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Fix issues for accounts you've reconciled in the past in QuickBooks Online

by Intuit•8• Dernière mise à jour : 16 juillet 2025


Chaque fois que vous commencez à rapprocher un compte, vous révisez le solde initial dans QuickBooks. Il s’agit du montant dans le compte au début de la période que vous révisez. Considérez ce solde comme un point de contrôle. Il vous permet de savoir si vous commencez avec des chiffres exacts.

Si le solde initial ne correspond pas, QuickBooks peut vous aider à trouver et à régler les problèmes.

Découvrez les causes des problèmes liés au solde d’ouverture

  • a entré un solde d’ouverture incorrect lors de la création du compte dans QuickBooks.
  • Opérations ajoutées qui sont antérieures au solde d’ouverture, mais n’a pas modifié l’entrée du solde d’ouverture original pour tenir compte du changement.
  • a modifié, supprimé, déplacé ou annulé une opération déjà rapprochée. Cela modifie le solde de fermeture de votre dernier rapprochement, ce qui a une incidence sur le solde d’ouverture du prochain.
  • Vous avez rapproché une opération manuellement pour qu’elle ne s’affiche pas lors du prochain rapprochement.

Conseils de dépannage : 

  • Si vous n’avez jamais rapproché ce compte, ne suivez pas ces étapes. Voici ce qu’il faut faire‌ la première fois.

Chaque fois que vous devez commencer le rapprochement d’un compte, vous vérifiez le solde d’ouverture dans QuickBooks. Il s’agit du montant dans le compte au début de la période que vous révisez. Considérez ce solde comme un point de contrôle. Il vous permet de savoir si vous commencez avec des chiffres exacts.

Le montant du solde initial doit correspondre à celui qui figure sur votre relevé de compte pour le même jour de début. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. QuickBooks vous informe des changements que vous pourriez devoir apporter. Voici comment résoudre les problèmes liés au solde d’ouverture pour que vous puissiez effectuer un rapprochement.

Conseil : Si vous n’avez jamais rapproché ce compte auparavant, ne suivez pas ces étapes. Voici ce qu’il faut vérifier pour la première fois que vous rapprochez un compte. Si le processus est tout à fait nouveau pour vous, commencez avec notre guide de rapprochement.


Découvrez les causes des problèmes liés au solde d’ouverture

  • Quelqu’un a saisi un solde d’ouverture incorrect lors de la création du compte dans QuickBooks.
  • Quelqu’un a ajouté des opérations qui sont antérieures au solde d’ouverture, mais n’a pas modifié l’entrée du solde d’ouverture original pour tenir compte du changement.
  • Quelqu’un a modifié, supprimé, déplacé ou non rapproché une opération déjà rapprochée. Cela modifie le solde de fermeture de votre dernier rapprochement, ce qui a une incidence sur le solde d’ouverture du prochain.
  • Quelqu’un a rapproché manuellement une opération afin qu’elle ne s’affiche pas au prochain rapprochement.


Conditions préalables

  • Accès aux relevés bancaires du compte.
  • Droits d’administrateur pour afficher et modifier les rapprochements dans QuickBooks en ligne.
  • La connaissance de toute modification apportée récemment aux opérations (modifications, suppressions, rapprochements manuels).

Trouver les problèmes

  1. Révisez le solde d’ouverture original. S’il est inexact, cela aura une incidence sur tous les rapprochements futurs. .
  2. Vérifiez votre relevé de compte pour vous assurer que vous rapprochez le bon compte et le bon mois.
  3. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit 
  4. Dans QuickBooks, allez à la liste déroulante Compte ▼ et sélectionnez le bon compte. 
    • Note : Si vous avez plusieurs comptes dans la même banque, ou plus d’un compte du même type, assurez-vous de rapprocher le bon compte.
  5. Rapprocher et catégoriser les opérations téléchargées pour s’assurer QuickBooks a le bon solde initial. . 
    • Note : pour les comptes connectés aux services bancaires en ligne, appariez et catégorisez toutes les opérations téléchargées.
  6. Sélectionnez « Nous pouvons vous aider à y remédier » pour ouvrir et passer en revue le rapport d’écarts afin de décider si et comment apporter des modifications. 
    • Note : Avant de modifier quoi que ce soit, parlez-en à la personne qui a apporté les modifications, car elles pourraient être intentionnelles. 

Assurez-vous que votre solde d’ouverture est correct avant de vérifier votre solde initial. Puis, passez à l’étape 2.



  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit. Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher dans la liste déroulanteCompte  ▼.


  1. Sélectionnez le lien Nous pouvons vous aider à résoudre ce problème pour ouvrir votre rapport d’écarts.
  2. Passez le rapport en revue. À partir des données qu’il contient, déterminez si vous devez apporter des modifications et, le cas échéant, lesquelles.
  3. Avant de modifier quoi que ce soit, parlez-en à la personne qui a apporté les modifications - elles peuvent être intentionnelles.

Corriger le problème

Obtenez l’aide d’un aide-comptable certifié par QuickBooks pour vous aider à catégoriser les opérations et à rapprocher vos relevés bancaires chaque mois. En savoir plus sur Tenue de livres en direct de QuickBooks.

Révisez chaque opération dans le rapport une à la fois.

  1. Sélectionnez Afficher pour voir l’historique des modifications apportées à l’opération.
  2. Passez en revue la colonne Changer le type. Cela vous indique ce qui a changé.  
  3. Apportez des modifications en fonction du message dans la colonne Type de changement.
  1. Sélectionnez Afficher pour voir l’historique des changements de l’opération.
  2. Passez en revue la colonne Changer le type. Vous y verrez les changements apportés.  
  3. Apportez des modifications en fonction du message de la colonne Changer le type :

Montant modifié

Cela signifie qu’une personne a modifié une opération rapprochée ou l’a déplacée vers un autre compte. Solution :

  1. Sélectionnez l’opération pour développer l’affichage.
  2. Sélectionnez Modifier pour ouvrir le formulaire.
  3. Rajustez le total ou modifiez le compte, au besoin.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Non rapproché dans le registre

Cela signifie qu’une personne n’a pas rapproché l’opération. Pour la rapprocher de nouveau :

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit. Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre

  1. Sélectionnez de nouveau le compte que vous voulez rapprocher, puis sélectionnez Aller au registre bancaire.
  2. Sélectionnez Rapprocher.
  3. Vérifiez le compte que vous avez sélectionné et modifiez-le au besoin.
  4. Saisissez les renseignements de votre relevé de compte dans les champs Solde de fermeture et Date de fermeture . Ensuite, sélectionnez Commencer le rapprochement.
  5. Passez en revue les opérations et sélectionnez celles qui correspondent aux opérations de votre relevé de compte.
  6. Une fois que la différence est de 0,00 $ CA, sélectionnez Finir maintenant, puis Terminer.

Autrement, pour rapprocher une opération manuellement :

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre

  1. Allez à Opérations et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  2. Sélectionnez Historique du compte dans la colonne Action de votre compte bancaire.
  3. Sélectionnez l’opération dont le rapprochement a été effectué manuellement.
  4. Cochez la case dans le ✔ jusqu’à ce que vous voyiez un R. Cela rapproche l’opération manuellement.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Rapprochée par erreur

Cela signifie que quelqu’un a déjà rapproché l’opération par mégarde. Pour la supprimer et l’ajouter à votre prochain rapprochement :

  1. Sélectionnez l’opération pour développer l’affichage.
  2. Cochez la case dans le ✔ jusqu’à ce qu’elle soit vide ou que vous voyiez un C. Cette action supprime l’opération du rapprochement.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimé

Cela signifie que quelqu’un a supprimé l’opération. S’il s’agit d’une erreur, recréez l’opération exactement comme elle apparaît sur votre rapport d’écarts.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez le bon formulaire (facture, reçu de vente, dépense, etc.).
  3. Remplissez le formulaire et sélectionnez Enregistrer et fermer.
  4. Allez à Opérations et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  5. Trouvez le compte dans lequel vous avez placé l’opération et sélectionnez Historique du compte.
  6. Trouvez l’opération et sélectionnez-la pour afficher tout le contenu.
  7. Cochez la case dans le ✔ jusqu’à ce que vous voyiez un R. Cette opération rapproche manuellement l’opération.
  8. Sélectionnez Enregistrer. Si vous voyez toujours une alerte lors du prochain rapprochement, ouvrez le rapport sur les écarts. L’opération supprimée figure peut-être encore dans la liste, mais la différence devrait être de 0,00 $ CA. Cet écart n’aura aucune incidence sur votre rapprochement.

Après avoir révisé toutes les données du rapport d’écarts, la différence totale de l’écart devrait être $ CA0,00. Vérifiez de nouveau le solde initial dans QuickBooks. Il devrait correspondre au solde initial de votre relevé de compte. Sélectionnez Reprendre le rapprochement pour continuer le rapprochement.

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Résultats

Une fois que vous savez que votre solde initial est correct, vous pouvez commencer le rapprochement. Si vous rencontrez des problèmes au milieu de votre rapprochement, voici ce que vous devriez réviser.

Étapes suivantes

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