Utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne

Apprenez à utiliser le planificateur de flux de trésorerie.

Faites le suivi de vos revenus et de vos dépenses avec le planificateur de flux de trésorerie. Gérez les opérations dans le planificateur sans qu’il y ait d’incidence sur vos documents comptables.

Note : Le planificateur de flux de trésorerie n’est pas disponible dansQuickBooks en ligne Comptable et dans toutes les autres versions si la fonction Multidevise est activée.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur les éléments suivants :

• Configurer votre compte
• Gérer des articles
• Personnaliser votre planificateur

Le planificateur de flux de trésorerie utilise vos données de QuickBooks pour vous aider à planifier votre flux de trésorerie futur. Cette vidéo explique ce que fait cet outil et comment l’utiliser pour obtenir une vue d’ensemble de votre flux de trésorerie afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur les dépenses et les rentrées d’argent.

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Configurer votre compte

Pour configurer votre planificateur, connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit. De cette façon, vous pouvez utiliser les données de votre plan comptable.

Gérer des articles

Ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments indiquant des revenus et des dépense spotentiels dans le planificateur. Vous pouvez également créer des éléments récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment procéder.

Note : Les éléments du planificateur ne sont pas des opérations réelles. Ils n’apparaîtront pas dans vos documents comptables.

Ajouter un élément

1. Aller aux rapports , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Planificateur de flux de trésorerie ( Aller à ).
   Note : Si c’est votre première fois, sélectionnezCommencer à planifier, puisAllons-y.
2. Sélectionnez Ajouter un élément.
3. Sélectionnez Rentrée d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sortie d’argent s’il s’agit d’une dépense.
4. Saisissez un nom dans le champ Description et saisissez un montant dans le champ Montant .
   Note : S’il s’agit d’un élément récurrent, activez la fonction Répétition . Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’élément.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Pour exporter les détails de votre flux de trésorerie, sélectionnez l’icône d’exportation. . Vous pouvez exporter le rapport sous forme de fichier CSV, PDF ou Excel.

Modifier un élément

1. Aller aux rapports , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Planificateur de flux de trésorerie ( Aller à ).
2. Sélectionnez l’élément à modifier.
3. Modifiez les renseignements.
4. Sélectionnez Mise à jour.

Supprimer un élément

1. Aller aux rapports , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Planificateur de flux de trésorerie ( Aller à ).
2. Pour supprimer un élément non récurrent :
   1. Sélectionnez l’élément à supprimer.
   2. Sélectionnez Supprimer , puis sélectionnez Supprimer de nouveau.
3. Pour supprimer un élément récurrent, ouvrez le, sélectionnez Supprimer, puis
   1. Sélectionnez L’élément seulement pour supprimer cet élément de la série
   2. Sélectionnez Toute la série , puis sélectionnez Confirmer pour supprimer tous les articles récurrents.

Personnalisez votre planificateur dans QuickBooks en ligne

Sélectionnez les données que vous voulez voir dans votre planificateur. Voici comment faire :

1. Aller aux rapports , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Planificateur de flux de trésorerie ( Aller à ).
2. Sur la page du planificateur, sélectionnez l’icône de personnalisation .
3. Sélectionnez votre préférence.
   1. Dans la section Sélectionner les comptes liés, sélectionnez les comptes que vous voulez afficher dans le planificateur de flux de trésorerie.
      Note : Sélectionnez Lier le compte bancaire pour lier un autre compte bancaire.
   2. Dans la section Seuil, fixez un montant que vous ne voulez pas dépasser.
4. Sélectionnez Enregistrer.