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Enregistrer un chèque sans provision à l’aide d’une facture

by Intuit• Dernière mise à jour : 7 juillet 2025

Apprenez comment enregistrer un chèque sans provision à l’aide d’une facture dans QuickBooks en ligne.

Le chèque de votre client était-il sans provision? Ne vous inquiétez pas! Vous pouvez enregistrer le chèque sans provision et tous les frais de service qui y sont associés en tant qu’éléments d’une facture.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :



Conditions préalables

Avant d’émettre une facture pour enregistrer un chèque sans provision, vous avez besoin de deux éléments : un pour contre-passer le chèque sans provision dans votre registre bancaire et un pour comptabiliser les frais de service.

  1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Produits et services (Accéder).
  2. Sélectionnez Nouveau, puis Service.
  3. Dans le champ Nom, saisissez Chèque sans provision.
  4. Dans la liste déroulante Compte de revenus ▼, sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  6. De retour dans Produits et services, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Service.
  7. Dans le champ Nom, saisissez Frais de chèque sans provision.
  8. Dans la liste déroulante Compte de revenus ▼, sélectionnez ou ajoutez le compte de revenus Frais de chèque sans provision. Ou alors, sélectionnez un compte de dépenses pour faire le suivi des frais bancaires.
  9. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Étape 1 : Créer une facture pour le chèque sans provision et les frais

Commencez par créer la facture avec le chèque sans provision et les éléments de coût de service.

  1. Sélectionnez + Nouveau, puis Facture.
  2. Dans la liste déroulante Ajouter un client ▼, sélectionnez le nom du client qui a émis le chèque sans provision.
  3. Dans le champ Date de facturation, sélectionnez la date à laquelle le chèque a rebondi.
  4. Dans la colonne Produit/service, sélectionnez le service Chèque sans provision et saisissez le montant du chèque sans provision dans Montant.
  5. Dans la colonne Produit/service, sélectionnez le service Frais de chèque sans provision et saisissez le montant à facturer au client pour le chèque sans provision dans Montant.
  6. Sélectionnez Réviser et envoyer.
  7. Envoyez la facture à votre client.


Étape 2 : Enregistrer les frais d’administration bancaires

Ajoutez les frais d’administration bancaires à vos comptes.

  1. Sélectionnez + Nouveau, puis sélectionnez Dépense.
  2. Dans la liste déroulante Compte de paiement ▼, sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision.
  3. Dans le champ Date de paiement, sélectionnez la date à laquelle le chèque a été refusé.
  4. Dans le champ Nº de réf., saisissez Frais de chèque sans provision.
  5. Dans la liste déroulante Catégorie ▼, sélectionnez le compte de revenus Frais de chèque sans provision ou le compte de dépenses que vous utilisez pour faire le suivi des frais bancaires.
    Important : Assurez-vous de sélectionner le même compte que vous avez utilisé pour l’élément Frais de chèque sans provision que vous avez créé.
  6. Saisissez le montant que votre banque vous a facturé pour le chèque sans provision dans le champ Montant.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Étapes suivantes

Une fois que vous recevez le paiement du client pour le chèque sans provision, enregistrez-le.

  1. Sélectionnez + Nouveau, puis sélectionnez Recevoir un paiement.
  2. Dans la liste déroulante Clients ▼, sélectionnez le client qui a payé avec le chèque sans provision.
  3. Saisissez la Date du paiement et le Mode de paiement pour le nouveau paiement.
  4. Dans la liste déroulante Déposer sur ▼, sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision.
  5. Sélectionnez la facture que vous avez créée dans la liste Opérations non réglées, puis saisissez le montant que vous avez reçu dans le champ Paiement.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


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