Enregistrer un chèque sans provision à l’aide d’une facture dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment enregistrer un chèque sans provision à l’aide d’une facture dans QuickBooks en ligne.

Le chèque de votre client était-il sans provision? Ne vous inquiétez pas! Il y a différentes façons d’enregistrer un chèque sans provision dans QuickBooks. Toutefois, l’un des moyens les plus simples est d’utiliser une facture. Suivez ces étapes pour enregistrer le chèque sans provision et maintenir l’exactitude de vos documents comptables.
Apprenez quoi faire si votre propre chèque sans provision,
Note importante : Lorsque vous utilisez cette méthode, votre rapport Détails du client surévalue le montant du chèque sans provision. Contrairement au rapport État des résultats, le rapport Détail des ventes par client présente toutes les ventes, qu’elles impliquent ou non un compte de revenus.

Étape 1 : Créer deux services distincts

Créer un article pour contre-passer le paiement

Vous devez créer un nouveau service et le lier à votre compte bancaire plutôt qu’à un compte de revenus. Lorsque vous l’utilisez sur une facture, il contre-passe le chèque dans votre registre bancaire.

1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Produits et services.
2. Sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Services.
3. Dans le champ Nom ,saisissez « Chèque sans provision ».
4. Dans la liste déroulante Compte de revenus ▼,sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Créez un article pour faire le suivi des frais de service bancaire

1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Produits et services.
2. Sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Services.
3. Dans le Nom ,saisissez « Frais de chèque sans provision ».
4. Dans la liste déroulante déroulante Compte de revenus ▼ ,sélectionnez ou ajoutez le compte de revenus Frais de chèque sans provision. Ou alors, sélectionnez un compte de dépenses pour faire le suivi des frais bancaires.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Créer une facture pour les frais de chèque sans provision

1. Allez à + Nouveau, puis sélectionnez Facture.
2. Dans la liste déroulante Client ▼, sélectionnez le nom du client ayant émis le chèque sans provision.
3. Dans le champ Date de la facture, saisissez la date à laquelle le chèque a rebondi.
4. Dans la liste déroulante Produit/Service ,sélectionnez l’élément Chèque sans provision.
5. Saisissez le montant du chèque sans provision dans le champ Montant.
6. Sélectionner un autre Produit/service ▼, puis sélectionnez l’article Retourné chèque frais,
7. Saisissez le montant à facturer au client pour le chèque sans provision dans le champ Montant.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Enregistrer les frais de service bancaires

1. Allez à + Nouveau, puis sélectionnez Dépense.
2. Dans la liste déroulante Compte de paiement ▼, sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision.
3. Dans le champ Date de paiement, saisissez la date à laquelle le chèque a rebondi.
4. Dans le champ Nº de réf., saisissez « Frais de chèque sans provision ».
5. Dans la liste déroulante Catégorie ▼, sélectionnez le compte de revenus « Frais de chèque sans provision » ou le compte de dépenses que vous utilisez pour faire le suivi des frais bancaires.
   Note importante : Assurez-vous de sélectionner le compte que vous avez utilisé pour l'élément « Frais de chèque sans provision » que vous avez créé.
6. Saisissez le montant que votre banque vous a facturé pour le chèque sans provision dans le Montant champ.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Enregistrer le paiement reçu de votre client

1. Allez à + Nouveau, puis sélectionnez Recevoir un paiement.
2. À partir du Client ▼, sélectionnez le nom du client qui a payé avec le chèque sans provision.
3. Saisissez la Date de paiement et le Mode de paiement du nouveau paiement.
4. Dans la liste déroulante Déposer sur ▼, sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision.
5. Sélectionnez la facture que vous avez créée dans la liste Opérations non réglées, puis saisissez le montant que vous avez reçu dans le champ Paiement.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.