Obtenez des relevés bancaires directement de votre banque lorsque vous effectuez un rapprochement dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment importer des relevés bancaires pour rapprocher un compte. Cette fonction est offerte aux utilisateurs de QuickBooks en ligne Standard, Plus, Avancé et Comptable.

Lorsque vous rapprochez un compte dans QuickBooks, vous comparez ce que vous avez enregistré avec votre relevé de compte pour vous assurer que tout concorde.

Certaines banques vous permettent maintenant de consulter vos relevés bancaires à partir de QuickBooks. Cette fonction est particulièrement utile si vous rapprochez les comptes de plusieurs clients ou si vous rapprochez plusieurs relevés de compte pour le même compte.

Voici comment afficher vos relevés bancaires dans QuickBooks. Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Connectez votre compte bancaire
• Obtenez vos relevés bancaires
• Joindre manuellement un relevé bancaire à un rapprochement
• Rapprocher le compte
• Afficher les relevés bancaires dans QuickBooks

Étape 1 : Connecter votre compte bancaire

Si ce n’est pas déjà fait, connectez votre compte bancaire aux services bancaires en ligne.

Si votre banque prend en charge cette fonction, vous obtiendrez automatiquement les relevés bancaires lorsque vous effectuerez le rapprochement. Nous travaillons avec les banques pour rendre cette fonction plus largement disponible. Voici la liste des banques prises en charge.

Étape 2 : Obtenir vos relevés bancaires

Dans QuickBooks:

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.
   Conseil : Vous pouvez également sélectionner Rapprocher dans la Paramètres .
2. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher.
3. Si vous voyez l’option Afficher les relevés, vous pouvez obtenir vos relevés bancaires directement de votre banque pour ce compte. Sélectionnez Afficher les relevés pour voir vos relevés de compte disponibles.
4. Lorsque vous êtes prêt à commencer, sélectionnez Commencer le rapprochement ou Reprendre le rapprochement.

Si vous ne voyez pas cette option, il est possible que votre banque ne prenne pas encore en charge cette fonction. Nous prévoyons ajouter d’autres banques bientôt.

Joindre manuellement un relevé bancaire à un rapprochement

Vous pouvez également joindre des relevés bancaires manuellement lorsque vous mettez en pause ou terminez un rapprochement.

1. Suivez les étapes pour rapprocher le compte.
2. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Terminer maintenant.
3. Sélectionnez Joindre un relevé pour ajouter le relevé de compte.

Cela permet d’enregistrer votre relevé de compte avec le rapprochement afin que vous l’ayez dans vos dossiers.

Quelles banques prennent en charge la fonction de relevé de compte?

• Banque Royale du Canada
• TD Canada Trust - Easy Web
• Banque Scotia
• Banque de Montréal
• ATB Financial
• Accès d’Affaires Desjardins
• RBC Banque Royale (Canada)
• Services financiers Canadian Tire - Service bancaire en ligne - Carte de crédit (Canada)
• Banque canadienne impériale de commerce

Étape 3 : Rapprocher le compte

Maintenant que vous avez votre relevé bancaire, suivez les étapes pour rapprocher le compte.

Étapes suivantes : Afficher les relevés bancaires dans QuickBooks

Révisez vos relevés bancaires rapprochés en tout temps :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.
2. Sélectionnez Historique par compte.
3. Cherchez le relevé de compte.
4. SélectionnezPièces jointes dans la colonne Relevés pour ouvrir le relevé.