Que faire si vous ne trouvez pas les opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne

Aperçu

Si vous avez de la difficulté à trouver des opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne, vous pouvez facilement régler ce problème en vous assurant qu’elles ont bien été importées, en recherchant les opérations à l’aide de la fonction de recherche et en vérifiant vos filtres. La localisation de ces opérations permet d’assurer l’exactitude et la mise à jour de vos documents financiers.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Vérifier vos opérations téléchargées
• Recherchez vos opérations
• Vérifiez vos filtres
• Consulter le menu Banque
• Vérifiez l’historique de votre compte
• Vérifier vos comptes non catégorisés
• Téléverser les opérations manuellement

Étape 1 : Vérifier vos opérations téléchargées

La première étape pour résoudre ce problème est de vous assurer que vos opérations les plus récentes ont été téléchargées et importées dans QuickBooks. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. À partir du Banque Sélectionnez le compte avec lequel vous avez des problèmes.
2. Sélectionner Mise à jour pour télécharger les dernières opérations.
3. Une fois les opérations téléchargées, sélectionnez Ajouter ou Apparier les rapprocher avec les opérations existantes dans QuickBooks.

Étape 2 : Recherchez vos opérations

Si toutes vos opérations ont été téléchargées et que vous ne les trouvez toujours pas, essayez de les chercher à l’aide de la fonction de recherche. Voici la procédure à suivre :

1. À partir du Banque Sélectionnez le compte avec lequel vous avez des problèmes.
2. Sélectionner Opérations pour afficher une liste de toutes les opérations du compte.
3. Utilisez la barre de recherche pour trouver l’opération manquante par nom, montant ou période.

Étape 3 : Vérifier vos filtres

Une autre raison pour laquelle vous ne pourriez pas trouver vos opérations téléchargées est qu’elles ont peut-être été filtrées. Pour vérifier vos filtres, suivez ces étapes :

1. À partir du Banque Sélectionnez le compte avec lequel vous avez des problèmes.
2. Sélectionner Opérations pour afficher une liste de toutes les opérations du compte.
3. Sélectionner Filtrer et vérifiez que les filtres n’excluent pas les opérations que vous recherchez.
4. Ajustez les filtres au besoin et sélectionnez Appliquer pour voir si les opérations manquantes s’affichent.

Étape 4 : Consulter le menu Banque

Si vous ne trouvez toujours pas l’opération, elle est peut-être bloquée quelque part dans le menu Banque.

Allez à Tenue de livres, sélectionnez Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Aller à cette section). Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération. Il y a trois vérifications à effectuer :

1. Commencez dans le À vérifier onglet.  C’est là que QuickBooks place les opérations récemment téléchargées. Si vous trouvez l’opération manquante, catégorisez-la dans un compte. Pour que les opérations apparaissent dans vos documents comptables, vous devez d’abord les catégoriser.
2. Ensuite, vérifiez le Catégorisé onglet. pour voir ce qui arrive aux opérations que vous avez déjà catégorisées. Plus précisément, passez en revue Ajouté ou apparié colonne. pour voir dans quel compte vous avez catégorisé l’opération. Si vous trouvez votre opération manquante, mais qu’elle se trouve dans le mauvais compte, suivez ces étapes pour annuler l’appariement de l’opération et déplacer celle-ci.
3. Enfin, vérifiez le Exclu onglet. Si vous avez marqué une opération comme personnelle ou en double, vous la trouverez ici. QuickBooks n’ajoutera pas les opérations exclues à vos comptes. Si vous voulez l’inclure, sélectionnez Annuler dans la colonne Action. Retournez ensuite à À vérifier onglet et catégorisez-la dans le compte approprié,

Étape 5 : Réviser l’historique de votre compte

Si vous recherchez une opération plus ancienne, consultez l’historique du compte.

1. Allez à Tenue de livres et sélectionnez Plan comptable (Aller à cette section).
2. Recherchez le compte bancaire et sélectionnez Historique du compte.
3. Cherchez l’opération et sélectionnez-la pour obtenir plus de détails. Cela vous donne un historique complet de l’opération.

Étape 6 : Vérifier vos comptes non catégorisés

Si vous ne catégoriser des opérations dans des comptes particuliers, QuickBooks les place dans le compte Revenu non catégorisé ou Dépense non catégorisée.  L’opération manquante s’y trouve peut-être.  Pour vérifier ces comptes :

1. Allez à Tenue de livres et sélectionnez Plan comptable (Aller à cette section).
2. Cherchez le Revenu sans catégorie ou Dépense non catégorisée comptes.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.
4. Recherchez votre opération manquante dans le rapport.

Pour déplacer des opérations hors des comptes Revenu non catégorisé ou Dépense non catégorisée, suivez ces étapes pour annuler l’appariement et les déplacer,

Étape 7 : Téléverser manuellement les opérations

Si les étapes ci-dessus n’ont pas été réussies, vous devrez peut-être téléverser manuellement les opérations associées aux dates manquantes dans QuickBooks en ligne. L’une des raisons peut être que les banques imposent souvent une limite de dates pour les connexions bancaires et que vous avez des opérations qui ne sont pas respectées. Voir cet article pour savoir comment téléverser manuellement des opérations manquantes.

Si aucune de ces étapes ne fonctionne, communiquez avec le soutien de QuickBooks pour obtenir de l’aide. N’oubliez pas qu’il est essentiel que vos documents financiers soient exacts et à jour pour votre entreprise. N’hésitez pas à demander de l’aide si vous en avez besoin.