Trouver les opérations téléchargées manquantes dans QuickBooks en ligne

Si vous ne trouvez pas les opérations que vous avez téléchargées de votre banque, vous pouvez les trouver en vous assurant qu’elles ont été importées, en les recherchant, en vérifiant les filtres de votre compte et en examinant les onglets dans le menu Banque . Il est important de repérer ces opérations manquantes pour que vos documents financiers soient exacts et à jour.

Assurez-vous que vos dernières opérations ont été téléchargées

Tout d’abord, confirmez que QuickBooks a téléchargé les opérations les plus récentes de votre compte bancaire.

1. Dans l’onglet Banque , sélectionnez le compte bancaire avec lequel vous travaillez.
2. Sélectionnez Mettre à jour pour télécharger les dernières opérations de votre banque.
3. Une fois téléchargées, vous devez ajouter ou apparier les opérations pour les rapprocher avec vos enregistrements dans QuickBooks. Les opérations n’apparaîtront pas dans vos documents comptables tant qu’elles n’auront pas été catégorisées.

Utiliser la recherche et les filtres pour trouver des opérations

Si vos opérations ont été téléchargées, mais qu’elles sont manquantes, utilisez les fonctions de recherche et de filtrage pour les trouver.

1. Dans l’onglet Banque , sélectionnez le compte avec lequel vous avez des problèmes.
2. Sélectionnez Opérations pour voir une liste de toutes les opérations dans ce compte.
3. Utilisez la barre de recherche pour rechercher l’opération par nom, par montant ou par période.
4. Si vous ne pouvez toujours pas voir l’opération, sélectionnez Filtrer et vérifiez que les filtres actuels n’excluent pas l’opération que vous recherchez.
5. Rajustez les filtres au besoin et sélectionnez Appliquer pour voir si l’opération s’affiche.

Vérifiez les onglets dans le menu Banque.

Une opération manquante peut se trouver dans l’un des onglets spécifiques du menu Banque. À partir de l’onglet Banque , sélectionnez la tuile correspondant au compte bancaire ou de carte de crédit pour passer en revue les zones suivantes.

Onglet Pour révision : QuickBooks place toutes les opérations nouvellement téléchargées ici. Si vous trouvez l’opération manquante, vous devez la catégoriser pour qu’elle apparaisse dans vos documents comptables.
Onglet Catégorisées : Cet onglet affiche les opérations que vous avez déjà catégorisées. Passez en revue la colonne Ajout ou appariement pour voir dans quel compte une opération a été catégorisée. Si une opération se trouve dans le mauvais compte, vous devrez annuler l’appariement et la déplacer.
Onglet Exclues : Les opérations que vous marquez comme personnelles ou en double sont déplacées ici et ne sont pas ajoutées à vos comptes. Si vous trouvez votre opération ici et que vous voulez l’inclure, sélectionnez Annuler dans la colonne Action. Ensuite, retournez à l’onglet Pour révision pour catégoriser l’opération dans le bon montant.

Passer en revue l’historique du compte et les comptes non catégorisés

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver l’opération, il peut s’agir d’une opération plus ancienne dans l’historique de votre compte ou d’un compte non catégorisé.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

Pour vérifier l’historique du compte : Allez au compte bancaire et sélectionnez Historique du compte . Trouvez et sélectionnez l’opération pour voir son historique complet.
Pour vérifier les comptes non catégorisés : Si vous n’attribuez pas d’opérations à un compte spécifique, QuickBooks les place dans le compte Revenu non catégorisé ou Dépense non catégorisée . Pour les vérifier, trouvez le compte, sélectionnez Exécuter le rapportet recherchez l’opération dans le rapport.

Téléverser manuellement les opérations bancaires

Si vous ne trouvez toujours pas l’opération, vous devrez peut-être la téléverser manuellement.

Les banques peuvent limiter la période pour les téléchargements automatiques, de sorte que les opérations en dehors de cette période ne seront pas importées. Vous devez obtenir les données des opérations de votre banque et les téléverser manuellement dans QuickBooks en ligne.