Que faire si vous ne trouvez pas les opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne

Vue d’ensemble

Si vous avez de la difficulté à trouver des opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne, vous pouvez facilement y remédier en vous assurant qu’elles ont été importées, en les recherchant à l’aide de la fonction de recherche et en vérifiant vos filtres. La localisation de ces opérations assurera l’exactitude et la mise à jour de vos documents financiers.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Vérifier vos opérations téléchargées
• Rechercher vos opérations
• Vérifier vos filtres
• Consulter le menu Banque
• Réviser l’historique de votre compte
• Vérifier vos comptes non catégorisés
• Téléverser les opérations manuellement

Étape 1 : Vérifier vos opérations téléchargées

La première étape pour résoudre ce problème est de s’assurer que vos opérations les plus récentes ont été téléchargées et importées dans QuickBooks. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Dans l’onglet Banque, sélectionnez le compte avec lequel vous avez des problèmes.
2. Sélectionnez Mettre à jour pour télécharger les opérations les plus récentes.
3. Une fois les opérations téléchargées, sélectionnez Ajouter ou Apparier pour les rapprocher avec les opérations existantes dans QuickBooks.

Étape 2 : Rechercher vos opérations

Si toutes vos opérations ont été téléchargées et que vous ne les trouvez toujours pas, essayez de les rechercher à l’aide de la fonction de recherche. Voici comment :

1. Dans l’onglet Banque, sélectionnez le compte avec lequel vous avez des problèmes.
2. Sélectionnez Opérations pour afficher la liste de toutes les opérations du compte.
3. Utilisez la barre de recherche pour rechercher l’opération manquante par nom, par montant ou par période.

Étape 3 : Vérifier vos filtres

Une autre raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver vos opérations téléchargées est qu’elles ont été filtrées. Pour vérifier vos filtres, suivez ces étapes :

1. Dans l’onglet Banque, sélectionnez le compte avec lequel vous avez des problèmes.
2. Sélectionnez Opérations pour afficher la liste de toutes les opérations du compte.
3. Sélectionnez Filtrer et vérifiez que les filtres n’excluent pas les opérations que vous recherchez.
4. Rajustez les filtres au besoin et sélectionnez Appliquer pour voir si les opérations manquantes apparaissent.

Étape 4 : Vérifier le menu Banque

Si vous ne trouvez toujours pas l’opération, elle est peut-être bloquée quelque part dans le menu Banque.

Allez à Tenue des livres, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accéder). Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération. Il y a trois vérifications à effectuer :

1. Commencez par l’onglet Pour révision. C’est ici que QuickBooks place les opérations récemment téléchargées. Si vous trouvez l’opération manquante, catégorisez-la dans un compte. Pour que les opérations apparaissent dans vos documents comptables, vous devez d’abord les catégoriser.
2. Ensuite, vérifiez l’onglet Catégorisées. pour voir ce qui arrive aux opérations que vous avez déjà catégorisées. Plus précisément, passez en revue la colonne Ajouté ou apparié pour voir dans quel compte vous avez catégorisé l’opération. Si vous trouvez votre opération manquante, mais qu’elle se trouve dans le mauvais compte, suivez ces étapes pour annuler l’appariement de l’opération et déplacer celle-ci.
3. Enfin, vérifiez l’onglet Exclues. Si vous avez marqué une opération comme personnelle ou en double, vous la trouverez ici. QuickBooks n’ajoutera pas les opérations exclues à vos comptes. Si vous voulez inclure l’opération, sélectionnez Annuler dans la colonne Action. Revenez ensuite à l’onglet Pour révision et catégorisez l’opération dans le bon compte.

Étape 5 : Réviser l’historique de votre compte

Si vous recherchez une opération plus ancienne, consultez l’historique du compte.

1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Recherchez le compte bancaire et sélectionnez Historique du compte.
3. Repérez l’opération et sélectionnez-la pour obtenir plus de détails. Cela vous donne un historique complet de l’opération.

Étape 6 : Vérifier vos comptes non catégorisés

Si vous omettez de catégoriser les opérations dans des comptes particuliers, QuickBooks les place dans Revenu non catégorisé ou Dépense non catégorisée. Votre opération manquante s’y trouve peut-être. Pour vérifier ces comptes :

1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Recherchez le compte Revenu non catégorisé ou Dépense non catégorisée.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.
4. Recherchez votre opération manquante dans le rapport.

Pour déplacer des opérations hors des comptes Revenu non catégorisé ou Dépense non catégorisée, suivez ces étapes pour annuler l’appariement et les déplacer.

Étape 7 : Téléverser manuellement les opérations

Vous devrez peut-être téléverser manuellement les opérations pour les dates manquantes dans QuickBooks en ligne si les étapes ci-dessus n’ont pas été effectuées avec succès. Cela peut s’expliquer par le fait que les banques limitent souvent les périodes pour les connexions bancaires et que vous pouvez avoir des opérations hors de la limite de la période. Consultez cet article pour savoir comment téléverser manuellement les opérations manquantes.

Si aucune de ces étapes ne fonctionne, communiquez avec le soutien technique de QuickBooks pour obtenir de l’aide. N’oubliez pas qu’il est essentiel pour votre entreprise de veiller à l’exactitude et à la mise à jour de vos documents financiers. N’hésitez donc pas à demander de l’aide au besoin.