Créer un plan comptable à partir d’un modèle dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment configurer le plan comptable de votre client à partir de modèles prédéfinis dans QuickBooks en ligne Comptable. 

Les comptables et les aides-comptables peuvent utiliser des modèles pour configurer rapidement un plan comptable pour de nouveaux clients ou pour des clients existants. Avec cette liste organisée, vous pouvez vous concentrer sur l’obtention de renseignements utiles et de rapports précis dès le départ. 

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• Trouver les modèles
• Créer un modèle
• Appliquer un modèle
• Modifier un modèle

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• Trouver les modèles
• Créer un modèle
• Appliquer un modèle
• Modifier un modèle

Trouver les modèles

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Outils pour comptables, puis Modèles de plan comptable dans Outils.

Les modèles prédéfinis basés sur les produits et les services seront configurés pour que vous puissiez les appliquer ou les modifier.

Créer un modèle

1. Sélectionnez +Ajouter un modèle.
2. Sélectionnez le type de modèle que vous voulez créer :  
   • Entreprise de produits
   • Entreprise de service
   • Créer un modèle à partir de zéro 
3. Sélectionnez Suivant.
4. Une fois que vous êtes satisfait de la configuration de votre plan comptable, saisissez un nom de modèle et sélectionnez Enregistrer. 

Notes :

• Les modèles d’entreprise de produits et de services ont les comptes principaux les plus courants.
• Un modèle à partir de zéro affiche seulement les types de comptes disponibles avec le nom et les détails vides pour que vous puissiez les remplir. 
• Vous pouvez modifier le nom, le type et les détails pour les adapter à votre entreprise.
• Vous pouvez +Ajouter des comptes rattachés, + Ajouter de nouveaux comptes principauxou même supprimer des comptes existants.

Votre nouveau modèle s’affichera sous la page des modèles de plan comptable. Note : Les comptes créés à partir d’un modèle ne s’appliquent pas aux limites d’utilisation. 

Tous les comptes existants resteront après l’application d’un modèle, y compris les comptes par défaut comme les comptes clients (CC) et les comptes fournisseurs (CF). Les comptes par défaut sont également disponibles dans les modèles de plan comptable. Ne les ajoutez à votre modèle que si vous avez besoin d’un compte en double.

Appliquer un modèle

Une fois que vous avez configuré votre modèle, vous pouvez l’appliquer à n’importe lequel de vos clients. Pour ce faire :

1. Repérez le modèle que vous voulez utiliser dans la liste des modèles de plan comptable, puis sélectionnez Appliquer le modèle.
2. Utilisez Sélectionner un client pour trouver et sélectionner votre client. 
3. Sélectionnez Enregistrer et vous recevrez un message indiquant que le modèle a été appliqué avec succès à votre client.

Si vous avez plusieurs instances ou cabinets pour QuickBooks en ligne Comptable, vous ne pourrez pas les exporter ou les partager entre eux. Toutefois, tous les utilisateurs peuvent utiliser les mêmes modèles dans la même instance de QuickBooks en ligne Comptable et les appliquer.

L’application d’un modèle va-t-elle dupliquer mes comptes?

CCela dépend de différents facteurs. Les comptes ne seront pas dupliqués si :

• Le numéro de compte est le même que celui d’un compte existant dans le plan comptable de votre client. 
• Les type et sous-type de compte correspondent exactement, de même que le nom complet, y compris la structuredu compte rattaché. 

Les comptes portant le même nom, mais dont le type ou sous-type diffèrent seront toujours dupliqués. Ces comptes en double auront un « -1 » à la fin. Ce chiffre augmentera selon le nombre de comptes en double portant le même nom qui sont ajoutés (-1, -2, et ainsi de suite).

Modifier un modèle

Si vous devez apporter des modifications, dupliquer ou même supprimer un modèle :

1. Trouvez le modèle que vous voulez utiliser dans la liste des modèles de plan comptable, puis cliquez sur le menu déroulant dans Appliquer le modèle.

2. Sélectionnez Modifier.
   Note : cette action ne modifiera pas les plans comptables que vous avez déjà appliqués.
3. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez également sélectionner Supprimer pour supprimer complètement le modèle ou Copier pour créer un autre modèle similaire. 
Note : Une fois que vous supprimez un modèle, il n’est plus stocké et ne peut pas être réactivé.