Exécuter un rapport État des résultats par compte bancaire dans QuickBooks en ligne

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

QuickBooks en ligne ne filtre pas directement votre rapport État des résultats par compte bancaire. Toutefois, vous pouvez utiliser le suivi par lieu dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé pour obtenir essentiellement les mêmes renseignements.

Les comptes bancaires sont classés comme des comptes de bilan. Le rapport État des résultats résume le total des revenus et des dépenses de votre entreprise; les comptes de bilan n’ont donc aucune incidence sur ce rapport.

Lorsque vous activez le suivi par lieu, vous pouvez :

1. Configurer un lieu pour chaque compte bancaire
2. Attribuer chaque opération que vous saisissez à l’un de ces lieux ou comptes bancaires
3. Filtrer le rapport État des résultats par lieu pour chaque compte bancaire

Étape 1 : Activer Faire le suivi des lieux

Avant de pouvoir configurer des lieux pour vos comptes bancaires, vous devez activer Faire le suivi des lieux.

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Options avancées.
3. Dans la section Catégories, sélectionnez Modifier ✎ pour ouvrir les champs.
4. Activez Faire le suivi des lieux.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Étape 2 : Configurer les lieux pour les comptes bancaires

Attribuez un lieu à chacun de vos comptes bancaires.

1. Allez à Paramètres .
2. Sous Listes, cliquez sur Toutes les listes.
3. À l'écran Listes, sélectionnez Lieux.
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Dans le champ Nom de la boîte de dialogue Information sur le lieu, saisissez le nom du compte bancaire.
6. Sélectionnez Enregistrer. Répétez ces étapes pour chaque banque.

Étape 3 : Attribuer les opérations aux lieux

Maintenant que vos banques sont configurées, vous pouvez attribuer un lieu à vos opérations à des fins de suivi.

Vous verrez une liste déroulante Lieu chaque fois que vous ouvrez une opération de revenu ou de dépense. Pour chaque opération, sélectionnez le lieu voulu dans la liste.

Remarque : Il est impossible d’attribuer un lieu aux opérations de paiement. Les paiements sont attribués automatiquement au lieu que vous avez indiqué sur la facture lors de sa création. Vous ne pouvez pas attribuer des lieux aux transferts.

Étape 4 : Exécuter votre rapport État des résultats par lieu

Lorsque vous avez configuré vos comptes bancaires en tant que lieux et associé un compte bancaire à chacune de vos opérations, le rapport État des résultats par lieu crée un rapport qui indique chaque compte bancaire séparément.

1. Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez Standard.
2. Sélectionnez la liste déroulante Recherche de rapport par nom , puis sélectionnez État des résultats par lieu.
3. Sélectionnez la liste déroulante Période couverte par le rapport , puis sélectionnez votre période préférée.
4. Sélectionnez Personnaliser, puis personnalisez votre rapport.
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.
6. (Facultatif) Sélectionnez Enregistrer les personnalisations pour enregistrer ce rapport. Vous pouvez accéder au rapport plus tard à partir de l’onglet Rapports personnalisés à la page Rapports.