QuickBooks en ligne ne peut pas filtrer votre rapport État des résultats par compte bancaire directement. Toutefois, vous pouvez utiliser le suivi par lieu dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé pour obtenir essentiellement les mêmes renseignements.
Les comptes bancaires sont classés comme des comptes de bilan. Le rapport État des résultats résume le total des revenus et des dépenses de votre entreprise; les comptes de bilan n’ont donc aucune incidence sur ce rapport.
Lorsque le suivi par lieu est activé, vous pouvez configurer un lieu pour chaque compte bancaire. Attribuez chaque opération que vous saisissez à l’un de ces lieux ou comptes bancaires. Ensuite, filtrez le rapport État des résultats par lieu pour voir le rapport État des résultats de chaque compte bancaire.
Étape 1 : Activer le suivi par lieu
Avant de pouvoir configurer des emplacements pour vos comptes bancaires, vous devez activer la fonction Suivi par lieux.
Pour activer le suivi par lieu :
- Allez à Paramètres ⚙.
- Sélectionnez Compte et paramètres.
- Sélectionnez Options avancées.
- Dans la section Catégories, sélectionnez Modifier ✎ pour ouvrir les champs.
- Activer Suivi des lieux.
- Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.
Étape 2 : Configurer les lieux pour les comptes bancaires
Lorsque l’option de suivi des lieux est activée, vous pouvez associer un lieu à chacun de vos comptes bancaires aux fins de suivi.
- Allez à Paramètres ⚙.
- Sous Listes, cliquez sur Toutes les listes.
- À l'écran Listes, sélectionnez Emplacements.
- Sélectionnez Nouveau.
- Dans la boîte de dialogue Info sur le lieu, saisissez le nom du compte bancaire dans le champ Nom.
- Sélectionnez Enregistrer. Répétez ces étapes pour chaque banque.
Étape 3 : Attribuer les opérations aux lieux
Maintenant que vos banques sont configurées, vous verrez une liste déroulante de champ Lieu chaque fois que vous ouvrirez une opération de revenu ou de dépense. Pour chaque opération, choisissez le lieu voulu dans la liste.
Remarque : Il est impossible d’attribuer un lieu aux opérations de paiement. Les paiements sont attribués automatiquement au lieu que vous avez indiqué sur la facture lors de sa création. Vous ne pouvez pas attribuer des lieux aux transferts.
Étape 4 : Exécuter votre rapport État des résultats par lieu
Une fois que vous avez configuré vos comptes bancaires en tant que lieux et associé un compte bancaire à chacune de vos opérations, vous pouvez ajouter une colonne de lieu à votre rapport État des résultats pour créer un rapport qui affiche chaque compte bancaire séparément.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Trouvez et sélectionnez le rapport État des résultats.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez Filtrer, puis sélectionnez Lieu.
- Sélectionnez le lieu dans la liste déroulante pour lequel vous souhaitez exécuter le rapport.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
- (Facultatif) Sélectionnez Enregistrer les personnalisations pour enregistrer ce rapport. Vous pouvez accéder au rapport plus tard à partir de l’onglet Rapports personnalisés à la page Rapports.