Enregistrer un remboursement de fournisseur dans QuickBooks Desktop

Cet article vous guidera dans l’enregistrement des remboursements que vous avez reçus d’un fournisseur. Choisissez le scénario approprié et suivez les étapes recommandées pour enregistrer le remboursement dans QuickBooks.

Dans cet article, vous apprendrez comment gérer les situations suivantes :

• Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour une facture déjà payée.
• Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour les articles en stock retournés.
• Le fournisseur envoie un chèque de remboursement qui n’est pas lié à une facture à payer existante.
• Un fournisseur envoie un chèque de remboursement au nom du fournisseur initial.
• Le fournisseur vous envoie le remboursement sous forme de crédit sur carte de crédit.

Scénario 1 : Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour une facture déjà payée.

Enregistrer un dépôt du chèque du fournisseur

1. Aller à Banque menu, puis sélectionnez Faire des dépôts.
2. Si le Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Faire des dépôts, sélectionnez Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans le Du compte dans la liste déroulante, sélectionnez Comptes fournisseurs compte.
5. Dans le Montant, saisissez le montant réel du chèque du fournisseur.
6. (Facultatif) Saisissez un mémo, un numéro de chèque, un mode de paiement et une classe.
7. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Enregistrer un crédit de facture pour le montant remboursé

1. À partir du Fournisseurs, sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le Crédit bouton radio pour comptabiliser le retour de marchandises.
3. Saisissez le Nom du fournisseur.
4. Sélectionnez le Dépenses et saisissez l’onglet Comptes sur la facture à payer originale.
5. Dans le Montant, saisissez le montant approprié pour chaque compte (les montants pourraient devoir être calculés au prorata).
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Associer le dépôt au crédit de facture

1. À partir du Fournisseurs, sélectionnez Payer les factures.
2. Cochez la case Dépôt qui correspond au montant du chèque du fournisseur.
3. Sélectionner Définir des crédits et appliquez le Crédit de facture que vous avez créé plus tôt, puis sélectionnez Terminer.
4. Sélectionner Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminer.

Scénario 2 : Le fournisseur vous envoie un chèque de remboursement pour les articles en stock retournés.

Enregistrer un dépôt du chèque du fournisseur

1. Aller à Banque menu, puis sélectionnez Faire des dépôts.
2. Si le Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Faire des dépôts, sélectionnez Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans le Du compte dans la liste déroulante, sélectionnez Comptes fournisseurs compte.
5. Dans le Montant, saisissez le montant réel du chèque du fournisseur.
6. Saisissez les renseignements restants dans le Dépôt.
7. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Enregistrer un crédit de facture pour les articles retournés

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le Crédit bouton radio pour comptabiliser le retour de marchandises.
3. Saisissez le Nom du fournisseur.
4. Sélectionnez le Onglet Articles.
5. Saisissez les articles retournés avec les mêmes montants que le chèque de remboursement.
6. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Associer le dépôt au crédit de facture

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Payer les factures.
2. Cochez la case Dépôt qui correspond au montant du chèque du fournisseur.
3. Sélectionner Définir des crédits et appliquez le Crédit de facture que vous avez créé plus tôt, puis sélectionnez Terminer.
4. Sélectionner Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminer.

Scénario 3 : Le fournisseur envoie un chèque de remboursement qui n’est pas lié à une facture à payer existante.

Il s’agit notamment des remises, des incitatifs, des remboursements ou des chèques émis par un fournisseur pour encaisser un crédit existant.

Enregistrer un dépôt du chèque du fournisseur

1. Aller à Banque menu, puis sélectionnez Faire des dépôts.
2. Si le Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Faire des dépôts, sélectionnez Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans le Du compte dans la liste déroulante, sélectionnez Comptes fournisseurs compte.
5. Dans le Montant, saisissez le montant réel du chèque du fournisseur.
6. Saisissez les renseignements restants dans le Dépôt.

Enregistrer un crédit de facture pour le montant du chèque du fournisseur

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le Crédit bouton radio pour comptabiliser le retour de marchandises.
3. Saisissez le Nom du fournisseur.
4. Sélectionnez le Dépenses et saisissez l’onglet Comptes que vous utiliseriez normalement pour les remboursements.
   Note : Si vous ne savez pas quel compte choisir, Intuit vous recommande de communiquer avec votre professionnel de la comptabilité.
5. Dans le Montant, saisissez le montant approprié pour chaque compte (les montants pourraient devoir être calculés au prorata).
6. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Associer le dépôt au crédit de facture

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Payer les factures.
2. Cochez la case Dépôt qui correspond au montant du chèque du fournisseur.
3. Sélectionner Définir des crédits et appliquez le Crédit de facture que vous avez créé plus tôt, puis sélectionnez Terminer.
4. Sélectionner Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminer.

Scénario 4 : Un fournisseur envoie un chèque de remboursement au nom du fournisseur initial.

Créer un dépôt pour le fournisseur qui a envoyé le chèque de remboursement

1. Aller à Banque menu, puis sélectionnez Faire des dépôts.
2. Si le Paiements à déposer s’affiche, sélectionnez OK.
3. Dans la fenêtre Faire des dépôts, sélectionnez Reçu de et choisissez le fournisseur qui vous a envoyé le remboursement.
4. Dans le Du compte dans la liste déroulante, sélectionnez Comptes fournisseurs compte.
5. Dans le Montant, saisissez le montant réel du remboursement.
6. (Facultatif) Saisissez un mémo, un numéro de chèque, un mode de paiement et une classe.
7. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Créer une facture à payer pour le montant du dépôt et l’appliquer au dépôt

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Dans le Fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui a envoyé le remboursement.
3. Dans le Montant à payer, saisissez le montant du remboursement.
4. Sélectionnez le Dépense onglet.
5. Dans le Compte, sélectionnez un compte provisoire. (Par exemple, un compte de dépenses.)
6. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
7. Sélectionner Enregistrer et fermer.
8. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Payer les factures.
9. Sélectionnez le Facturer et sélectionnez Définir le crédit.
10. Sélectionnez le Crédit et sélectionnez Terminer.
11. Sélectionner Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminer.

Créer un crédit pour le fournisseur initial

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Sélectionnez le Crédit bouton radio.
3. Dans le Fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui a envoyé le remboursement.
4. Dans le Montant du crédit, saisissez le montant du remboursement.
5. Sélectionnez le Dépense onglet.
6. Dans le Compte, sélectionnez le compte utilisé dans le champ original Facturer.
7. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
8. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Créer une facture à payer pour le montant du crédit affectant le compte provisoire et appliquer la facture au crédit

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Saisir des factures à payer.
2. Dans le Fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui a envoyé le remboursement.
3. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
4. Sélectionnez le Dépense onglet.
5. Dans le Compte, sélectionnez un compte provisoire. (Par exemple, un compte de dépenses.)
6. Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
7. Sélectionner Enregistrer et fermer.
8. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Payer les factures.
9. Sélectionnez le Facturer et sélectionnez Définir le crédit.
10. Sélectionnez le Crédit et sélectionnez Terminer.
11. Sélectionner Payer les factures sélectionnées, puis sélectionnez Terminer.

Scénario 5 : Le fournisseur vous envoie le remboursement sous forme de crédit sur carte de crédit.

1. Aller à Banque menu, puis sélectionnez Saisir des frais de carte de crédit.
2. Dans le menu déroulant Carte de crédit, sélectionnez le compte de carte de crédit.
3. Sélectionnez le Bouton radio Remboursement/Crédit.
4. Choisissez le nom du fournisseur approprié et saisissez Date, Nº de réf., et Montant.
5. Saisissez un(e) approprié(e) mémo pour décrire l’opération.
6. Si vous avez retourné Articles, sélectionnez Article et saisissez l’onglet Articles et Montants du remboursement.
7. Si le remboursement ne contient pas d’articles, sélectionnez Dépenses, sélectionnez l’onglet approprié Comptes et saisissez le Montant.
8. Sélectionner Enregistrer et fermer.