Utiliser le planificateur de flux de trésorerie

Apprenez comment utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne.

Faites le suivi de vos revenus et dépenses avec le planificateur de flux de trésorerie. Gérez les opérations dans le planificateur sans incidence sur vos documents comptables.

Note : Le planificateur de flux de trésorerie n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Comptable ni dans toutes les autres versions si la fonction Multidevise est activée.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Configurer votre compte
• Gestion des articles
• Personnaliser votre planificateur

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Configurer votre compte

Pour configurer votre planificateur, connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit. De cette façon, vous pouvez utiliser les données de vos comptes dans tous les fichiers de QuickBooks.

Gestion des articles

Ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments dans le planificateur pour les revenus et les dépenses potentiels. Vous pouvez également créer des articles récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment procéder.

Note : Les éléments du planificateur ne sont pas des opérations réelles. Ils n’apparaîtront pas dans vos documents comptables.

Ajouter un article

1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
   Note : Si c’est votre première fois, sélectionnezCommencer la planification, puisAllons-y.
2. Sélectionnez Ajouter un article.
3. Sélectionnez Rentrées d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sorties d’argent s’il s’agit d’une dépense.
4. Saisissez un nom dans le champ DESCRIPTION et un montant dans le champ MONTANT .
   Note : S’il s’agit d’un élément récurrent, sélectionnez Répétition. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’article.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Pour exporter les détails de votre flux de trésorerie, sélectionnez la liste déroulante Télécharger des rapports ▼ . Vous pouvez exporter le rapport sous forme de fichier CSV, PDF ou XLSX.

Modifier un article

1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
2. Sélectionnez l’article à modifier.
3. Modifiez les renseignements.
4. Sélectionnez Mise à jour.

Supprimer un article

1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
2. Pour supprimer un article non récurrent :
   1. Sélectionnez l’article à supprimer.
   2. Sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Confirmer.
3. Pour supprimer un élément récurrent, ouvrez l’élément, sélectionnez Supprimer, puis
   • sélectionner L’article seulement pour supprimer cet article de la série
   • Sélectionnez Toute la série, puis Confirmer pour supprimer tous les articles récurrents.

Personnaliser votre planificateur

Sélectionnez les données que vous voulez voir dans votre planificateur. Voici comment faire :

1. Allez à Tableaux de bord, puis sélectionnez Planificateur (Accéder).
2. Sur la page du planificateur, sélectionnez la roue dentée ⚙ icône.
3. Sélectionnez votre préférence.
   • Dans la section Sélectionner les comptes liés , sélectionnez les comptes que vous voulez afficher dans le planificateur de flux de trésorerie.
     Note : Sélectionnez Lier le compte bancaire pour lier un autre compte bancaire.
   • Dans la section Seuil , fixez un montant que vous ne voulez pas dépasser.
4. Sélectionnez Enregistrer.