Utiliser Dossiers de travail pour mapper et exporter les renseignements fiscaux de vos clients

Apprenez comment utiliser Dossiers de travail pour réviser, rajuster, mapper et exporter les comptes QuickBooks en ligne de vos clients pour vous préparer en vue de la période des impôts.

Dossiers de travail est un outil dans QuickBooks en ligne Comptable qui vous permet de vérifier les comptes d’un client à partir d’un seul tableau de bord. Cela ressemble beaucoup à une balance de vérification. Vous pouvez l’utiliser pour tous les clients qui utilisent QuickBooks en ligne. Après avoir révisé les comptes de votre client, Dossiers de travail exporte automatiquement les comptes aux lignes appropriées sur les formulaires d'impôt. Vous pouvez exporter les formulaires IGRF mappés vers Pro Tax (ou sous forme de fichier .GFI pour d’autres logiciels d’impôt) pour prendre une longueur d’avance sur les déclarations de revenus de vos clients.

Voici les sujets abordés dans cet article :

• Ouvrir Dossiers de travail
• Vérifier les comptes de votre client
• Effectuer des écritures de rajustement
• Mapper les comptes aux formulaires d’impôt
• Exporter les formulaires d’impôt mappés

Étape 1 : Ouvrir Dossiers de travail

Chaque client a sa propre page Dossiers de travail dédiée.

Si vous utilisez Intuit Accountant Suite :

• Allez aux documents comptables du cabinet , sélectionnez Impôt d’entreprise, puis sélectionnez Dossiers de travail (Accéder).

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable :

• Sélectionnez Outils pour comptables et sélectionnez Dossiers de travail.

Étape 2 : Réviser les comptes de vos clients

Commencez votre travail dans l’onglet Réviser et rajuster. Le bilan annuel et l’état des résultats de votre client sont dans des sections distinctes afin que vous puissiez effectuer des comparaisons rapides. Vous verrez également les totaux de l’année dernière, les différences de compte et les écritures de rajustement que vous avez effectuées.

Pour accéder à un compte en particulier :

1. Développez la liste des comptes.
2. Sélectionnez le total du compte dans la colonne pour l’année courante.
3. Révisez les opérations dans le compte.

Étape 3 : Créer des écritures de rajustement

L’outil de travail Dossiers de travail facilite la tâche d’enregistrement des écritures de rajustement au besoin, ce qui vous permettent de rajuster les totaux des opérations sans modifier l’enregistrement original. Pour faire une écriture de rajustement pendant que vous êtes dans l’onglet Réviser et rajuster :

1. Développez la liste des comptes.
2. Repérez le compte que vous voulez rajuster.
3. Sélectionnez Faire un rajustement dans la colonne Actions. La page Écriture de journal s’affiche.
4. Sur la première ligne, sélectionnez un compte dans la liste déroulante Compte ▼ si le compte ne s’affiche pas automatiquement.
5. Saisissez le montant dans la colonne Débits ou Crédits.
6. Sur la ligne suivante, sélectionnez l’autre compte vers lequel ou à partir duquel vous transférez de l’argent.
7. Saisissez le même montant dans la colonne opposée pour équilibrer les débits et les crédits.
   Note : Le système peut saisir le même montant dans la colonne opposée sur l’autre ligne.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

 Vous pouvez joindre des notes et des documents pour faire le suivi du travail sur des comptes individuels au besoin :

1. Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions.
2. Sélectionnez Ajouter une pièce jointe ou Ajouter une note.
   • Sélectionnez Ajouter une pièce jointe, puis Téléverser. Téléversez le document que vous voulez.
   • Si vous sélectionnez Ajouter une note, saisissez la note appropriée, puis sélectionnez Enregistrer.

Améliorer votre révision

Changer la vue de la méthode comptable

Vous pouvez basculer entre les vues de méthode comptable pour faciliter la révision. Cela n’aura aucun effet sur les paramètres de votre client ou l’affichage dans QuickBooks en ligne.

1. Sélectionnez l’icône de modification à côté de la date.
2. Sélectionnez Comptabilité de caisse ou Comptabilité d’exercice.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Réviser la liste des changements

La liste des changements dans l’onglet Réviser et rajuster sert de journal de bord. Chaque fois que quelqu’un fait un changement dans Dossiers de travail, cela apparaît dans cette liste.

Pour approuver ces changements afin que QuickBooks les applique, sélectionnez Accepter toutes les transaction.

Étape 4 : Mapper les comptes aux formulaires d’impôt

Après avoir révisé les comptes de votre client, vous les affecterez à des lignes spécifiques des formulaires d’impôt.

1. Allez à l’onglet Mappage des données fiscales.
2. À partir du menu déroulant Sélectionner un formulaire d’impôt ▼, sélectionnez le formulaire d’impôt approprié pour votre client.

Dossiers de travail attribue automatiquement la plupart des comptes aux lignes de taxe. Tous les comptes non attribués apparaissent dans la section Nous avons trouvé des comptes non mappés. Sélectionnez Attribuer une ligne de taxe dans la colonne Action et sélectionnez la ligne de taxe appropriée dans la liste déroulante À ▼. Sélectionnez ensuite Enregistrer.

Révisez chaque ligne de taxe. Si vous devez réattribuer un compte à une ligne de taxe différente :

1. Repérez le compte dans le formulaire d’impôt.
2. Sélectionnez l’icône de modification pour apporter des changements.
   Note : Si l’icône de modification n’apparaît pas, sélectionnez le compte dans le formulaire d’impôt.
3. Sélectionnez la ligne de taxe appropriée dans la liste déroulante À ▼.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 5 : Exporter les formulaires d’impôt mappés

Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez importer les données directement dans Pro Tax.

1. Allez à Travail , sélectionnez Pro Tax, puis sélectionnez T2 - Société.
   Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable, allez à Pro Tax et sélectionnez T2 - Société.
2. Sélectionner Faire une tentative de déclaration.
   Note : Si vous créez T2 - Pro Tax des sociétés pour la première fois, sélectionnez Commencer avec Pro Tax.
3. Sélectionnez le menu déroulant Client ▼ dans le formulaire Client.
4. Vérifiez et mettez à jour les dates dans les champs Début de l’année et Fin de l’année.
5. Vérifiez et mettez à jour le nom de la déclaration dans Nom de la déclaration.
6. QuickBooks transfère vos données IGRF mappées de Dossiers de travail.
7. Sélectionnez Continuer.

Pro Tax remplit les champs des formulaires à partir de votre travail. Vérifiez que tout a été exporté correctement et terminez la déclaration de votre client dans Pro Tax.

Télécharger un fichier IGRF pour d’autres logiciels d’impôt

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez Clients.
2. Sélectionnez l’icône QuickBooks à côté du nom du client pour ouvrir l’entreprise du client.
3. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Impôt sur le revenu.
4. Sélectionnez le menu déroulant Actions Comptabilité à impôts ▼, puis sélectionnez Exporter dans un fichier GIFI.
5. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.

Télécharger un fichier IGRF pour d’autres logiciels d’impôt

Lorsque vous êtes prêt à exporter, téléchargez un fichier CSV.

1. Sélectionnez l’icône d’exportation dans la liste Mappage des données fiscales.
   Conseil : L’exportation au format CSV est disponible lorsque vous changez le nom du formulaire à T2125.
2. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.