QuickBooksHelpAideQuickBooksIntuitEMPL

Exécuter un rapport État des résultats par compte bancaire dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour le 07 mai, 2021

Apprenez comment filtrer le rapport État des résultats par compte bancaire.

QuickBooks en ligne ne permet pas de filtrer votre rapport État des résultats par compte bancaire directement.Toutefois, vous pouvez utiliser le suivi par lieu pour obtenir essentiellement la même information.

Les comptes bancaires sont classés comme des comptes de bilan. Le rapport État des résultats est basé sur les comptes de revenus et de dépenses, donc les comptes de bilan ne l’affectent pas.

Lorsque le suivi par lieu est activé, vous pouvez configurer un lieu pour chaque compte bancaire. Attribuez chaque opération que vous saisissez à un de ces lieux / comptes bancaires. Et filtrez le rapport État des résultats par lieu pour voir le numéro de compte de chaque compte bancaire. Nous vous montrons comment effectuer chacune de ces étapes.

Étape 1 : Activer le suivi par lieu

Avant de pouvoir configurer des emplacements pour vos comptes bancaires, vous devez activer la fonction Suivi par lieux.

Note : La fonction Suivi par lieu est disponible seulement dans QuickBooks en ligne Plus.

Pour activer le suivi par lieu :

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️.
  2. Sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez Options avancées.
  4. Dans la section Catégories, sélectionnez Modifier ✎ pour ouvrir les champs.
  5. Activer Suivi des lieux.
  6. (Facultatif) Utilisez les options du Étiquette de lieu liste déroulante pour indiquer un nom pour le champ dans lequel vous sélectionnez un lieu. Si vous ne sélectionnez pas une option, le nom du champ est par défaut Lieu.
  7. Sélectionnez Enregistrer, puis sélectionnez Terminé.

Étape 2 : Configurer les lieux pour les comptes bancaires

Lorsque l’option de suivi des lieux est activée, vous pouvez associer un lieu à chacun de vos comptes bancaires aux fins de suivi.

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️.
  2. Sous Listes, cliquez sur Toutes les listes.
  3. À l'écran Listes, sélectionnez Emplacements.
  4. Sélectionnez Nouveau.
  5. Dans la boîte de dialogue Info sur le lieu, saisissez le nom du compte bancaire dans Nom champ.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Attribuer des opérations aux lieux

Maintenant que vos banques sont configurées, vous verrez une liste déroulante du champ Lieu chaque fois que vous ouvrez une opération de revenus ou de dépenses. Choisissez le lieu de votre choix dans la liste.
Vous pouvez attribuer la plupart des opérations à des lieux, mais vous ne pouvez pas le faire pour des paiements. Les paiements sont attribués automatiquement au lieu que vous avez indiqué sur la facture lors de sa création. Vous ne pouvez pas attribuer des lieux aux transferts.

Étape 4 : Exécuter votre rapport État des résultats par lieu

Une fois que vous avez configuré vos comptes bancaires en tant que lieux et associé un compte bancaire à chacune de vos opérations, vous pouvez ajouter une colonne de lieu à votre rapport État des résultats pour créer un rapport qui affiche chaque compte bancaire séparément.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Trouvez et sélectionnez le rapport État des résultats .
  3. Dans le rapport État des résultats ouvert, sélectionnez Personnaliser.
  4. Dans le volet Personnaliser un rapport, sélectionnez l’élément Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
  5. Dans la liste déroulante Colonnes, sélectionnez Lieux. Si vous avez appliqué une autre étiquette au champ, sélectionnez cette étiquette.
  6. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Voulez-vous enregistrer ce rapport?

Vous pouvez enregistrer un rapport État des résultats personnalisé pour l’utiliser ultérieurement. Dans le rapport État des résultats ouvert et personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations. Vous pouvez accéder au rapport à partir de l’onglet Rapports personnalisés sur la page Rapports.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks en ligne

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Se connecter