Créer des budgets dans QuickBooks en ligne

De nombreuses entreprises utilisent des budgets pour planifier efficacement leurs finances. QuickBooks en ligne vous permet de créer des budgets d’état des résultats ou de bilan pour l’année, le mois ou le trimestre à venir. En comparant vos revenus et vos dépenses réels à ceux de votre budget, vous obtenez un aperçu clair du rendement de votre entreprise.

Note : Vous pouvez créer un budget à tout moment, mais il est préférable de commencer au début de l’exercice.

Voici les sujets abordés dans cet article :

• Conditions préalables
• Créer un budget
• Réviser et modifier un budget
• Gérer les budgets existants

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous de répondre à ces exigences :

• Connectez-vous avec un compte ayant accès au budget, comme un administrateur ou un utilisateur avec accès complet standard.
• Vérifiez que tous les comptes que vous voulez inclure dans votre budget figurent dans votre plan comptable.
• Confirmez que la date de début de votre exercice est exacte dans l’onglet Options avancées de Compte et paramètres (Accéder).

Créer un budget

Suivez ces étapes pour créer un budget directement dans QuickBooks en ligne :

1. Allez à Rapports , sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Budgets (Accéder).
2. Sélectionnez Créer un budget.
   Note : Si vous ajoutez un budget pour la première fois, sélectionnez Créer un budget.
3. Sélectionnez le type de budget État des résultats ou Bilan.
   Note : L’état des résultats est défini comme option par défaut.
4. Dans la liste déroulante Période ▼, sélectionnez l’exercice pour lequel vous créez le budget.
5. Sélectionnez le format du budget.
   • Pour un budget de type État des résultats, sélectionnez Consolidé ou Subdivisé.
     Note : Si vous créez un budget subdivisé, sélectionnez ce que vous voulez subdiviser dans les listes déroulantes Subdiviser par et Subdiviser pour ▼.
   • Pour un budget de type Bilan , sélectionnez Annuel, Trimestriel ou Mensuel dans la liste déroulante Vue par défaut ▼.
6. (Facultatif) Dans la liste déroulante Préremplir les données ▼, sélectionnez une valeur de données de référence avec laquelle vous voulez préremplir votre budget.
7. Sélectionnez Suivant.
8. Saisissez votre budget pour chaque compte et chaque mois.
9. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Si vous faites le suivi des plans financiers en externe, vous pouvez utiliser des outils optimisés par l’IA pour importer le budget de votre projet dans QuickBooks. Ce processus permet de corriger les disparités ou les doublons pendant le mappage. Notez que seuls les budgets d’état des résultats peuvent être importés.

Préparer votre fichier pour l’importation

• Utilisez une feuille de calcul Excel de 10 Mo ou moins.
• Sélectionnez Importer un budget.
• Sélectionnez votre période, formatez et préremplissez les données pour télécharger le fichier exemple_budget_état des résultats.xlsx.
• Ouvrez le modèle dans Excel ou Google Sheets et saisissez votre budget pour chaque compte.
  Important : N’ajoutez pas de nouvelles colonnes ni de nouvelles lignes pour des comptes supplémentaires.
• Enregistrez le fichier avec un nom unique.

Terminer l’importation

1. Allez à Rapports , sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Budgets (Accéder).
2. Sélectionnez Importer un budget.
3. Dans la liste déroulante Sélectionner une période ▼, sélectionnez l’exercice.
4. Sélectionnez le format du budget : Budget consolidé ou Budget subdivisé.
   Note : Si vous choisissez de créer des budgets subdivisés, sélectionnez les critères comme Lieu ou Classe dans la liste déroulante Subdiviser par ▼, puis sélectionnez les valeurs appropriées dans la liste déroulante Subdiviser pour ▼.
5. Sélectionnez Suivant.
6. Sélectionnez Téléverser le budget.
7. Repérez et sélectionnez votre fichier Excel formaté, puis sélectionnez Ouvrir.
8. Sélectionnez Suivant.
9. Sélectionnez Voir le budget une fois le processus terminé.

Réviser et modifier un budget

Après avoir créé ou importé votre budget, passez-le en revue pour vous assurer qu’il est exact.

1. Allez à Rapports , sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Budgets (Accéder).
2. Sélectionnez le budget que vous voulez réviser ou modifier.
3. Sélectionnez l’icône de crayon ✎ et saisissez un nom pour votre budget.
4. Pour utiliser les données historiques, activez la fonction Comparer les données de référence et sélectionnez vos points de référence.
5. Pour préremplir les données, cochez la case correspondant à chaque compte, puis sélectionnez Copier les données de référence dans la liste déroulante Actions groupées ▼.
6. Saisissez ou rajustez les montants du budget pour chaque compte, en passant de la vue annuelle à la vue trimestrielleou à la vue mensuelle au besoin.
7. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Gérer les budgets existants

1. Allez à Rapports , sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Budgets (Accéder).
2. Une fois que votre budget est actif, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
   • Copier un budget : trouvez le budget, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Dupliquer.
   • Exécuter un rapport budgétaire : dans la colonne Actions, sélectionnez Exécuter le rapport Budgets vs Réel ou, à partir de la liste déroulante ▼, sélectionnez Exécuter le rapport Aperçu du budget.
   • Modifier un budget : sélectionnez le budget, apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
   • Supprimer un budget : cochez la case à côté du budget, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Supprimer.
     Note : Les budgets supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Liens connexes

• Ajouter et gérer des utilisateurs
• Rôles et droits d’accès des utilisateurs
• Ajouter un compte à votre plan comptable dans QuickBooks en ligne
• Créer et modifier des budgets dans Spreadsheet Sync
• Premiers pas avec Spreadsheet Sync