Seuls les administrateurs de QuickBooks en ligne Avancé ou de QuickBooks en ligne Comptable peuvent initialement accéder à Spreadsheet Sync et accorder l’accès aux autres utilisateurs. Lisez l’article Changer l’utilisateur administrateur principal dans QuickBooks en ligne pour en savoir plus.

Les rôles suivants peuvent l’utiliser :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Accès complet standard

Pour QuickBooks en ligne Comptable, l’utilisateur :

• Doit avoir un accès client.
• Peut utiliser Spreadsheet Sync seulement avec les clients ayant des UGS avancées.
• Les utilisateurs comptables sont considérés comme des administrateurs de l’entreprise dans le compte Avancé d’un client.

Pour Excel

1. Ouvrez QuickBooks en ligne Avancé.
2. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Spreadsheet Sync.
3. Suivez les étapes pour télécharger et installer le module complémentaire.
4. Assurez-vous d’utiliser Excel pour Office 365.
5. Si votre navigateur par défaut est Internet Explorer 11, passez à Microsoft Edge avant l’installation.
6. Lorsqu’on vous y invite, sélectionnez Faire confiance à ce complément pour terminer l’installation.

Autres façons d’installer dans Excel :

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. À partir de la liste déroulante Créer un nouveau rapport ▼, sélectionnez dans une feuille de calcul.
3. Sélectionnez Suivant, puis suivez les étapes pour télécharger et installer le module complémentaire.

Ou

1. Allez à Rapports et sélectionnez Spreadsheet sync (Accéder).
2. Sélectionnez Exécuter le rapport dans Excel.
3. Sélectionnez Suivant, puis suivez les étapes pour télécharger et installer le module complémentaire.

Pour Google Sheets

1. Ouvrez Google Sheets.
2. Sélectionnez Extensions dans le menu.
3. Sélectionnez Modules complémentaires, puis sélectionnez Obtenir des modules complémentaires.
4. Dans la barre de recherche, saisissez Spreadsheet Sync et sélectionnez-le.
5. Suivez les instructions pour l’installer et terminer la configuration.

Se connecter à Excel :

1. Ouvrez la feuille Excel.
2. Sélectionnez Spreadsheet Sync dans le menu.
3. Sélectionnez Commencer.
4. Saisissez votre justificatif d’identité QuickBooks et suivez les étapes pour ouvrir une session.
5. Si vous avez accès à plusieurs entreprises, sélectionnez celle que vous voulez utiliser.

Se déconnecter d’Excel :

1. Ouvrez Excel ou Google Sheets.
2. Sélectionnez Spreadsheet Sync dans le menu.
3. Sélectionnez l’icône de la personne, puis sélectionnez Se déconnecter.

Se connecter à Google Sheet :

1. Ouvrez Google Sheets.
2. À partir de l’onglet Extensions, sélectionnez Spreadsheet Sync, puis sélectionnez Lancer le complément.
3. Sélectionnez Commencer.
4. Saisissez votre justificatif d’identité QuickBooks et suivez les étapes pour ouvrir une session.
5. Si vous avez accès à plusieurs entreprises, sélectionnez celle que vous voulez utiliser.

Se déconnecter de Google Sheet :

1. Ouvrez Google Sheets.
2. À partir de l’onglet Extensions, sélectionnez Spreadsheet Sync, puis sélectionnez Lancer le complément.
3. Sélectionnez l’icône de la personne, puis sélectionnez Se déconnecter.

1. Ouvrez Spreadsheet Sync dans Excel ou Google Sheets.
2. Sélectionnez Exécuter le rapport.
3. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise ▼.
4. Sélectionnez la liste déroulante Sélectionner un rapport ▼ pour sélectionner le rapport à partir duquel vous ajoutez des données.
5. Sélectionnez les filtres en fonction des données que vous voulez afficher. Les filtres varient selon le type de rapport ou de tableau de données.
6. Sélectionnez Exécuter le rapport pour importer les données dans la feuille de calcul.
7. Utilisez des feuilles de calcul pour créer des tableaux et des graphiques.

Catégories de rapports

• Aperçu de l’entreprise : Flux de trésorerie, évaluation des stocks, budgets et aperçus financiers.
• Pour mon comptable : Préparation de fin d’année et rapports fiscaux.
• Ce que vous devez : Créances, soldes des fournisseurs et factures à payer.
• Qui vous doit de l’argent : Créances, sommaire du classement chronologique des comptes clients et factures impayées.
• Ventes et clients : Ventes par produit ou service, tendances des revenus et détails sur les clients.
• Opérations bancaires : Paiements, virements et rapprochements.
• Rapports des employés : Activités chronométrées et données de paie.

Explication des modèles avancés

• Rapport de la direction : Comprend la balance de vérification, le bilan et l’état des résultats pour une analyse multipériode.

• Utilisez des filtres pour affiner vos données, comme les périodes, la classe ou le lieu.
• Appliquez plusieurs filtres de période pour comparer des périodes et analyser les tendances.
• Ajoutez ou supprimez des rangées et des colonnes pour une mise en page personnalisée.
  Note : Les lignes supprimées ne peuvent pas être récupérées.

1. DansSpreadsheet Sync, sélectionnez Créer ou modifier des enregistrements.
2. Sélectionnez une entreprise dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise  ▼.
3. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante Sélectionner un type d’enregistrement ▼.

Pour ajouter de nouvelles données

1. Sélectionnez Ajouter des enregistrements à QuickBooks.
2. Sélectionnez Charger le modèle pour créer une feuille de saisie de données.

Pour modifier les données existantes

1. Sélectionnez Modifier les enregistrements QuickBooks et les synchroniser.
2. Appliquez des filtres pour télécharger les enregistrements voulus.
3. Sélectionnez Charger le modèle pour remplir la feuille.
4. Apportez vos modifications et inscrivez Oui dans la colonne Reporter?.
5. Sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchroniser pour confirmer.

Spreadsheet Sync vous permet d’effectuer efficacement la mise à jour par lots de données, notamment celles des factures et des opérations.

1. Dans Spreadsheet Sync, sélectionnez Créer ou modifier des enregistrements.
2. Sélectionnez une entreprise et un type d’enregistrement (par exemple, Factures et factures à payer).
3. Sélectionnez Modifier les enregistrements QuickBooks et les synchroniser pour télécharger les données.
4. Appliquez des filtres ou sélectionnez un champ obligatoire au besoin.
5. Sélectionnez Charger le modèle pour générer une feuille.
6. Ajoutez ou modifiez des renseignements et indiquez Oui à chaque rangée sous Reporter?.
7. Sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchroniser pour confirmer.
8. Sélectionnez Afficher les détails de la synchronisation pour vérifier les mises à jour et corriger les erreurs.

Vous pouvez regrouper des entreprises pour créer des rapports consolidés.

1. Sélectionnez Spreadsheet Sync dans le menu, puis sélectionnez Groupe.
2. Sélectionnez + Créer un groupe.
3. Saisissez un nom pour le groupe dans le champ Nom du groupe.
4. Sélectionnez une devise dans la liste déroulante Devise ▼ pour le groupe.
5. Ajoutez des entreprises au groupe.
   Note : Vous pouvez inclure des entreprises de QuickBooks en ligne Démarrage, de QuickBooks en ligne Standard ou de QuickBooks en ligne Plus.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Dans la liste déroulante Sélectionner un rapport ▼, sélectionnez un rapport et appliquez des filtres.
8. Sélectionnez Exécuter le rapport pour générer les données consolidées.