Seulement QuickBooks en ligne Avancé ou QuickBooks en ligne Comptable Les administrateurs peuvent d’abord accéder à Spreadsheet Sync et accorder l’accès aux utilisateurs. Voyez comment changer l’administrateur principal dans QuickBooks en lignepour en savoir plus.

Les rôles suivants peuvent l’utiliser :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Pour QuickBooks en ligne Comptable utilisateurs :

• Doit avoir un accès client.
• Peut utiliser Spreadsheet Sync seulement avec les clients UGS avancée.
• Les utilisateurs comptables sont considérés comme des administrateurs de l’entreprise dans le compte Avancé d’un client.

Pour Excel

1. Ouvrez QuickBooks en ligne Avancé.
2. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Spreadsheet Sync.
3. Suivez les étapes pour télécharger et installer le complément.
4. Assurez-vous d’utiliser Office 365 Excel.
5. Si votre navigateur par défaut est Internet Explorer 11, passez à Microsoft Edge avant l’installation.
6. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Faire confiance à ce complément pour terminer l’installation.

Autres façons d’installer dans Excel :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. À partir du rapport Créer un nouveau , sélectionnez dans la feuille de calcul.
3. Sélectionnez Suivant, puis suivez les étapes pour télécharger et installer le module complémentaire.

Ou

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Exécuter le rapport dans Excel.
3. Sélectionnez Suivant, puis suivez les étapes pour télécharger et installer le module complémentaire.

Pour Google Sheets

1. Ouvrez Google Sheets.
2. Sélectionnez Extensions dans le menu.
3. Sélectionnez Modules complémentaires, puis Obtenir des modules complémentaires.
4. Dans la barre de recherche, saisissez Spreadsheet Sync et sélectionnez-le.
5. Suivez les instructions pour installer et terminer la configuration.

Ouvrir une session

1. Ouvrez Excel ou Google Sheets.
2. Allez à l’onglet ou au menu Spreadsheet Sync .
3. Sélectionnez Commencer.
4. Saisissez votre QuickBooks et suivez les étapes pour ouvrir une session.
5. Si vous avez accès à plusieurs entreprises, sélectionnez l’entreprise que vous voulez utiliser.

Déconnexion

1. Ouvrez Excel ou Google Sheets.
2. Allez à l’onglet ou au menu Spreadsheet Sync .
3. Sélectionnez Se déconnecter.

1. Ouvrez Spreadsheet Sync dans Excel ou Google Sheets.
2. Sélectionnez Exécuter le rapport.
3. Sélectionnez une entreprise.
4. Sélectionnez un type de rapport.
5. Appliquez des filtres au besoin.
6. Sélectionnez Exécuter le rapport pour importer les données dans la feuille de calcul.
7. Utilisez des feuilles de calcul pour créer des tableaux et des graphiques.

Catégories de rapports

• Aperçu de l’entreprise : Flux de trésorerie, évaluation des stocks, budgets et aperçus financiers.
• Pour mon comptable : Préparation de fin d’année et rapports fiscaux.
• Ce que vous devez : Créances, soldes des fournisseurs et factures à payer.
• Qui me doit de l’argent : Créances, Sommaire du classement chronologique des comptes clients et Factures impayées.
• Ventes et clients : Ventes par produit ou service, tendances des revenus et détails sur les clients.
• Opérations bancaires : paiements, virements et rapprochements.
• Rapports des employés : Activités chronométrées et données sur la paie.

Explication des modèles avancés

• Rapport de la direction : Comprend la balance de vérification, le bilan et l’état des résultats pour une analyse multipériode.

• Utilisez des filtres pour affiner vos données, y compris les périodes, la classe ou le lieu.
• Appliquez plusieurs filtres de période pour comparer les périodes et analyser les tendances.
• Ajoutez ou supprimez des rangées et des colonnes pour une mise en page personnalisée.
  Note : Les lignes supprimées ne peuvent pas être récupérées.

1. DansSpreadsheet Sync, sélectionnezCréer ou modifier des enregistrements.
2. Sélectionnez une entreprise dans la listedéroulante Sélectionner une entreprise  ▼.
3. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulanteSélectionner un type d’enregistrement  ▼.

Pour ajouter de nouvelles données

1. Sélectionnez Ajouter de nouveaux enregistrements à QuickBooks.
2. Sélectionnez Obtenir un modèle pour créer une feuille de saisie de données.

Pour modifier les données existantes

1. Sélectionnez Modifier. QuickBooks enregistrements et les synchroniser.
2. Appliquez des filtres pour télécharger les documents voulus.
3. Sélectionnez Obtenir le modèle pour remplir la feuille.
4. Apporter vos modifications et cocher la case Publier? colonne Oui.
5. Sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchroniser pour confirmer.

Spreadsheet Sync vous permet d’effectuer efficacement la mise à jour par lots de données telles que les factures ou les opérations.

1. Dans Spreadsheet Sync, sélectionnez Créer ou modifier des enregistrements.
2. Sélectionnez une entreprise et un type d’enregistrement (par exemple, Factures et factures à payer).
3. Sélectionnez Modifier. QuickBooks enregistrements et synchronisez-les pour télécharger les données.
4. Appliquez des filtres ou sélectionnez un champ obligatoire au besoin.
5. Sélectionnez Obtenir un modèle pour générer une feuille.
6. Ajoutez ou modifiez des renseignements et marquez les rangées comme Oui sous Reporter?.
7. Sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchroniser pour confirmer.
8. Utilisez Afficher les détails de la synchronisation pour vérifier les mises à jour et corriger les erreurs.

Vous pouvez regrouper des entreprises pour créer des rapports consolidés.

1. Dans Spreadsheet Sync, sélectionnez Groupe.
2. Sélectionnez + Créer un groupe.
3. Saisissez un nom de groupe et une devise.
4. Ajouter des entreprises au groupe.
   Note : Vous pouvez inclure QuickBooks en ligne Démarrage, QuickBooks en ligne Standard, ou QuickBooks en ligne Plus entreprises.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Dans la liste déroulante Sélectionner un rapport ▼, sélectionnez un rapport et appliquez des filtres.
7. Sélectionnez Exécuter le rapport pour générer les données consolidées.