Le rapport Détails des dépôts présente uniquement les opérations de dépôt. Puisqu’une facture n’est pas une opération de dépôt, si vous saisissez un dépôt associé à une facture, celui-ci n’apparaîtra pas dans le rapport.
Regrouper le dépôt et d’autres fonds non déposés
Pour qu’un dépôt saisi associé à une facture apparaisse dans le rapport Détails des dépôts, vous devez d’abord regrouper le dépôt et d’autres fonds non déposés :
- Ouvrez la facture concernée par le dépôt.
- Dans le menu déroulant Déposer sur, choisissez Fonds non déposés.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.Dans la colonne Action, sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.
Créer le dépôt
La prochaine étape consiste à créer un dépôt :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sous Autre, sélectionnez Dépôt bancaire.
- Sous Sélectionnez les paiements compris dans ce dépôt, choisissez le dépôt associé à une facture et les autres paiements non déposés.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.
Vous devrez ensuite exécuter le rapport Détails des dépôts. Le dépôt apparaîtra ensuite dans le rapport.