Créer, afficher ou modifier un rapport de gestion dans QuickBooks en ligne

Les rapports de gestion vous permettent de créer des trousses de rapports prêts à être présentés qui combinent des données financières, des ICP et des graphiques. Ces outils vous aident à élaborer des documents narratifs pour les clients ou les parties prenantes à l‘aide de données en temps réel, d‘une image de marque personnalisée et de connaissances fournis par l’IA.

Disponibilité des fonctions par abonnement

Votre accès aux fonctions de rapport de gestion dépend de votre abonnement.

Afficher les rapports de gestion

QuickBooks en ligne génère des compilations de rapport automatiques comme Aperçu de l’entreprise, Performances des ventes et Performances des dépenses.

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports de la direction ( Aller à ).
2. Sélectionnez les compilations de rapports suivantes :
   • Aperçu de l’entreprise : Contient les rapports État des résultats et Bilan.
   • Performance des ventes : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CC et Sommaire des ventes par client.
   • Performance des dépenses : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CF et Sommaire des dépenses par fournisseur.
3. Dans Période ccouverte par le rapport, sélectionnez une période ou une période personnalisée.
4. Sélectionnez la liste déroulante Prévisualiser ▼ dans la colonne Action pour prévisualiser le document PDF. À partir de la fenêtre Imprimer ou enregistrer en format PDF  :
   • Sélectionnez Imprimer et suivez les étapes si vous souhaitez imprimer une copie papier du rapport.
   • Vous pouvez aussi sélectionner Enregistrer au format PDF et suivre les étapes pour enregistrer le rapport.
   • Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône de fermeture X pour fermer le rapport.
5. Sélectionnez le menu déroulant ▼ à côté de Prévisualiser dans la colonne Action pour Modifier, Envoyer, Exporter au format PDF, Exporter au format DOCX, Dupliquer ou Supprimer (non disponible pour les compilations par défaut fournies par QuickBooks.)

Conseil : Les rapports s’impriment mieux dans Google Chrome. L’utilisation d’autres navigateurs peut entraîner des différences de mise en page ou de format.

Créer et modifier un rapport de la direction

Créez un document de plusieurs pages à partir de zéro ou utilisez des modèles pour combiner des pages de couverture, des résumés analytiques et des tableaux de bord.

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports de la direction ( Aller à ).
2. Sélectionnez + Rapport de la direction.
3. Dans l’éditeur de rapport, vous pouvez modifier n’importe quel rapport de la direction et enregistrer une copie à partager. Vous pouvez également trouver le rapport que vous voulez modifier en sélectionnant la liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis en sélectionnant Modifieret en utilisant le panneau latéral pour personnaliser les sections.
4. Glissez-déposez des éléments (rapports, graphiques, texte) pour les réorganiser dans votre document.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer pour enregistrer votre rapport.

Nom du rapport de la direction

• Vous pouvez modifier le nom du rapport ou la période du rapport dans le menu déroulant ▼ de la page qui s’affiche.
• D’autres options se trouvent dans différentes sections que vous pouvez sélectionner dans le panneau latéral.

Page de couverture

• Modèle : sélectionnez un style prédéfini pour votre page de couverture.
• Logo : Sélectionnez si vous voulez afficher le logo de votre entreprise.
• Titre de la couverture : vous pouvez modifier le titre du rapport; il peut contenir jusqu’à 100 caractères.
• Sous-titre : affiche le nom de votre entreprise.
• Période couverte par le rapport : indique la date de fin du rapport.
• Préparé le : indique la date à laquelle le rapport a été créé.
• Préparé par : saisissez le nom de la personne qui a préparé le rapport.
• Avis de non-responsabilité : affiche « À l’usage exclusif de la direction ». Vous pouvez modifier jusqu’à 90 caractères.

Sommaire

• Masquer ou afficher la Table des matières : Sélectionnez ou désélectionnez l’icône dans le panneau latéral si vous voulez masquer ou afficher une table des matières dans le rapport.
• Titre : modifiez le titre de cette page.

Pages préliminaires

• Masquer ou afficher cette page : Sélectionnez ou désélectionnez l’icône du panneau latéral pour masquer ou afficher cette page préliminaire dans ce rapport.
• Titre de la page : modifiez le titre de cette page.
• Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.
• Ajouter une nouvelle page : sélectionnez l’option + Ajouter une nouvelle page pour ajouter une autre page préliminaire au rapport.

Rapports et graphiques

• Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez l’icône du volet latéral pour masquer ou afficher cette page dans ce rapport.
• Sélectionnez l’icône de modification dans un rapport pour changer le type de rapport dans la liste déroulante Rapport ▼, ou changer la liste déroulante Titre du rapport ou Période du rapport ▼.
• Sélectionnez l’icône de suppression pour supprimer un rapport.
• Pour modifier l’ordre des rapports dans ce document, sélectionnez l’icône de réorganisation et faites-la glisser dans l’ordre de votre choix.
• Ajouter  : sélectionnez cette option pour ajouter un nouveau type de rapport à votre document. Si vous êtes un utilisateur de QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez sélectionner Graphique pour ajouter des données visuelles à votre rapport de gestion. Les graphiques que vous vérifiez ici proviennent de vos rapports personnalisés.

Notes finales

• Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez l’icône du volet latéral pour masquer ou afficher cette page dans ce rapport.
• Inclure la ventilation des comptes rattachés : crée un échéancier qui répartit tous les comptes rattachés par poste. Cela vous permet d’afficher les comptes rattachés lors de la prévisualisation du rapport.
• Titre de la page : saisissez un titre pour la page des notes finales.
• Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.

Plus d'options

• Champs : affiche les variables {Company name} et {Report end date}. La variable Nom de l’entreprise peut être modifiée ici.
• En-tête : saisissez le texte de l’en-tête ou sélectionnez l’une des variables Champs.
• Pied de page : saisissez le texte du pied de page ou sélectionnez l’une des variables Champs.
• Afficher uniquement les lignes et les colonnes non nulles : Sélectionnez cette option si vous voulez masquer les postes et les colonnes qui ne contiennent aucune donnée.

Conseil : Les rapports s’impriment avec plus de précision dans Google Chrome. L’utilisation d’autres navigateurs peut entraîner des différences de mise en page ou de format.

Ajouter des composantes et des éléments visuels à un rapport

Améliorer vos forfaits en ajoutant des rapports standard ou des rapports personnalisés.

Ajouter un rapport standard

1. ​Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Trouvez le rapport que vous voulez ajouter, sélectionnez l’icône plus d’options , puis sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
3. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction existant.
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
5. Sélectionnez Ajouter.

Ajouter un rapport personnalisé

Note : Les rapports personnalisés sont disponibles pour QuickBooks en ligne Avancé.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Trouvez le rapport que vous voulez ajouter, sélectionnez la liste déroulante dans la colonne Action, puis sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
3. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction existant.
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
5. Sélectionnez Ajouter.

Formatage et gestion avancés des données

QuickBooks en ligne applique un format intelligent à vos rapports de la direction pour en assurer l’exactitude et l’exactitude.

Analyse détaillée : Lorsque vous travaillez avec les rapports Sommaire des CF et des CC, sélectionnez des totaux de classement chronologique particuliers pour vérifier exactement quels articles et factures en retard sont inclus dans ce solde. Vous pouvez aussi sélectionner le solde des comptes avec $ CA 0 total pour passer en revue les opérations sous-jacentes et les activités qui constituent ce montant.

• Ordre aligné sur les PCGR : Des rapports comme le grand livre général présentent les comptes dans le bon ordre (Actif, Passif, Capital) au lieu de l’ordre alphabétique.
• Affichage flexible : Les comptes sans activité ou de solde sont masqués par défaut afin d’offrir un affichage plus clair. Pour les modifier, sélectionnez Options supplémentaires dans l’éditeur de rapport et décochez Afficher uniquement les lignes et les colonnes non nulles.