Obtenir des relevés bancaires directement de votre banque lorsque vous effectuez un rapprochement dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment importer des relevés bancaires pour rapprocher un compte. Cette fonction est offerte aux utilisateurs de QuickBooks en ligne Standard, Plus, Avancé et Comptable.

Lorsque vous rapprochez un compte dans QuickBooks, vous comparez ce que vous avez enregistré avec votre relevé de compte pour vous assurer que tout concorde.

Certaines banques vous permettent maintenant de consulter vos relevés bancaires directement à partir de QuickBooks. Cette fonction est particulièrement utile si vous rapprochez les comptes de plusieurs clients ou si vous rapprochez plusieurs relevés de compte pour le même compte.

Voici comment afficher vos relevés bancaires dans QuickBooks. Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Connecter votre compte bancaire
• Obtenez vos relevés bancaires
• Joindre manuellement un relevé de compte à un rapprochement
• Rapprocher le compte
• Afficher les relevés bancaires dans QuickBooks

Étape 1 : Connecter votre compte bancaire

Si ce n’est pas déjà fait, connectez votre compte bancaire aux services bancaires en ligne.

Si votre banque prend en charge cette fonction, vous obtiendrez automatiquement les relevés bancaires lorsque vous effectuerez le rapprochement. Nous travaillons avec les banques pour rendre cette fonction plus largement disponible. Voici la liste des banques prises en charge.

Étape 2 : Obtenir vos relevés bancaires

1. Dans QuickBooks, allez à Tenue des comptes. Si vous êtes comptable, ouvrez d’abord le fichier d’entreprise QuickBooks en ligne de votre client.
2. Sélectionnez Rapprocher (Accéder).
3. À partir du Compte Dans la liste déroulante, sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher.
4. Si vous voyez l’option Afficher les relevés, vous pouvez obtenir vos relevés bancaires directement de votre banque pour ce compte. Sélectionnez Afficher les relevés pour voir vos relevés de compte disponibles.
5. Lorsque vous serez prêt à commencer, sélectionnez Commencer le rapprochement ou Reprendre le rapprochement.

Si vous ne voyez pas cette option, il est possible que votre banque ne prenne pas encore en charge cette fonction. Nous prévoyons ajouter d’autres banques bientôt.

Joindre manuellement un relevé de compte à un rapprochement

Vous pouvez également joindre des relevés bancaires manuellement lorsque vous mettez en pause ou terminez un rapprochement.

1. Suivez les étapes pour rapprocher le compte.
2. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Terminer maintenant.
3. Sélectionnez Joindre un relevé pour ajouter le relevé de compte.

Cela permet d’enregistrer votre relevé de compte avec le rapprochement afin que vous l’ayez dans vos dossiers.

Quelles banques prennent en charge la fonction de relevé de compte?

• Banque Royale du Canada
• TD Canada Trust - Easy Web
• Banque Scotia
• Banque de Montréal
• ATB Financial
• Accès d’Af ici
• RBC Banque Royale (Canada)
• Banque Canadian Tire
• Carte de crédit American Express (Canada)
• Banque canadienne impériale de commerce

Étape 3 : Rapprocher le compte

Maintenant que vous avez votre relevé de compte, suivez les étapes pour rapprocher le compte.

Prochaines étapes : Afficher les relevés bancaires dans QuickBooks

Révisez vos relevés bancaires rapprochés en tout temps :

1. Allez à Tenue des comptes et sélectionnez Rapprocher (Accéder).
2. Sélectionnez Historique par compte.
3. Cherchez le relevé de compte.
4. Sélectionnez Pièces jointes dans la colonne Relevés de compte pour ouvrir le relevé de compte.