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QuickBooks en ligne ne permet pas de filtrer votre rapport d’état des résultats par compte bancaire directement. Toutefois, vous pouvez utiliser le suivi par lieu dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé pour obtenir essentiellement les mêmes renseignements.
Les comptes bancaires sont classés comme des comptes de bilan. Le rapport État des résultats résume le total des revenus et des dépenses de votre entreprise; les comptes de bilan n’ont donc aucune incidence sur ce rapport.
Lorsque vous activez le suivi par lieu, vous pouvez :
- Configurez un lieu pour chaque compte bancaire
- Attribuez chaque opération que vous saisissez à l’un de ces lieux ou comptes bancaires
- Filtrer le rapport état des résultats par lieu pour chaque compte bancaire
Étape 1 : Activer le suivi par lieu
Avant de pouvoir configurer des emplacements pour vos comptes bancaires, vous devez activer le suivi par lieux.
- Allez à Paramètres
et sélectionnez Compte et paramètres. - Sélectionnez Options avancées.
- Dans la section Catégories, sélectionnez Modifier ✎ pour ouvrir les champs.
- Activer Suivi des lieux.
- Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.
Étape 2 : Configurer les lieux pour les comptes bancaires
Attribuez un lieu à chacun de vos comptes bancaires.
- Allez à Paramètres .
- Sous Listes, cliquez sur Toutes les listes.
- À l'écran Listes, sélectionnez Lieux.
- Sélectionnez Nouveau.
- Dans le champ Nom de la boîte de dialogue Info sur le lieu, saisissez le nom du compte bancaire.
- Sélectionnez Enregistrer. Répétez ces étapes pour chaque banque.
Étape 3 : Attribuer les opérations aux lieux
Maintenant que vos banques sont configurées, vous pouvez attribuer un lieu à vos opérations aux fins de suivi.
Vous verrez le message Emplacement liste déroulante chaque fois que vous ouvrez une opération de revenu ou de dépense. Pour chaque opération, sélectionnez le lieu voulu dans la liste.
Remarque : Il est impossible d’attribuer un lieu aux opérations de paiement. Les paiements sont attribués automatiquement au lieu que vous avez indiqué sur la facture lors de sa création. Vous ne pouvez pas attribuer des lieux aux transferts.
Étape 4 : Exécuter votre rapport état des résultats par lieu
Une fois que vous avez configuré vos comptes bancaires en tant que lieux et associé un compte bancaire à chacune de vos opérations, le rapport État des résultats par lieu crée un rapport qui affiche chaque compte bancaire séparément.
- Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez Norme,
- Sélectionnez le. Recherche de rapport par nom
dans le menu déroulant, puis sélectionnez État des résultats par lieu, - Sélectionnez le .Période couverte par le rapport dans le menu déroulant, puis sélectionnez la période voulue.
- Sélectionner Personnaliser, puis personnaliser votre rapport,
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
- (Facultatif) Sélectionnez Enregistrer les personnalisations pour enregistrer ce rapport.Vous pouvez accéder au rapport plus tard à partir de Rapports personnalisés dans la page Rapports.