Apprenez ce qu’il faut réviser pour commencer le rapprochement.
Chaque fois que vous devez commencer le rapprochement d’un compte, vous vérifiez le solde d’ouverture dans QuickBooks. Il s’agit du montant dans le compte au début de la période que vous révisez. Considérez ce solde comme un point de contrôle. Il vous permet de savoir si vous commencez avec des chiffres exacts.
Le montant du solde initial doit correspondre à celui qui figure sur votre relevé de compte pour le même jour de début. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. QuickBooks vous permet de savoir si vous devez faire des modifications et ce que vous devez modifier. Voici comment résoudre les problèmes liés au solde d’ouverture pour que vous puissiez effectuer un rapprochement.
| Conseil : Si vous n’avez jamais rapproché ce compte auparavant, ne suivez pas ces étapes. Voici ce qu’il faut vérifier pour la première fois que vous rapprochez un compte. Si l’ensemble du processus est nouveau pour vous consultez d’abord notre guide au sujet du rapprochement. |
Étape 1 : vérifier le solde d’ouverture original
Le solde d’ouverture est le point de départ des comptes dans QuickBooks. S’il est incorrect, il affecte tous les rapprochements suivants.
Assurez-vous que votre solde d’ouverture est correct avant de vérifier votre solde initial.
Puis, passez à l’étape 2.
Étape 2 : vérifier votre relevé de compte
Assurez-vous de rapprocher le bon compte pour le bon mois :
- Dans QuickBooks, allez au menu Comptabilité.
- Sélectionnez Rapprocher.
- Vérifiez le compte que vous avez sélectionné dans le menu déroulant Compte.
Si vous avez plusieurs comptes à la même banque ou plusieurs comptes du même type, assurez-vous de rapprocher le bon compte.
Étape 3 : Apparier et catégoriser les opérations téléchargées
Si votre compte est connecté aux services bancaires en ligne, apparier et catégoriser toutes vos opérations téléchargées avant de commencer le rapprochement. Vous devez tout catégoriser pour obtenir votre correct solde initial.
Étape 4 : examiner tout rapport d’écarts
Si quelqu’un apporte une modification qui touche votre solde d’ouverture, vous recevrez un message avant de commencer le rapprochement.
- Sélectionnez le Nous pouvons vous aider à y remédier lien pour ouvrir votre rapport d’écarts.
- Passez le rapport en revue. À partir des données qu’il contient, déterminez si vous devez apporter des modifications et, le cas échéant, lesquelles.
- Avant de modifier quoi que ce soit, parlez-en à la personne qui a apporté les modifications - elles peuvent être intentionnelles.
Une fois que vous savez que vous devez apporter des corrections, vérifiez chaque opération du rapport, une à la fois :
- Sélectionnez Afficher pour voir l’historique des changements de l’opération.
- Passez en revue la colonne Changer le type. Cela vous indique ce qui a changé.
- Apportez des modifications en fonction du message de la colonne Changer le type :
Après avoir révisé tous les éléments du rapport d’écarts, la différence totale des écarts dans le rapport devrait être de 0,00 $. Vérifiez de nouveau le solde initial dans QuickBooks. Il doit correspondre au solde initial de votre relevé de compte. Sélectionnez Reprendre le rapprochement pour continuer.
Prochaines étapes : Commencer le rapprochement
Une fois que vous savez que votre solde initial est correct, vous pouvez commencer le rapprochement. Si vous constatez des problèmes au milieu de votre rapprochement, voici ce que vous devriez réviser.
Si vous avez suivi toutes les étapes du guide sur le processus de rapprochement, mais que vous avez encore des questions, communiquez avec votre comptable. Il peut vous aider à vous remettre sur la bonne voie.