Corriger les problèmes à la fin d’un rapprochement dans QuickBooks en ligne

Apprenez quoi faire si QuickBooks en ligne ne correspond pas à votre relevé bancaire à la fin d’un rapprochement.

Lorsque vous rapprochez un compte, vous comparez des opérations précises dans QuickBooks à votre relevé bancaire. Si tout est en place, la différence entre les soldes de fermeture devrait être nulle.

Si les soldes de fermeture ne correspondent pas, trouvez et corrigez les problèmes, puis terminez le rapprochement. 

Pour une meilleure expérience, ouvrez cet article dans QuickBooks en ligne. Lancer la vue côte à côte

• Découvrir les causes des problèmes liés au solde de fermeture
• Étape 1 : Réviser les soldes d’ouverture, de départ et de fermeture
• Étape 2 : Vérifier le solde de fermeture que vous avez saisi
• Étape 3 : Combiner plusieurs opérations en une seule opération
• Étape 4 : Éliminer les opérations que vous savez correctes
• Étape 5 : Saisir les opérations qui ne se trouvent pas dans QuickBooks
• Étape 6 : Supprimer les opérations qui ne figurent pas sur votre relevé bancaire
• Étape 7 : Réviser les opérations légèrement décalées
• Prochaines étapes : Terminer le rapprochement

Prérequis

Avant de commencer, consultez notre guide de rapprochement pour en savoir plus sur le rapprochement de vos comptes.

Découvrir les causes des problèmes liés au solde de fermeture

• Quelqu’un a saisi un solde de fermeture incorrect au début du rapprochement.
• Quelqu’un a saisi des opérations dans QuickBooks sans les rapprocher de celles de votre compte bancaire.
• Certaines opérations s’affichent en double ou sont manquantes dans QuickBooks.

Étape 1 : Réviser les soldes d’ouverture et de départ

Pour vous assurer que vos chiffres sont exacts, passez en revue le solde d’ouverture et le solde de départ dans QuickBooks et sur votre relevé bancaire. 

Lorsque les soldes sont exacts et identiques, passez à l’étape 2. 

Étape 2 : Vérifier le solde de fermeture que vous avez saisi

Après avoir lancé un rapprochement dans QuickBooks, vous devez saisir le solde de fermeture de votre relevé bancaire. QuickBooks utilise ce solde pour vérifier l’exactitude. 

Pour voir à saisir le bon solde de fermeture pour un rapprochement, suivez ces étapes. 

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.

1. Dans la fenêtre Rapprochement, sélectionnez Modifier l’info.
2. Vérifiez le solde de fermeture du relevé bancaire et la date de fin du relevé.
3. Vérifiez les soldes par rapport à votre relevé bancaire. 
4. Apportez les modifications nécessaires, le cas échéant.
5. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Si vos soldes dans QuickBooks et sur votre relevé bancaire ne correspondent toujours pas, passez à l’étape 3.

Étape 3 : Combiner plusieurs opérations en une seule opération

Si votre banque a combiné plusieurs paiements en une seule écriture, vous devriez faire de même dans QuickBooks. Il arrive parfois que des paiements individuels apparaissent comme des erreurs. Si vous remarquez que vous n’avez pas combiné les mêmes paiements dans QuickBooks que votre banque a combinés sur votre relevé, placez-les dans le compte de fonds non déposés. Ensuite, effectuez un dépôt bancaire pour les combiner en une seule écriture.

Si vos soldes sont en QuickBooks et sur votre relevé bancaire ne correspondent toujours pas, passez à l’étape 4. 

Étape 4 : Éliminer les opérations que vous savez correctes

Après avoir passé en revue vos soldes d’ouverture, de départ et de fermeture, éliminez-les en tant que problème de rapprochement. Après avoir combiné individuel QuickBooks opérations correspondent à celles de votre relevé de compte, vous pouvez également exclure ces opérations. 

À l’étape suivante, passez en revue votre relevé de compte, puis marquez les opérations correspondantes. QuickBooks. Cela réduit la liste des problèmes potentiels.

Si vos soldes sont en QuickBooks et sur votre relevé de compte ne correspondent toujours pas, passez à l’étape 5.

Étape 5 : Saisir les opérations qui ne sont pas dans QuickBooks

Si vos comptes sont connectés à vos services bancaires en ligne, révisez et catégorisez toutes vos opérations téléchargées. Vous ne pouvez pas les rapprocher tant que ce ne sera pas fait.

Ensuite, passez en revue la liste des opérations dans la fenêtre Rapprocher. 

Si vous voyez des opérations sur votre relevé bancaire qui ne sont pas dans QuickBooks, suivez ces étapes.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit ou Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Vérifiez si des opérations se trouvent sur votre relevé bancaire, mais pas dans QuickBooks.
3. Si vous en trouvez, sélectionnez-les et ouvrez-les.
4. Cochez le compte Déposer sur ou Paiement. Assurez-vous que les opérations se trouvent dans le bon compte. Sélectionnez un autre compte au besoin. 
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Maintenant que vous avez vérifié trois fois QuickBooks, saisissez toute opération manquante. Utilisez votre relevé bancaire pour vous guider. Saisissez toutes les opérations que vous voyez sur votre relevé bancaire, mais pas dans QuickBooks comme nouveaux reçus de ventes ou de dépenses.

Si vos soldes sont en QuickBooks et sur votre relevé bancaire ne correspondent toujours pas, passez à l’étape 6.

Étape 6 : Supprimer les opérations qui ne figurent pas sur votre relevé bancaire

Pour effectuer une contre-vérification, passez en revue les opérations dans la fenêtre Rapprochement QuickBooks avec votre relevé bancaire.

Si vous voyez des opérations dans QuickBooks qui ne figurent pas sur votre relevé bancaire, suivez les étapes ci-dessous.

1. Vérifiez la date de l’opération et révisez vos relevés bancaires pour cette même période.
2. Notez la date et le montant de l’opération.
3. Exécutez un rapport de rapprochement pour ces dates.

Si l’opération ne se trouve pas dans le rapport de rapprochement

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Trouvez le compte que vous voulez rapprocher et sélectionnez Historique du compte.
2. Trouvez l’opération et sélectionnez-la pour afficher tout le contenu.
3. Si la case dans la colonne de coches est vide ou contient un C, assurez-vous que l’opération est exacte.
4. Cochez la case dans la colonne de coches jusqu’à ce qu’un R apparaisse. Si un R est déjà inscrit dans la colonne de coches, laissez-le en place.
5. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Si l’opération se trouve dans le rapport de rapprochement

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit ou Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Triez les listes par date, client, fournisseur ou montant.
3. Si vous trouvez des opérations en double, vous pouvez les supprimer sans problème.
4. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
5. Trouvez le compte à rapprocher, puis sélectionnez Historique du compte.
6. Trouvez l’opération et sélectionnez-la pour afficher tout le contenu.
7. Sélectionnez Supprimer, puis Oui pour confirmer.

Important : Ne supprimez une opération que si vous avez la certitude qu’il s’agit d’un doublon ou d’une erreur.

Si vos soldes sont en QuickBooks et sur votre relevé bancaire ne correspondent toujours pas, passez à l’étape 7.

Étape 7 : Réviser les opérations légèrement décalées

Une opération dans QuickBooks peut correspondre de près à une opération sur votre relevé bancaire sans être exacte. Si vous trouvez des opérations légèrement décalées, communiquez avec votre comptable. 

Vous ne devez pas modifier les opérations, comme les factures, que les clients ont déjà payées.

Parfois, les banques ajoutent des frais aux opérations qui n’étaient pas inclus lorsque vous les avez entrés dans QuickBooks. 

Si des frais ont été ajoutés aux opérations sur votre relevé bancaire, suivez ces étapes.

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
3. Suivez les étapes vous permettant d’ajouter des frais bancaires ou de traitement au compte à rapprocher.
4. Dans la section Mémo, ajoutez une note indiquant à quelle opération les frais sont liés.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Erreurs de relevé bancaire ou de carte de crédit

Si vous ne trouvez pas d’erreurs dans QuickBooks en ligne, il pourrait y avoir une erreur avec la banque ou la société émettrice de la carte de crédit. Voici comment vérifier s’il y a des erreurs sur votre relevé bancaire ou de carte de crédit.

Prochaines étapes : Terminer le rapprochement

Une fois que votre solde de fermeture dans QuickBooks correspond à celui de votre relevé bancaire, terminez le rapprochement.