Enregistrer un remboursement de fournisseur dans QuickBooks Desktop

Cet article vous guidera dans l’enregistrement des remboursements que vous avez reçus d’un fournisseur. La bonne méthode dépend de votre situation particulière. Choisissez le scénario approprié ci-dessous et suivez les étapes recommandées pour enregistrer le remboursement dans QuickBooks.

Dans cet article, vous apprendrez comment gérer les situations suivantes :

• Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour une facture déjà payée.
• Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour les articles en stock retournés.
• Le fournisseur envoie un chèque de remboursement qui n’est pas lié à une facture à payer existante.
• Un fournisseur envoie un chèque de remboursement au nom du fournisseur initial.
• Le fournisseur vous envoie le remboursement sous forme de crédit sur carte de crédit.

Scénario 1 : Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour une facture déjà payée

Étape 1 : Enregistrer le dépôt du chèque du fournisseur

1. Allez au menu Banque, puis sélectionnez Effectuer des dépôts.
2. Si la fenêtre Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez la liste déroulante Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans la liste déroulante Du compte, sélectionnez le compte Comptes fournisseurs approprié.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant réel du chèque du fournisseur.
6. (Facultatif) Saisissez un mémo, un numéro de chèque, un mode de paiement et une classe.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Enregistrer un crédit sur facture pour le montant remboursé

1. Dans le menu Fournisseurs, sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le bouton radio Crédit pour comptabiliser le retour de marchandises.
3. Saisissez le nom du fournisseur.
4. Sélectionnez l’onglet Dépenses et saisissez les comptes sur la facture à payer originale.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant approprié pour chaque compte (les montants pourraient devoir être calculés proportionnellement).
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Relier le dépôt au crédit de facture

1. Dans le menu Fournisseurs, sélectionnez Payer les factures.
2. Cochez le dépôt qui correspond au montant du chèque du fournisseur.
3. Sélectionnez Définir les crédits et appliquez le crédit de facture que vous avez créé plus tôt, puis sélectionnez Terminé.
4. Sélectionnez Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminé.

Scénario 2 : Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour les articles en stock retournés

Étape 1 : Enregistrer le dépôt du chèque du fournisseur

1. Allez au menu Banque, puis sélectionnez Effectuer des dépôts.
2. Si la fenêtre Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez la liste déroulante Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans la liste déroulante Du compte, sélectionnez le compte Comptes fournisseurs approprié.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant réel du chèque du fournisseur.
6. Saisissez les renseignements restants dans le Dépôt.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Enregistrer un crédit de facture pour les articles retournés

1. Allez au menu Fournisseurs, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le bouton radio Crédit pour comptabiliser le retour de marchandises.
3. Saisissez le nom du fournisseur.
4. Sélectionnez l’onglet Articles.
5. Saisissez les articles retournés avec le même montant que le chèque de remboursement.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Relier le dépôt au crédit de facture

1. Dans le menu Fournisseurs, sélectionnez Payer les factures.
2. Cochez le dépôt qui correspond au montant du chèque du fournisseur.
3. Sélectionnez Définir les crédits et appliquez le crédit de facture que vous avez créé plus tôt, puis sélectionnez Terminé.
4. Sélectionnez Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminé.

Scénario 3 : Le fournisseur envoie un chèque de remboursement qui n’est pas lié à une facture à payer existante

Il s’agit notamment des remises, des incitatifs, des remboursements ou des chèques émis par un fournisseur pour encaisser un crédit existant.

Étape 1 : Enregistrer le dépôt du chèque du fournisseur

1. Allez au menu Banque, puis sélectionnez Effectuer des dépôts.
2. Si la fenêtre Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez la liste déroulante Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans la liste déroulante Du compte, sélectionnez le compte Comptes fournisseurs approprié.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant réel du chèque du fournisseur.
6. Saisissez les renseignements restants dans le Dépôt.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Enregistrer un crédit de facture pour le montant du chèque du fournisseur

1. Allez au menu Fournisseurs, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le bouton radio Crédit pour comptabiliser le retour de marchandises.
3. Saisissez le nom du fournisseur.
4. Sélectionnez l’onglet Dépenses et saisissez les comptes que vous utiliseriez normalement pour les remboursements.
   Note : Si vous ne savez pas quel compte sélectionner, Intuit vous recommande de communiquer avec votre professionnel de la comptabilité.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant approprié pour chaque compte (les montants pourraient devoir être calculés proportionnellement).
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Relier le dépôt au crédit de facture

1. Dans le menu Fournisseurs, sélectionnez Payer les factures.
2. Cochez le dépôt qui correspond au montant du chèque du fournisseur.
3. Sélectionnez Définir les crédits et appliquez le crédit de facture que vous avez créé plus tôt, puis sélectionnez Terminé.
4. Sélectionnez Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminé.

Scénario 4 : Un fournisseur envoie un chèque de remboursement au nom du fournisseur initial

Étape 1 : Créer un dépôt pour le fournisseur qui a envoyé le chèque de remboursement

1. Allez au menu Banque, puis sélectionnez Effectuer des dépôts.
2. Si la fenêtre Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez la liste déroulante Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans la liste déroulante Du compte, sélectionnez le compte Comptes fournisseurs approprié.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant réel du remboursement.
6. (Facultatif) Saisissez un mémo, un numéro de chèque, un mode de paiement et une classe.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Créer une facture à payer pour le montant du dépôt et l’appliquer au dépôt

1. Allez au menu Fournisseurs, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui a envoyé le remboursement.
3. Dans le champ Montant dû, saisissez le montant du remboursement.
4. Sélectionnez l’onglet Dépenses.
5. Dans le champ Compte, sélectionnez un compte provisoire. (Par exemple, un compte de dépenses.)
6. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
8. Allez au menu Fournisseurs, puis sélectionnez Payer les factures.
9. Sélectionnez la facture à payer et sélectionnez Définir des crédits.
10. Sélectionnez le Crédit, puis sélectionnez Terminé.
11. Sélectionnez Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminé.

Étape 3 : Créer un crédit pour le fournisseur initial

1. Allez au menu Fournisseurs, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le bouton radio Crédit.
3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui a envoyé le remboursement.
4. Dans le champ Montant du crédit, saisissez le montant du remboursement.
5. Sélectionnez l’onglet Dépenses.
6. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte utilisé pour la facture à payer originale.
7. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Créer une facture à payer pour le montant du crédit affectant le compte provisoire et appliquer la facture au crédit

1. Allez au menu Fournisseurs, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui a envoyé le remboursement.
3. Dans le champ Montant dû, saisissez le montant du remboursement.
4. Sélectionnez l’onglet Dépenses.
5. Dans le champ Compte, sélectionnez un compte provisoire. (Par exemple, un compte de dépenses.)
6. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
8. Allez au menu Fournisseurs, puis sélectionnez Payer les factures.
9. Sélectionnez la facture à payer et sélectionnez Définir des crédits.
10. Sélectionnez Crédit et sélectionnez Terminé.
11. Sélectionnez Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminé.

Scénario 5 : Le fournisseur vous envoie le remboursement sous forme de crédit sur carte de crédit

1. Allez au menu Banque et sélectionnez Saisir les frais de carte de crédit.
2. Dans la liste déroulante Carte de crédit, sélectionnez le compte de carte de crédit.
3. Sélectionnez le bouton radio Remboursement/Crédit.
4. Choisissez le nom du fournisseur approprié et saisissez la date, le numéro de référenceet le montant.
5. Saisissez un mémo approprié pour décrire l’opération.
6. Si vous avez retourné des articles, sélectionnez l’onglet Articles et saisissez les articles et les montants du remboursement.
7. Si le remboursement ne contient pas d’articles, sélectionnez l’onglet Dépenses, sélectionnez les comptes appropriés et saisissez le montant.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.