Lorsque vous exécutez un rapport État des résultats en utilisant la méthode de comptabilité de caisse, vous pourriez voir apparaître un revenu non imputé d’un règlement comptant. Ce compte est créé par QuickBooks afin de bien déclarer la taxe de vente.
Il est possible qu’un revenu non imputé d’un règlement comptant figure sur votre rapport si :
- Un client vous a payé à l’avance et vous avez comptabilisé le paiement avant de créer le formulaire de vente (facture ou reçu de vente).
- Vous avez saisi des paiements sans les apparier à des formulaires de vente.
Les étapes suivantes vous aideront à résoudre un revenu non imputé d’un règlement en espèces sur votre rapport État des résultats.
Étape 1 : Exécuter le rapport de factures impayées
Pour exécuter le rapport de factures impayées :
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le champ Recherche de rapport par nom, saisissez Factures impayées.
- Définissez la période du rapport, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
- Dans la colonne Type d’opération, cherchez une opération comptabilisée en tant que paiement.
Si cette opération de paiement correspond à une facture impayée, passez à l’étape 2. Si vous ne voyez pas de facture impayée correspondante, passez directement à l’étape 3.
Étape 2 : Si l’opération de paiement correspond à une facture impayée
Si ce paiement correspond à une facture impayée, suivez les étapes ci-dessous.
- Sélectionnez la date du paiement pour l’ouvrir.
- Sous Opérations non réglées, consultez la facture impayée.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étape 3 : Si l’opération de paiement ne correspond pas à une facture impayée
Si le paiement ne correspond pas à une facture impayée, vous devez créer l’opération. Suivez ces étapes :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sous Clients, sélectionnez Facture.
- Remplissez le formulaire en saisissant le même client, le même montant et la même date que ceux du paiement.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
- Retournez au rapport de factures impayées.
- Recherchez le paiement non appliqué, puis sélectionnez la date pour l’ouvrir.
- Sous Opérations non réglées, vérifiez la facture impayée.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
- Vérifiez votre rapport de factures impayées pour vérifier s’il y a d’autres opérations comptabilisées en tant que paiement. Si c’est le cas, répétez l’étape 2 pour chacune d’entre elles.
Exécutez maintenant votre rapport État des résultats de nouveau. Vous ne devriez plus y voir de revenu non imputé d’un règlement en espèces.