui d’un compte existant dans le plan comptable de votre client.
• Les type et sous-type de compte correspondent exactement, de même que le nom complet, y compris la structure du compte rattaché.

Les comptes portant le même nom, mais dont le type ou sous-type diffèrent seront toujours dupliqués. Ces comptes en double auront un « -1 » à la fin. Ce chiffre augmentera selon le nombre de comptes en double portant le même nom qui sont ajoutés (-1, -2, et ainsi de suite).

Modifier un modèle

Si vous devez apporter des modifications, dupliquer ou même supprimer un modèle :

1. Trouvez le modèle à utiliser dans la liste de modèles de plan comptable, puis sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Actions.
2. Sélectionnez Modifier.
   Note : Cela ne modifiera pas les plans comptables que vous avez déjà appliqués.
3. Apportez les modifications nécessaires à, puis sélectionnez Terminer lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez également sélectionner Supprimer pour supprimer complètement le modèle ou Copier pour créer un autre modèle similaire. 
Note : Une fois que vous supprimez un modèle, il n’est plus stocké et ne peut pas être réactivé.