Utiliser le planificateur de flux de trésorerie

Apprenez à utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne.

Faites le suivi de vos revenus et de vos dépenses avec le planificateur de flux de trésorerie. Gérez les opérations dans le planificateur sans qu’il y ait d’incidence sur vos documents comptables.

Note : Le planificateur de flux de trésorerie n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Comptable ni dans toutes les autres versions si la fonction Multidevise est activée.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur les éléments suivants :

• Configurer votre compte
• Gérer des articles
• Personnaliser votre planificateur

Pour une meilleure expérience, ouvrez cet article dans QuickBooks. Lancer l’affichage côte à côte.

Configurer votre compte

Pour configurer votre planificateur, connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit. Vous pouvez ainsi utiliser les données de vos comptes dans tous les fichiers de QuickBooks.

Gérer des articles

Ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments indiquant des revenus et des dépense spotentiels dans le planificateur. Vous pouvez également créer des éléments récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment procéder.

Note : Les éléments du planificateur ne sont pas des opérations réelles. Ils n’apparaîtront pas dans vos documents comptables.

Ajouter un élément

1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
   Note : Si c’est votre première fois, sélectionnezCommencer à planifier, puisAllons-y.
2. Sélectionnez Ajouter un élément.
3. Sélectionnez Rentrée d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sortie d’argent s’il s’agit d’une dépense.
4. Saisissez un nom dans le champ DESCRIPTION et un montant dans le champ MONTANT.
   Note : S’il s’agit d’un élément récurrent, sélectionnez Répétition. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’élément.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Pour exporter les détails de votre flux de trésorerie, sélectionnez la liste déroulante Télécharger des rapports ▼. Vous pouvez exporter le rapport au format CSV, PDF ou XLSX.

Modifier un élément

1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
2. Sélectionnez l’élément à modifier.
3. Modifiez les renseignements.
4. Sélectionnez Mise à jour.

Supprimer un élément

1. Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
2. Pour supprimer un élément non récurrent :
   1. Sélectionnez l’élément à supprimer.
   2. Sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Confirmer.
3. Pour supprimer un élément récurrent, ouvrez le, sélectionnez Supprimer, puis
   • Sélectionnez L’élément seulement pour supprimer cet élément de la série
   • Sélectionnez Toute la série, puis Confirmer pour supprimer tous les éléments récurrents.

Personnaliser votre planificateur

Sélectionnez les données que vous voulez voir dans votre planificateur. Voici comment faire :

1. Allez à Tableaux de bord, puis sélectionnez Planificateur (Accéder).
2. Sur la page du planificateur, sélectionnez l’icône de la roue dentée ⚙.
3. Sélectionnez votre préférence.
   • Dans la section Sélectionner les comptes liés, sélectionnez les comptes que vous voulez afficher dans le planificateur de flux de trésorerie.
     Note : Sélectionnez Lier le compte bancaire pour lier un autre compte bancaire.
   • Dans la section Seuil, fixez un montant que vous ne voulez pas dépasser.
4. Sélectionnez Enregistrer.