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Comment faire le suivi de vos stocks prépayés

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour le 07 mai, 2021

Apprenez comment faire le suivi des articles que vous avez payés mais que vous n'avez pas encore reçus dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez enregistrer un paiement à votre fournisseur, sans affecter la quantité en stock en stock jusqu'à ce que vous receviez les articles.

Les étapes suivantes fonctionnent bien si vous ne voulez pas voir un crédit dans les comptes fournisseurs ou lorsque vous voulez séparer les stocks prépayés du compte de stock.

Étape 1 : Créer un bon de commande (bon de commande) lorsque la commande est passée.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Bon de commande.
  3. Remplissez les champs appropriés.
  4. Allez à la Détails de l'article, puis entrez les détails sur le produit / service que vous achetez.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Faites un chèque au fournisseur puis catégorisez le paiement dans un compte de stock prépayé.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Chèque.
  3. Sélectionnez le fournisseur.
  4. Dans le Détails de la catégorie, sélectionnez un autre compte courant tel que Stock prépayé, puis saisissez le montant de votre paiement.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Lorsque le stock est reçu physiquement, vous pouvez faire rouler le bon de commande à une facture à payer pour ce fournisseur.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Facturer.
  3. Sélectionnez le nom du fournisseur.
    Note : Lorsque vous sélectionnez le fournisseur, tous les bons de commande en cours pour ce fournisseur s'afficheront du côté droit de votre écran.
  4. Repérez le bon de commande que vous avez créé, puis sélectionnez Ajouter un bon de commande.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Sur le chèque déjà écrit, reclasser le paiement dans les comptes fournisseurs, ce qui créera un crédit pour le fournisseur.

  1. Dans le Chèque à l'écran, modifiez Compte à Comptes fournisseurs (CF) dans le menu déroulant.
  2. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 5 : Enfin, affichez la facture à payer que vous avez créée pour votre fournisseur comme étant payée.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Chèque.
  3. Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante.
  4. Ajoutez la facture à payer et le chèque que vous avez entré pour le fournisseur.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
    Note : Après l'ajout, la facture à payer s'affiche sous «Opérations non réglées» et le chèque sous «Crédits».
Conseil :  Une autre façon de faire le suivi des stocks prépayés est de créer un bon de commande lorsque la commande est passée, de saisir un chèque de paiement de facture, puis d'établir un crédit pour le fournisseur. Lorsque les articles sont reçus, convertissez le bon de commande à une facture à payer puis appliquez le paiement de facture précédent à la facture à payer.

 

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